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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃800系列

信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.727
2022/10/31
+0.24% +0.24% +0.19% +0.08% +0.24% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.628
2022/10/31
+0.17% +0.17% +0.15% +0.07% +0.17% 1.43%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.518
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.32%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.059
2022/10/31
-2.01% -1.15% -1.16% -0.27% -1.92% 0.99%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.000
2022/10/31
-2.05% -1.17% -1.17% -0.27% -1.95% 1.03%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.265
2022/10/31
-10.94% -5.60% -6.30% -1.91% -11.20% 1.03%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 23.878
2022/10/31
-15.31% -6.26% -6.20% +7.80% -18.25% 1.27%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 22.919
2022/10/31
-15.47% -6.35% -6.25% +7.79% -18.38% 1.46%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 11.982
2022/10/31
-14.27% -6.69% -6.52% -0.58% -14.23% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 11.353
2022/10/31
-14.70% -6.92% -6.65% -0.62% -14.58% 3.04%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.419
2022/10/31
-14.90% -7.01% -6.85% +0.75% -15.26% 0.83%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 12.105
2022/10/31
-17.25% -8.03% -7.13% +3.35% -17.95% 0.83%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 8.523
2022/10/31
-15.04% -8.04% -7.39% -2.55% -15.49% 1.02%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 20.070
2022/10/31
-21.82% -8.09% -6.91% +6.59% -22.56% 1.30%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 19.261
2022/10/31
-21.97% -8.18% -6.96% +6.57% -22.68% 1.48%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 14.679
2022/10/31
-19.60% -9.41% -8.94% -0.71% -18.88% 1.29%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 14.841
2022/10/31
-19.60% -9.41% -8.94% -0.71% -18.88% 1.30%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 16.108
2022/10/31
-21.56% -11.26% -9.97% -1.05% -20.65% 1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 15.712
2022/10/31
-21.72% -11.35% -10.02% -1.07% -20.78% 1.49%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 17.448
2022/10/31
-24.72% -13.39% -11.55% -1.33% -23.58% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 17.018
2022/10/31
-24.88% -13.48% -11.59% -1.35% -23.71% 1.49%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 21.707
2022/10/31
-27.00% -15.10% -12.71% -1.57% -25.64% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 21.171
2022/10/31
-27.15% -15.18% -12.75% -1.59% -25.76% 1.50%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 19.661
2022/10/31
-29.46% -16.88% -13.91% -1.74% -27.92% 1.32%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 19.427
2022/10/31
-29.60% -16.96% -13.96% -1.76% -28.04% 1.52%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 36.126
2022/10/31
-30.70% -20.10% -13.13% -3.34% -28.40% 1.31%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 34.665
2022/10/31
-30.83% -20.18% -13.18% -3.35% -28.51% 1.50%
信安恒指基金 - N類單位 股票 8.852
2022/10/31
-39.88% -27.80% -25.75% -14.07% -34.78% 0.94%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 16.472
2022/10/31
-46.50% -31.20% -28.28% -15.46% -41.11% 1.28%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 16.135
2022/10/31
-46.56% -31.23% -28.29% -15.47% -41.16% 1.38%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 9.404
2022/10/31
-48.87% -32.13% -29.17% -16.56% -44.21% 1.30%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 9.024
2022/10/31
-48.97% -32.20% -29.21% -16.57% -44.30% 1.49%

 信安強積金 - 易富之選

信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.790
2022/10/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33%
信安65歲後基金 混合資產 10.280
2022/10/31
-15.04% -7.05% -6.88% +0.69% -15.32% 0.97%
信安核心累積基金 混合資產 11.860
2022/10/31
-17.47% -8.13% -7.20% +3.31% -18.15% 1.04%
信安動力環球股票基金 股票 13.690
2022/10/31
-22.08% -9.70% -7.81% +5.63% -22.61% 1.81%
信安動力環球債券基金 債券 9.110
2022/10/31
-20.16% -10.07% -9.53% -0.44% -19.81% 1.55%
信安平穩基金 混合資產 11.470
2022/10/31
-21.17% -11.29% -9.97% -1.29% -20.40% 1.69%
信安均衡基金 混合資產 14.870
2022/10/31
-27.53% -15.46% -12.94% -1.72% -26.24% 1.71%
信安增長基金 混合資產 16.380
2022/10/31
-30.42% -17.48% -14.38% -1.86% -28.97% 1.72%
信安動力亞太股票基金 股票 12.820
2022/10/31
-29.25% -19.37% -13.26% -2.88% -28.38% 1.83%
信安動力香港股票基金 股票 16.410
2022/10/31
-46.86% -31.74% -28.65% -15.76% -41.58% 1.65%

 信安強積金 - 明智之選

信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.110
2022/10/31
+0.09% +0.09% +0.09% +0.09% +0.09% 0.31%
信安流动基金 貨幣市場 11.350
2022/10/31
-1.56% -0.70% -0.79% -0.09% -1.39% 0.98%
信安65歲後基金 混合資產 10.370
2022/10/31
-14.79% -7.00% -6.83% +0.78% -15.14% 0.84%
信安核心累積基金 混合資產 12.010
2022/10/31
-17.17% -7.97% -7.12% +3.36% -17.91% 0.84%
信安動力亞洲債券基金 債券 8.860
2022/10/31
-14.97% -8.09% -7.42% -1.99% -15.13% 1.40%
信安動力環球股票基金 股票 15.140
2022/10/31
-21.96% -9.61% -7.68% +5.65% -22.48% 1.80%
信安動力環球債券基金 債券 8.020
2022/10/31
-20.28% -10.19% -9.68% -0.62% -19.88% 1.53%
信安平穩基金 混合資產 14.560
2022/10/31
-21.13% -11.22% -9.90% -1.29% -20.35% 1.68%
信安均衡基金 混合資產 16.450
2022/10/31
-27.53% -15.47% -12.96% -1.73% -26.23% 1.70%
信安增長基金 混合資產 17.200
2022/10/31
-30.42% -17.51% -14.39% -1.83% -28.98% 1.71%
信安動力亞太股票基金 股票 11.570
2022/10/31
-29.24% -19.37% -13.27% -2.85% -28.36% 1.82%
信安 - 恒指基金 股票 7.360
2022/10/31
-39.77% -27.56% -25.51% -13.92% -34.69% 1.04%
信安動力大中華股票基金 股票 14.490
2022/10/31
-48.43% -30.60% -26.82% -13.44% -45.18% 1.43%
信安動力香港股票基金 股票 7.150
2022/10/31
-46.64% -31.58% -28.57% -15.68% -41.35% 1.64%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.85%
營辦機構平均 -22.62% -12.99% -11.29% -2.30% -21.59% 1.36%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

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