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強積金營辦機構 : 宏利
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF康健護理基金 股票 27.409
2022/10/31
-3.64% +0.65% -0.93% +8.13% -8.19% 1.92%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.350
2022/10/31
+0.06% +0.05% +0.04% +0.05% +0.05% 0.72%
宏利MPF香港債券基金 債券 13.508
2022/10/31
-11.93% -5.87% -6.05% -2.05% -12.19% 1.18%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.599
2022/10/31
-8.97% -6.12% -5.84% -2.25% -9.74% 1.19%
宏利MPF日本股票基金 股票 12.926
2022/10/31
-18.64% -6.68% -6.49% +2.59% -17.08% 1.80%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.351
2022/10/31
-15.01% -7.47% -7.26% +0.65% -15.45% 0.80%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 12.258
2022/10/31
-16.83% -8.41% -7.41% +3.31% -17.79% 0.76%
宏利MPF國際債券基金 債券 14.088
2022/10/31
-18.96% -9.70% -8.79% -0.35% -18.61% 1.17%
宏利MPF穩健基金 保證 13.424
2022/10/31
-21.76% -11.32% -10.45% -3.18% -20.73% 1.77%
宏利MPF亞太債券基金 債券 9.962
2022/10/31
-17.64% -11.34% -9.30% -2.67% -17.73% 1.24%
宏利MPF北美股票基金 股票 19.992
2022/10/31
-29.61% -11.38% -11.83% +3.53% -29.63% 1.74%
宏利MPF國際股票基金 股票 16.955
2022/10/31
-29.59% -12.76% -11.13% +3.38% -29.64% 1.77%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 10.918
2022/10/31
-25.20% -13.09% -11.18% -1.48% -24.35% 1.05%
宏利MPF退休收益基金 混合資產 8.104
2022/10/31
-24.30% -13.21% -10.58% -1.95% -23.51% N/A
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 12.162
2022/10/31
-25.78% -13.36% -11.33% -1.50% -24.85% 1.06%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 18.840
2022/10/31
-26.07% -14.23% -12.05% -1.56% -24.84% 1.77%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 12.633
2022/10/31
-29.29% -15.45% -13.12% -1.80% -28.07% 1.07%
宏利MPF增長基金 混合資產 17.295
2022/10/31
-29.39% -15.58% -13.16% -1.77% -28.16% 1.78%
宏利MPF亞太股票基金 股票 24.232
2022/10/31
-26.11% -15.87% -12.20% -1.44% -25.08% 1.82%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 12.809
2022/10/31
-31.19% -16.68% -14.17% -1.88% -29.88% 1.07%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 12.025
2022/10/31
-35.53% -17.23% -13.13% +7.18% -36.62% 1.78%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 12.799
2022/10/31
-32.12% -17.24% -14.61% -1.91% -30.78% 1.08%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 12.893
2022/10/31
-32.22% -17.29% -14.64% -1.87% -30.86% 1.06%
宏利MPF進取基金 混合資產 17.331
2022/10/31
-32.92% -17.71% -14.84% -1.93% -31.50% 1.79%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 24.956
2022/10/31
-31.19% -18.01% -14.70% -2.28% -29.43% 1.78%
宏利MPF恒指基金 股票 9.250
2022/10/31
-39.70% -27.45% -25.39% -13.74% -34.64% 1.01%
宏利MPF中華威力基金 股票 17.245
2022/10/31
-46.67% -30.26% -26.67% -13.08% -43.87% 1.96%
宏利MPF香港股票基金 股票 14.297
2022/10/31
-47.08% -31.04% -28.45% -15.13% -42.17% 1.79%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.78%

 宏利退休精選(強積金)計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 16.845
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.61%
安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.174
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.59%
安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 16.850
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.59%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 14.698
2022/10/31
-6.84% -5.34% -4.51% -1.49% -7.45% 1.16%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 14.665
2022/10/31
-6.87% -5.35% -4.52% -1.49% -7.48% 1.19%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 14.657
2022/10/31
-6.87% -5.35% -4.52% -1.49% -7.48% 1.19%
安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 25.525
2022/10/31
-10.63% -5.99% -4.62% -0.57% -10.71% 1.20%
安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 25.115
2022/10/31
-10.66% -6.00% -4.63% -0.57% -10.73% 1.23%
安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 24.219
2022/10/31
-10.84% -6.10% -4.68% -0.59% -10.88% 1.44%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.237
2022/10/31
-15.94% -7.83% -7.18% +0.63% -16.10% 0.80%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.237
2022/10/31
-15.94% -7.83% -7.18% +0.63% -16.10% 0.80%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.041
2022/10/31
-15.93% -7.83% -7.18% +0.64% -16.10% 0.80%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 12.259
2022/10/31
-17.79% -8.76% -7.64% +3.23% -18.70% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 12.259
2022/10/31
-17.79% -8.76% -7.64% +3.23% -18.70% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.972
2022/10/31
-17.79% -8.76% -7.64% +3.23% -18.70% 0.78%
安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 27.715
2022/10/31
-20.27% -11.11% -9.31% -0.87% -19.52% 1.21%
安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 26.929
2022/10/31
-20.30% -11.12% -9.32% -0.88% -19.54% 1.24%
安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 26.039
2022/10/31
-20.46% -11.21% -9.36% -0.89% -19.68% 1.44%
安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 31.264
2022/10/31
-23.37% -13.39% -11.17% -1.21% -22.39% 1.21%
安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 30.279
2022/10/31
-23.39% -13.41% -11.18% -1.22% -22.41% 1.24%
安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 29.215
2022/10/31
-23.54% -13.49% -11.22% -1.23% -22.54% 1.44%
安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 33.308
2022/10/31
-25.58% -15.07% -12.42% -1.33% -24.42% 1.21%
安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 32.830
2022/10/31
-25.60% -15.08% -12.43% -1.33% -24.43% 1.24%
安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 31.960
2022/10/31
-25.75% -15.17% -12.47% -1.35% -24.56% 1.44%
安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 32.934
2022/10/31
-29.18% -15.91% -11.40% +1.64% -31.78% 1.40%
安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 32.882
2022/10/31
-29.20% -15.93% -11.41% +1.64% -31.79% 1.43%
安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 28.573
2022/10/31
-29.34% -16.01% -11.46% +1.62% -31.91% 1.63%
安聯增長基金 - 單位T 混合資產 35.872
2022/10/31
-28.01% -16.89% -13.81% -1.47% -26.78% 1.21%
安聯增長基金 - 單位B 混合資產 35.122
2022/10/31
-28.03% -16.91% -13.82% -1.48% -26.80% 1.24%
安聯增長基金 - 單位A 混合資產 34.014
2022/10/31
-28.17% -16.99% -13.86% -1.49% -26.92% 1.45%
安聯亞洲基金 - 單位T 股票 50.302
2022/10/31
-37.74% -25.50% -18.81% -6.72% -34.36% 1.20%
安聯亞洲基金 - 單位B 股票 49.693
2022/10/31
-37.76% -25.51% -18.81% -6.72% -34.38% 1.23%
安聯亞洲基金 - 單位A 股票 45.440
2022/10/31
-37.89% -25.59% -18.85% -6.74% -34.49% 1.44%
安聯香港基金 - 單位T 股票 42.378
2022/10/31
-41.83% -30.29% -26.85% -15.33% -37.21% 1.19%
安聯香港基金 - 單位B 股票 41.560
2022/10/31
-41.85% -30.30% -26.86% -15.33% -37.23% 1.22%
安聯香港基金 - 單位A 股票 37.885
2022/10/31
-41.97% -30.37% -26.90% -15.34% -37.33% 1.43%
安聯大中華基金 - 單位T 股票 21.011
2022/10/31
-45.43% -31.18% -27.14% -14.39% -41.90% 1.22%
安聯大中華基金 - 單位B 股票 21.803
2022/10/31
-45.44% -31.19% -27.14% -14.39% -41.91% 1.25%
安聯大中華基金 - 單位A 股票 17.941
2022/10/31
-45.55% -31.26% -27.18% -14.41% -42.01% 1.45%
營辦機構平均 -24.13% -14.13% -11.95% -2.37% -23.29% 1.27%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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