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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
48.89
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+1.64%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.79億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
48.89 - 50.45
-3.09%
+0.10%
1個月
48.11 - 50.47
+1.64%
+6.89%
3個月
47.19 - 53.58
-5.60%
-1.20%
1年
47.19 - 67.33
-11.08%
+2.36%
3年
42.09 - 105.51
-43.40%
-0.35%
自發行以來
7.93 - 105.51
+388.94%
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
25.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
-17.99%
基金內容
按 分類
 非主要消費 (30.50%)
 傳訊服務 (15.70%)
 工業 (12.30%)
 金融 (11.10%)
 健康護理 (8.00%)
 基本消費 (5.20%)
 資訊科技 (4.70%)
 材料 (3.50%)
 能源 (3.30%)
 房地產 (2.60%)
 其他 (1.90%)
 流動資金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
8.50%
騰訊控股
傳訊服務
8.30%
拼多多
非主要消費
5.50%
美團 B股
非主要消費
4.10%
招商銀行
金融
3.50%
網易
傳訊服務
3.00%
藥明生物
健康護理
2.90%
攜程集團 - ADR
非主要消費
2.90%
中國平安
金融
2.80%
貴州茅台 - A
基本消費
2.20%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 48.93
+16.72%
+7.56%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 68.67
+15.74%
+4.73%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.63
+15.48%
+4.62%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 21.23
+14.88%
-0.23%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 638.16
+14.87%
+1.91%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 451.90
-1.36%
-31.82%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 365.24
-0.53%
-8.40%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.36
-0.13%
-3.58%
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