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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
60.76
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+32.24%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.50億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
57.57 - 61.26
+5.55%
-0.17%
1個月
45.27 - 61.26
+32.24%
+6.89%
3個月
45.26 - 61.26
+23.05%
+4.67%
1年
41.59 - 61.26
+23.99%
+22.26%
3年
41.59 - 82.47
-21.92%
+1.57%
自發行以來
7.93 - 105.51
+507.63%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
24.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (28.30%)
 金融 (15.60%)
 傳訊服務 (14.40%)
 工業 (10.50%)
 資訊科技 (7.60%)
 能源 (4.50%)
 材料 (4.30%)
 健康護理 (4.20%)
 基本消費 (2.70%)
 其他 (2.70%)
 公用事業 (2.60%)
 流動資金 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.80%
騰訊控股
傳訊服務
9.30%
建設銀行
金融
6.90%
拼多多
非主要消費
5.00%
美團 - B股
非主要消費
4.20%
招商銀行
金融
4.10%
網易
傳訊服務
3.50%
中國平安
金融
3.20%
中國石油
能源
2.50%
攜程集團 - ADR
非主要消費
2.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根中國基金 (美元) 72.29
+38.43%
+29.58%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+24.30%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+23.60%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.54%
-9.34%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.38%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-3.02%
+0.86%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.80
-1.56%
+0.12%
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