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安聯中國股票基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
66.85
(更新 : 2023/01/26)
1個月回報
 
+17.57%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.05億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.94 - 66.85
+2.94%
+1.71%
1個月
56.86 - 66.85
+17.57%
+8.03%
3個月
42.09 - 66.85
+49.32%
+16.67%
1年
42.09 - 74.66
-6.28%
-6.32%
3年
42.09 - 105.51
+5.71%
+10.18%
自發行以來
7.93 - 105.51
+568.50%
+357.32%
波幅
3年年度化波幅
25.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-17.78%
+41.05%
+18.37%
-17.99%
+35.78%
基金內容
按 分類
 非主要消費 (33.00%)
 金融 (13.50%)
 工業 (12.50%)
 傳訊服務 (12.20%)
 基本消費 (6.70%)
 健康護理 (4.60%)
 資訊科技 (4.50%)
 材料 (3.70%)
 房地產 (3.60%)
 能源 (2.90%)
 流動資金 (2.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.10%
騰訊控股
傳訊服務
8.00%
京東集團
非主要消費
4.60%
美團 B股
非主要消費
4.20%
招商銀行
金融
4.10%
中國平安
金融
3.10%
華潤置地
房地產
3.10%
攜程集團 - ADR
非主要消費
2.80%
百勝中國
非主要消費
2.60%
神州數碼
資訊科技
2.40%
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+19.41%
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+18.34%
+44.60%
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+18.15%
+45.40%
安聯中國股票基金 (美元) A 66.85
+17.57%
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+17.25%
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-0.50%
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