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東方匯理系列基金-東協焦點市場基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
81.73
(更新 : 2021/04/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.51千萬
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
81.73 - 81.73
0.00%
-1.18%
1個月
81.73 - 81.73
0.00%
+5.91%
3個月
81.73 - 81.73
0.00%
+4.06%
1年
81.73 - 81.73
0.00%
+21.46%
3年
81.73 - 81.73
0.00%
+1.03%
自發行以來
34.51 - 126.65
-18.27%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-9.91%
+4.62%
-12.71%
+22.01%
+3.36%
美元
-9.91%
+4.62%
-12.71%
+22.01%
+3.36%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (28.37%)
 泰國 (21.99%)
 印尼 (19.29%)
 馬來西亞 (16.96%)
 菲律賓 (8.75%)
 其他及現金 (4.63%)
按 行業
 金融 (33.25%)
 通訊服務 (13.06%)
 房地產 (12.34%)
 能源 (7.11%)
 必需消費品 (6.94%)
 工業 (6.86%)
 物料 (6.13%)
 公用事業 (4.79%)
 其他及現金 (4.63%)
 非必需消費品 (3.37%)
 健康護理 (1.52%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
8.24%
PTT PCL
5.95%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
5.29%
MALAYAN BANKING BHD
4.26%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3.99%
SINGAPORE TELECOMMUNIC LTD
3.48%
ADVANCED INFO SERVICE PCL
3.19%
BANK RAKYAT INDONESIA
3.16%
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO)
2.97%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
2.62%
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+42.26%
+36.22%
摩根中國基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.75
-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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