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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
47.10
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
+2.97%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.23億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.88 - 47.10
+2.02%
-0.88%
1個月
45.32 - 47.10
+2.97%
+0.54%
3個月
41.59 - 47.10
+6.30%
+6.23%
1年
41.59 - 57.37
-17.07%
+7.25%
3年
41.59 - 93.47
-47.22%
-4.39%
自發行以來
7.93 - 105.51
+370.98%
+367.95%
波幅
3年年度化波幅
19.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 分類
 非主要消費 (26.20%)
 傳訊服務 (15.10%)
 金融 (14.70%)
 工業 (12.40%)
 資訊科技 (6.50%)
 健康護理 (5.70%)
 基本消費 (4.80%)
 能源 (4.00%)
 材料 (3.10%)
 流動資金 (2.70%)
 公用事業 (2.50%)
 其他 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
8.50%
騰訊控股
傳訊服務
8.30%
建設銀行
金融
5.80%
拼多多
非主要消費
5.70%
招商銀行
金融
4.00%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.20%
貴州茅台 - A
基本消費
2.80%
網易
傳訊服務
2.40%
中國石油
能源
2.40%
中國平安
金融
2.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.88
+12.61%
+17.08%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.57
+12.56%
+17.53%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.77
+12.46%
+15.33%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+7.80%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+16.87%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.55
-5.15%
+4.21%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 561.45
-4.72%
-0.58%
摩根菲律賓基金 (美元) 106.70
-4.54%
-0.11%
安本標準 - 環球可持續股票基金 (美元) A2 25.97
-4.16%
+4.49%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,532.16
-3.79%
-4.60%
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