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	成分基金	類別	價格	1年回報	6個月回報	3個月回報	1個月回報	本年迄今回報	開支比率基金開支比率? 基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
友邦強積金優選計劃
	強積金保守基金	強積金保守	114.630 2022/10/31	+0.24%	+0.19%	+0.17%	+0.11%	+0.23%	0.18%
	美洲基金	股票	258.070 2022/10/31	-15.27%	-6.19%	-6.33%	+7.98%	-18.31%	0.84%
	北美股票基金	股票	309.040 2022/10/31	-13.19%	-6.32%	-5.56%	+8.17%	-16.68%	1.67%
	65歲後基金	混合資產	1.029 2022/10/31	-15.07%	-7.50%	-7.29%	+0.61%	-15.51%	0.80%
	亞洲債券基金	債券	99.450 2022/10/31	-14.39%	-7.95%	-7.49%	-0.32%	-14.22%	0.78%
	核心累積基金	混合資產	1.212 2022/10/31	-16.89%	-8.46%	-7.46%	+3.23%	-17.83%	0.79%
	綠色退休基金	股票	204.690 2022/10/31	-18.93%	-8.92%	-7.64%	+7.02%	-20.78%	1.42%
	全球基金	股票	156.000 2022/10/31	-19.49%	-9.54%	-8.48%	+6.23%	-20.91%	0.84%
	穩定資本組合	混合資產	169.760 2022/10/31	-20.20%	-11.00%	-9.38%	-1.07%	-19.67%	1.67%
	歐洲股票基金	股票	223.520 2022/10/31	-21.83%	-11.69%	-6.63%	+6.95%	-22.72%	1.67%
	富達穩定資本基金	混合資產	104.540 2022/10/31	-22.81%	-11.98%	-10.37%	-1.07%	-21.93%	1.80%
	基金經理精選退休基金	混合資產	167.480 2022/10/31	-22.69%	-12.01%	-10.24%	-1.17%	-21.92%	1.46%
	環球債券基金	債券	100.650 2022/10/31	-23.73%	-12.27%	-10.45%	-0.37%	-23.26%	0.98%
	均衡組合	混合資產	188.850 2022/10/31	-23.50%	-13.35%	-11.21%	-1.37%	-22.72%	1.67%
	富達穩定增長基金	混合資產	117.380 2022/10/31	-26.09%	-14.22%	-12.06%	-1.57%	-24.87%	1.80%
	亞歐基金	股票	144.440 2022/10/31	-26.43%	-15.11%	-12.20%	+3.08%	-25.31%	0.92%
	亞洲股票基金	股票	258.080 2022/10/31	-23.96%	-16.27%	-9.42%	+2.08%	-23.87%	1.69%
	增長組合	混合資產	231.220 2022/10/31	-27.79%	-16.48%	-13.36%	-1.44%	-26.50%	1.67%
	富達增長基金	混合資產	125.920 2022/10/31	-31.18%	-18.03%	-14.71%	-2.30%	-29.44%	1.81%
	中港動態資產配置基金	混合資產	79.380 2022/10/31	-31.72%	-21.74%	-19.26%	-10.70%	-28.95%	1.29%
	中港基金	股票	97.160 2022/10/31	-38.94%	-27.83%	-25.74%	-14.10%	-34.96%	0.89%
	大中華股票基金	股票	190.270 2022/10/31	-42.61%	-28.95%	-25.00%	-11.90%	-40.02%	1.67%
	保證組合	保證	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.56%
AMTD 強積金計劃
	AMTD 景順強積金保守基金	強積金保守	10.193 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.56%
	AMTD 安聯精選靈活資產基金	混合資產	13.144 2022/10/31	-10.65%	-6.00%	-4.63%	-0.57%	-10.71%	1.23%
	AMTD 景順65歲後基金	混合資產	10.232 2022/10/31	-15.16%	-7.14%	-7.25%	+0.81%	-15.60%	0.86%
	AMTD 景順環球債券基金	債券	9.441 2022/10/31	-16.40%	-7.58%	-6.98%	+0.11%	-16.17%	1.32%
	AMTD 景順核心累積基金	混合資產	12.013 2022/10/31	-16.59%	-8.17%	-7.30%	+3.54%	-17.67%	0.86%
	AMTD 景順歐洲基金	股票	15.573 2022/10/31	-19.86%	-8.82%	-4.95%	+7.90%	-19.53%	1.30%
	AMTD景順目標現在退休基金	混合資產	11.779 2022/10/31	-20.76%	-10.55%	-9.15%	-0.26%	-20.01%	1.64%
	AMTD 安聯精選穩定資本基金	混合資產	11.390 2022/10/31	-20.24%	-11.10%	-9.32%	-0.88%	-19.51%	1.18%
	AMTD 景順目標2028退休基金	混合資產	12.864 2022/10/31	-22.51%	-11.74%	-10.00%	-0.37%	-21.58%	1.57%
	AMTD 景順目標2038退休基金	混合資產	14.187 2022/10/31	-24.79%	-13.34%	-11.19%	-0.55%	-23.64%	1.50%
	AMTD 安聯精選穩定增長基金	混合資產	12.839 2022/10/31	-23.36%	-13.40%	-11.18%	-1.22%	-22.39%	1.16%
	AMTD 安聯精選均衡基金	混合資產	14.387 2022/10/31	-25.60%	-15.09%	-12.43%	-1.33%	-24.43%	1.17%
	AMTD 景順目標2048退休基金	混合資產	14.884 2022/10/31	-27.25%	-15.09%	-12.46%	-0.76%	-25.85%	1.56%
	AMTD 安聯精選增長基金	混合資產	16.059 2022/10/31	-28.03%	-16.91%	-13.82%	-1.48%	-26.80%	1.16%
	AMTD 景順亞洲基金	股票	12.880 2022/10/31	-35.96%	-23.94%	-18.25%	-5.82%	-34.24%	1.28%
	AMTD 景順香港中國基金	股票	9.176 2022/10/31	-45.71%	-30.43%	-28.53%	-15.63%	-40.79%	1.20%
交通銀行愉盈退休強積金計劃
	交通銀行強積金保守基金	強積金保守	13.873 2022/10/31	+0.94%	+0.71%	+0.49%	+0.21%	+0.88%	0.47%
	交通銀行保證回報成分基金	保證	12.167 2022/10/31	-10.89%	-7.03%	-6.54%	-2.63%	-10.27%	1.75%
	交通銀行65歲後基金	混合資產	20.462 2022/10/31	-15.52%	-7.31%	-7.48%	+0.85%	-15.98%	0.81%
	交通銀行環球債券成分基金	債券	20.307 2022/10/31	-16.39%	-7.69%	-7.25%	+0.16%	-16.24%	1.19%
	交通銀行核心累積基金	混合資產	24.016 2022/10/31	-16.72%	-8.23%	-7.38%	+3.62%	-17.82%	0.81%
	交通銀行平穩增長成分基金	混合資產	14.745 2022/10/31	-24.14%	-12.29%	-10.36%	-0.90%	-22.57%	1.67%
	交通銀行均衡成分基金	混合資產	16.841 2022/10/31	-26.39%	-13.89%	-11.66%	-1.28%	-24.48%	1.69%
	交通銀行動力增長成分基金	混合資產	27.901 2022/10/31	-28.26%	-17.05%	-13.88%	-1.47%	-26.98%	1.71%
	交通銀行亞洲動力股票成分基金	股票	30.503 2022/10/31	-30.97%	-20.26%	-13.21%	-3.36%	-28.64%	1.69%
	交通銀行恒指成分基金	股票	18.303 2022/10/31	-40.10%	-27.81%	-25.74%	-14.03%	-35.00%	0.93%
	交通銀行香港動力股票成分基金	股票	14.530 2022/10/31	-46.50%	-31.20%	-28.23%	-15.41%	-41.09%	1.70%
	交通銀行大中華股票成分基金	股票	19.508 2022/10/31	-45.55%	-31.25%	-27.17%	-14.35%	-42.00%	1.69%
	交通銀行中國動力股票成分基金	股票	17.321 2022/10/31	-48.91%	-32.15%	-29.14%	-16.50%	-44.22%	1.71%
BCT（強積金）行業計劃
	BCT（行業）強積金保守基金	強積金保守	1.140 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	0.00%	+0.01%	+0.01%	0.30%
	BCT（行業）人民幣債券基金	債券	0.980 2022/10/31	-7.84%	-5.15%	-5.24%	-1.80%	-8.21%	1.25%
	BCT靈活混合資產基金	混合資產	1.552 2022/10/31	-11.00%	-6.18%	-4.74%	-0.60%	-10.99%	1.62%
	BCT（行業）65歲後基金	混合資產	1.023 2022/10/31	-15.53%	-7.30%	-7.46%	+0.84%	-15.98%	0.86%
	BCT（行業）核心累積基金	混合資產	1.188 2022/10/31	-16.74%	-8.23%	-7.38%	+3.59%	-17.83%	0.87%
	BCT（行業）環球股票基金	股票	2.801 2022/10/31	-23.89%	-8.71%	-7.83%	+6.80%	-24.62%	1.76%
	BCT（行業）環球債券基金	債券	1.189 2022/10/31	-17.54%	-9.81%	-8.57%	-2.16%	-17.22%	1.66%
	BCT（行業）E30 混合資產基金	混合資產	1.707 2022/10/31	-20.73%	-10.41%	-9.13%	-0.25%	-19.94%	1.69%
	BCT（行業）E50 混合資產基金	混合資產	1.804 2022/10/31	-23.20%	-11.97%	-10.28%	-0.51%	-22.07%	1.71%
	BCT（行業）E70 混合資產基金	混合資產	1.847 2022/10/31	-25.72%	-13.64%	-11.48%	-0.78%	-24.27%	1.71%
	BCT（行業）亞洲股票基金	股票	2.927 2022/10/31	-32.44%	-21.12%	-15.41%	-4.60%	-32.68%	1.73%
	BCT（行業）香港股票基金	股票	2.590 2022/10/31	-45.37%	-31.64%	-28.08%	-16.00%	-41.05%	1.64%
BCT積金之選
	BCT強積金保守基金	強積金保守	1.151 2022/10/31	+0.02%	+0.02%	+0.01%	+0.02%	+0.02%	0.29%
	BCT亞洲收益退休基金	混合資產	0.979 2022/10/31	N/A	-2.21%	-0.81%	-0.63%	N/A	N/A
	BCT人民幣債券基金	債券	0.979 2022/10/31	-7.68%	-5.00%	-5.11%	-1.80%	-8.05%	1.23%
	BCT港元債券基金	債券	1.120 2022/10/31	-10.72%	-5.26%	-5.92%	-1.82%	-10.97%	1.06%
	BCT靈活混合資產基金	混合資產	1.633 2022/10/31	-10.72%	-6.03%	-4.66%	-0.57%	-10.75%	1.35%
	BCT美國股票基金	股票	0.806 2022/10/31	N/A	-6.92%	-7.14%	+7.39%	-20.98%	N/A
	BCT 65歲後基金	混合資產	1.026 2022/10/31	-15.41%	-7.24%	-7.42%	+0.85%	-15.87%	0.79%
	BCT 核心累積基金	混合資產	1.202 2022/10/31	-16.64%	-8.17%	-7.34%	+3.60%	-17.74%	0.80%
	BCT環球債券基金	債券	1.347 2022/10/31	-18.82%	-8.39%	-7.85%	-0.25%	-18.16%	1.45%
	BCT世界股票基金	股票	1.994 2022/10/31	-19.51%	-10.06%	-8.63%	+5.80%	-20.39%	0.99%
	BCT環球股票基金	股票	3.237 2022/10/31	-20.69%	-10.10%	-7.95%	+5.46%	-21.57%	1.49%
	BCT儲蓄易2020 基金	混合資產	2.128 2022/10/31	-20.04%	-10.32%	-9.11%	-0.41%	-19.31%	1.24%
	BCT歐洲股票基金	股票	1.200 2022/10/31	-20.51%	-10.32%	-6.46%	+6.92%	-20.37%	1.56%
	BCT E30 混合資產基金	混合資產	1.597 2022/10/31	-22.36%	-11.18%	-9.85%	-0.62%	-21.45%	1.50%
	BCT E50 混合資產基金	混合資產	1.791 2022/10/31	-24.74%	-13.03%	-11.20%	-0.85%	-23.65%	1.50%
	BCT E70 混合資產基金	混合資產	1.892 2022/10/31	-27.15%	-14.95%	-12.62%	-1.14%	-25.89%	1.51%
	BCT儲蓄易2025 基金	混合資產	2.152 2022/10/31	-28.42%	-15.98%	-13.53%	-2.01%	-26.93%	1.24%
	BCT E90 混合資產基金	混合資產	1.972 2022/10/31	-29.38%	-16.82%	-14.03%	-1.43%	-28.02%	1.51%
	BCT儲蓄易2030 基金	混合資產	2.096 2022/10/31	-31.02%	-17.95%	-14.91%	-2.42%	-29.33%	1.50%
	BCT儲蓄易2050 基金	混合資產	0.713 2022/10/31	N/A	-18.48%	-15.29%	-2.40%	-29.34%	N/A
	BCT儲蓄易2045 基金	混合資產	0.707 2022/10/31	N/A	-18.48%	-15.37%	-2.43%	-29.45%	N/A
	BCT儲蓄易2035 基金	混合資產	2.061 2022/10/31	-31.78%	-18.51%	-15.28%	-2.46%	-30.03%	1.50%
	BCT儲蓄易2040 基金	混合資產	2.124 2022/10/31	-32.15%	-18.73%	-15.45%	-2.51%	-30.33%	1.49%
	BCT亞洲股票基金	股票	2.958 2022/10/31	-33.17%	-21.56%	-16.05%	-4.76%	-32.57%	1.59%
	BCT恒指基金	股票	0.936 2022/10/31	-39.94%	-27.83%	-25.77%	-14.08%	-34.86%	0.85%
	BCT大中華股票基金	股票	1.102 2022/10/31	-42.39%	-29.22%	-26.06%	-12.86%	-39.01%	1.15%
	BCT中國及香港股票基金	股票	0.698 2022/10/31	-45.78%	-30.05%	-27.78%	-14.87%	-41.02%	1.49%
東亞（強積金）行業計劃
	東亞 (行業計劃) 強積金保守基金	強積金保守	13.890 2022/10/31	+0.14%	+0.02%	+0.01%	+0.01%	+0.10%	0.64%
	東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	10.410 2022/10/31	-6.31%	-5.00%	-4.41%	-1.43%	-6.98%	0.79%
	東亞 (行業計劃) 65歲後基金	混合資產	10.578 2022/10/31	-14.18%	-6.92%	-6.56%	+0.87%	-14.49%	0.79%
	東亞 (行業計劃) 核心累積基金	混合資產	12.389 2022/10/31	-16.23%	-7.82%	-6.66%	+3.67%	-17.14%	0.78%
	東亞 (行業計劃) 平穩基金	混合資產	16.803 2022/10/31	-19.96%	-10.58%	-9.04%	-0.70%	-19.32%	1.32%
	東亞 (行業計劃) 均衡基金	混合資產	18.035 2022/10/31	-23.27%	-12.68%	-10.65%	-0.76%	-22.39%	1.36%
	東亞 (行業計劃) 增長基金	混合資產	20.322 2022/10/31	-25.87%	-14.48%	-11.95%	-0.78%	-24.80%	1.39%
	東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	股票	12.801 2022/10/31	-30.84%	-21.55%	-13.95%	-1.67%	-30.79%	1.32%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	9.040 2022/10/31	-39.79%	-27.73%	-25.71%	-14.05%	-34.71%	0.70%
	東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	股票	11.825 2022/10/31	-43.69%	-30.22%	-26.53%	-13.70%	-42.07%	1.30%
	東亞中國追蹤指數基金	股票	5.372 2022/10/31	-43.75%	-30.37%	-27.97%	-16.68%	-38.57%	1.25%
	東亞 (行業計劃) 香港股票基金	股票	7.814 2022/10/31	-47.67%	-30.74%	-27.42%	-15.25%	-42.73%	1.29%
東亞（強積金）集成信託計劃
	東亞 (強積金) 保守基金	強積金保守	14.466 2022/10/31	+0.13%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.09%	0.64%
	東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	10.441 2022/10/31	-6.38%	-5.03%	-4.47%	-1.44%	-7.08%	0.79%
	東亞(強積金)日本股票基金	股票	8.103 2022/10/31	-17.88%	-6.21%	-6.94%	+3.39%	-17.10%	1.70%
	東亞 (強積金) 北美股票基金	股票	25.750 2022/10/31	-15.57%	-6.37%	-6.22%	+7.83%	-18.30%	1.26%
	東亞(強積金)保證基金	保證	12.141 2022/10/31	-14.25%	-6.68%	-6.52%	-0.57%	-14.21%	2.51%
	東亞（強積金）65歲後基金	混合資產	10.554 2022/10/31	-14.19%	-6.92%	-6.56%	+0.87%	-14.49%	0.80%
	東亞（強積金）核心累積基金	混合資產	12.431 2022/10/31	-16.23%	-7.82%	-6.66%	+3.68%	-17.14%	0.78%
	東亞(強積金)環球債券基金	債券	10.308 2022/10/31	-17.41%	-8.75%	-7.93%	-0.78%	-17.02%	1.05%
	東亞 (強積金) 環球股票基金	股票	18.793 2022/10/31	-18.67%	-8.87%	-6.87%	+6.43%	-19.99%	1.27%
	東亞 (強積金) 歐洲股票基金	股票	12.624 2022/10/31	-20.18%	-10.51%	-7.37%	+7.47%	-19.98%	1.62%
	東亞 (強積金) 平穩基金	混合資產	16.457 2022/10/31	-20.08%	-10.67%	-9.11%	-0.71%	-19.43%	1.31%
	東亞 (強積金) 均衡基金	混合資產	17.826 2022/10/31	-23.35%	-12.77%	-10.73%	-0.78%	-22.47%	1.35%
	東亞 (強積金) 增長基金	混合資產	19.685 2022/10/31	-26.00%	-14.59%	-12.02%	-0.76%	-24.92%	1.39%
	東亞(強積金)亞洲股票基金	股票	21.788 2022/10/31	-31.41%	-21.84%	-14.25%	-1.75%	-31.34%	1.35%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	9.061 2022/10/31	-39.82%	-27.70%	-25.70%	-14.04%	-34.75%	0.72%
	東亞 (強積金) 大中華股票基金	股票	14.739 2022/10/31	-44.27%	-30.39%	-26.83%	-14.10%	-42.33%	1.28%
	東亞中國追蹤指數基金	股票	5.210 2022/10/31	-43.81%	-30.40%	-28.00%	-16.68%	-38.62%	1.27%
	東亞(強積金)香港股票基金	股票	13.164 2022/10/31	-47.70%	-30.69%	-27.38%	-15.23%	-42.74%	1.28%
東亞（強積金）享惠計劃
	東亞強積金保守基金	強積金保守	10.867 2022/10/31	+0.12%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.09%	0.61%
	東亞65歲後基金	混合資產	10.560 2022/10/31	-14.24%	-6.94%	-6.57%	+0.86%	-14.53%	0.85%
	東亞核心累積基金	混合資產	12.502 2022/10/31	-16.27%	-7.86%	-6.68%	+3.67%	-17.17%	0.85%
	東亞環球股票基金	股票	19.282 2022/10/31	-18.30%	-8.73%	-6.69%	+6.32%	-19.72%	0.96%
	東亞環球債券基金	債券	8.999 2022/10/31	-18.06%	-9.07%	-8.19%	-0.59%	-17.58%	0.93%
	東亞平穩基金	混合資產	11.051 2022/10/31	-19.78%	-10.56%	-8.84%	-0.76%	-19.41%	0.94%
	東亞均衡基金	混合資產	12.228 2022/10/31	-22.46%	-12.32%	-10.09%	-0.62%	-22.01%	0.95%
	東亞增長基金	混合資產	13.035 2022/10/31	-25.04%	-14.11%	-11.27%	-0.62%	-24.50%	0.95%
	東亞亞洲股票基金	股票	11.717 2022/10/31	-30.68%	-21.35%	-13.68%	-1.50%	-30.34%	0.96%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	8.297 2022/10/31	-40.03%	-27.74%	-25.68%	-13.99%	-34.96%	0.73%
	東亞大中華追蹤指數基金	股票	10.620 2022/10/31	-43.06%	-29.60%	-26.11%	-12.52%	-40.10%	1.07%
	東亞大中華股票基金	股票	12.892 2022/10/31	-42.96%	-29.70%	-26.24%	-13.70%	-41.44%	0.94%
中銀保誠簡易強積金計劃
	中銀保誠強積金保守基金	強積金保守	12.095 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.76%
	中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金	貨幣市場	11.094 2022/10/31	-4.97%	-3.96%	-3.59%	-1.17%	-5.76%	0.61%
	中銀保誠北美指數追蹤基金	股票	26.637 2022/10/31	-16.95%	-6.70%	-6.17%	+7.77%	-19.11%	1.04%
	中銀保誠日本股票基金	股票	8.491 2022/10/31	-17.84%	-7.09%	-6.76%	+3.24%	-17.34%	1.68%
	中銀保誠65歲後基金	混合資產	10.373 2022/10/31	-14.91%	-7.30%	-6.96%	+0.75%	-15.25%	0.82%
	中銀保誠核心累積基金	混合資產	12.432 2022/10/31	-16.59%	-8.12%	-7.08%	+3.36%	-17.45%	0.80%
	中銀保誠環球股票基金	股票	33.562 2022/10/31	-18.74%	-9.34%	-7.46%	+5.82%	-20.03%	1.69%
	中銀保誠債券基金	債券	11.236 2022/10/31	-19.33%	-9.62%	-8.48%	-0.57%	-18.91%	1.52%
	中銀保誠歐洲指數追蹤基金	股票	15.785 2022/10/31	-18.88%	-10.84%	-7.01%	+6.59%	-20.10%	1.05%
	中銀保誠平穩基金	混合資產	17.120 2022/10/31	-21.76%	-11.71%	-9.55%	-0.42%	-20.98%	1.67%
	中銀保誠均衡基金	混合資產	18.966 2022/10/31	-23.03%	-13.28%	-10.94%	-0.66%	-22.16%	1.67%
	中銀保誠增長基金	混合資產	20.970 2022/10/31	-26.30%	-16.00%	-13.09%	-0.96%	-25.29%	1.68%
	中銀保誠亞洲股票基金	股票	13.412 2022/10/31	-28.50%	-20.79%	-15.23%	-3.74%	-27.32%	1.69%
	中銀保誠香港股票基金	股票	26.226 2022/10/31	-43.35%	-29.82%	-27.34%	-14.82%	-38.33%	1.66%
	中銀保誠中證香港100指數基金	股票	8.603 2022/10/31	-43.30%	-30.18%	-27.88%	-15.50%	-38.37%	1.00%
	中銀保誠中國股票基金	股票	5.247 2022/10/31	-46.74%	-31.02%	-29.07%	-16.07%	-41.92%	1.67%
我的強積金計劃
	我的強積金保守基金	強積金保守	10.162 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.41%
	我的港元債券基金	債券	11.033 2022/10/31	-10.70%	-5.23%	-5.92%	-1.81%	-10.94%	1.04%
	我的人民幣及港元貨幣市場基金	貨幣市場	10.313 2022/10/31	-6.64%	-5.24%	-4.46%	-1.47%	-7.30%	0.39%
	我的65歲後基金	混合資產	10.315 2022/10/31	-14.75%	-7.30%	-6.91%	+0.96%	-15.24%	0.78%
	我的核心累積基金	混合資產	12.238 2022/10/31	-15.61%	-7.63%	-6.59%	+3.93%	-16.60%	0.79%
	我的環球股票基金	股票	20.258 2022/10/31	-19.52%	-8.64%	-7.48%	+5.47%	-20.01%	1.08%
	我的環球債券基金	債券	8.463 2022/10/31	-19.93%	-10.02%	-9.69%	-0.48%	-19.75%	0.96%
	我的平穩基金	混合資產	13.442 2022/10/31	-23.60%	-11.96%	-10.20%	-0.84%	-22.10%	1.03%
	我的均衡基金	混合資產	15.417 2022/10/31	-25.89%	-13.59%	-11.52%	-1.24%	-24.05%	1.03%
	我的增長基金	混合資產	15.692 2022/10/31	-30.63%	-17.65%	-14.53%	-2.25%	-28.94%	1.05%
	我的亞洲股票基金	股票	15.019 2022/10/31	-28.07%	-18.69%	-12.65%	-2.47%	-27.07%	1.05%
	我的香港追蹤指數基金	股票	8.919 2022/10/31	-40.67%	-28.63%	-26.58%	-14.72%	-35.64%	0.72%
	我的中國股票基金	股票	15.941 2022/10/31	-48.15%	-30.16%	-26.28%	-12.81%	-45.12%	1.07%
	我的香港股票基金	股票	10.025 2022/10/31	-45.20%	-31.47%	-28.00%	-15.97%	-40.91%	1.05%
中國人壽強積金集成信託計劃
	中國人壽強積金保守基金	強積金保守	11.002 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.33%
	中國人壽65歲後基金	混合資產	10.147 2022/10/31	-15.51%	-7.29%	-7.47%	+0.85%	-15.98%	0.81%
	中國人壽核心累積基金	混合資產	11.992 2022/10/31	-16.72%	-8.23%	-7.42%	+3.57%	-17.82%	0.82%
	中國人壽樂休閒環球股票基金	股票	10.858 2022/10/31	-23.58%	-9.49%	-6.39%	+1.35%	-21.73%	1.58%
	中國人壽樂安心保證基金	保證	12.286 2022/10/31	-17.38%	-11.25%	-10.33%	-5.71%	-17.26%	2.03%
	中國人壽美國股票基金	股票	6.964 2022/10/31	N/A	-11.96%	-11.60%	+3.42%	-30.42%	N/A
	中國人壽平衡基金	混合資產	21.838 2022/10/31	-28.34%	-15.93%	-13.34%	-1.97%	-26.85%	1.39%
	中國人壽增長基金	混合資產	23.466 2022/10/31	-30.97%	-17.86%	-14.65%	-2.28%	-29.24%	1.39%
	中國人壽大中華股票基金	股票	5.651 2022/10/31	N/A	-29.77%	-26.16%	-12.73%	-43.73%	N/A
	中國人壽香港股票基金	股票	10.323 2022/10/31	-44.95%	-31.37%	-27.94%	-15.95%	-40.64%	0.85%
富達退休集成信託
	強積金保守基金	強積金保守	11.172 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.11%
	香港債券基金	債券	11.990 2022/10/31	-12.39%	-6.47%	-6.49%	-1.83%	-12.53%	1.25%
	人民幣債券基金	債券	10.017 2022/10/31	-10.99%	-7.15%	-6.28%	-2.51%	-11.48%	1.31%
	65歲後基金	混合資產	10.221 2022/10/31	-15.22%	-7.49%	-7.10%	+0.71%	-15.54%	0.82%
	核心累積基金	混合資產	12.096 2022/10/31	-17.19%	-8.59%	-7.42%	+3.25%	-18.08%	0.81%
	退休易基金	混合資產	7.977 2022/10/31	N/A	-9.82%	-8.49%	+0.28%	-19.76%	N/A
	國際債券基金	債券	12.263 2022/10/31	-20.35%	-10.26%	-9.80%	-0.47%	-20.10%	1.50%
	富達「儲蓄易」2020基金	混合資產	22.766 2022/10/31	-20.11%	-10.38%	-9.15%	-0.41%	-19.38%	1.26%
	環球股票基金	股票	29.221 2022/10/31	-23.50%	-11.21%	-8.29%	+5.18%	-24.09%	1.48%
	資本穩定基金	混合資產	18.354 2022/10/31	-22.62%	-11.86%	-10.30%	-1.06%	-21.76%	1.49%
	平穩增長基金	混合資產	20.740 2022/10/31	-25.90%	-14.11%	-12.00%	-1.54%	-24.71%	1.49%
	均衡基金	混合資產	22.509 2022/10/31	-28.38%	-16.00%	-13.33%	-1.97%	-26.89%	1.50%
	富達「儲蓄易」2025基金	混合資產	23.000 2022/10/31	-28.53%	-16.05%	-13.60%	-2.04%	-27.06%	1.27%
	增長基金	混合資產	23.891 2022/10/31	-31.02%	-17.92%	-14.65%	-2.28%	-29.30%	1.50%
	富達「儲蓄易」2030基金	混合資產	22.798 2022/10/31	-31.13%	-18.00%	-14.96%	-2.43%	-29.40%	1.52%
	富達「儲蓄易」2035基金	混合資產	22.777 2022/10/31	-31.89%	-18.56%	-15.32%	-2.49%	-30.13%	1.52%
	富達「儲蓄易」2040基金	混合資產	23.009 2022/10/31	-32.23%	-18.77%	-15.45%	-2.55%	-30.40%	1.51%
	亞太股票基金	股票	21.930 2022/10/31	-28.44%	-18.92%	-12.81%	-2.56%	-27.40%	1.53%
	富達「儲蓄易」2045基金	混合資產	10.753 2022/10/31	-32.45%	-18.94%	-15.59%	-2.56%	-30.62%	1.61%
	富達「儲蓄易」2050基金	混合資產	10.570 2022/10/31	-32.61%	-19.05%	-15.65%	-2.65%	-30.78%	1.57%
	富達香港盈富基金	股票	8.430 2022/10/31	-39.92%	-27.81%	-25.77%	-14.08%	-34.85%	0.79%
	香港股票基金	股票	21.431 2022/10/31	-45.44%	-31.74%	-28.21%	-16.09%	-41.14%	1.51%
海通MPF退休金
	強積金保守基金 - T類別	強積金保守	11.500 2022/10/31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%
	強積金保守基金 - A類別	強積金保守	11.300 2022/10/31	+0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.72%
	海通65歲後基金 - T類別	混合資產	10.330 2022/10/31	-15.95%	-8.50%	-7.77%	-0.96%	-17.03%	0.93%
	海通65歲後基金 - A類別	混合資產	10.330 2022/10/31	-15.95%	-8.50%	-7.77%	-0.96%	-17.03%	0.92%
	海通核心累積基金 - A類別	混合資產	12.360 2022/10/31	-20.21%	-9.78%	-7.76%	+2.23%	-22.65%	0.87%
	海通核心累積基金 - T類別	混合資產	12.440 2022/10/31	-20.26%	-9.86%	-7.78%	+2.22%	-22.68%	0.86%
	環球分散基金 - T類別	股票	22.910 2022/10/31	-24.86%	-11.75%	-8.25%	+5.28%	-28.29%	1.07%
	環球分散基金 - A類別	股票	20.130 2022/10/31	-24.94%	-11.79%	-8.29%	+5.28%	-28.36%	1.17%
	亞太基金 - T類別	股票	16.800 2022/10/31	-29.05%	-18.29%	-13.04%	-1.12%	-30.29%	1.80%
	亞太基金 - A類別	股票	14.630 2022/10/31	-29.08%	-18.31%	-13.02%	-1.08%	-30.30%	1.84%
	韓國基金 - A類別	股票	22.320 2022/10/31	-26.24%	-21.10%	-10.72%	+7.46%	-27.88%	1.68%
	韓國基金 - T類別	股票	24.560 2022/10/31	-26.22%	-21.11%	-10.72%	+7.44%	-27.87%	1.67%
	香港特區基金 - T類別	股票	55.590 2022/10/31	-39.27%	-26.76%	-24.15%	-14.99%	-33.59%	1.53%
	香港特區基金 - A類別	股票	50.010 2022/10/31	-39.32%	-26.79%	-24.16%	-14.99%	-33.64%	1.62%
恒生強積金智選計劃
	強積金保守基金	強積金保守	12.850 2022/10/31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%
	保證基金	保證	9.510 2022/10/31	-10.03%	-5.00%	-4.71%	-1.45%	-9.26%	2.05%
	北美股票基金	股票	22.500 2022/10/31	-15.19%	-5.94%	-6.37%	+7.50%	-17.94%	1.24%
	智優逸北美股票追蹤指數基金	股票	29.940 2022/10/31	-15.83%	-6.50%	-6.09%	+7.70%	-18.86%	0.82%
	65歲後基金	混合資產	11.850 2022/10/31	-14.01%	-6.77%	-6.32%	+0.34%	-14.44%	0.77%
	核心累積基金	混合資產	20.530 2022/10/31	-15.06%	-7.73%	-6.51%	+2.86%	-16.44%	0.77%
	環球債券基金	債券	10.580 2022/10/31	-18.43%	-9.26%	-8.48%	-0.84%	-18.05%	0.82%
	環球股票基金	股票	17.570 2022/10/31	-17.04%	-9.29%	-7.28%	+5.72%	-19.26%	0.77%
	平穩基金	混合資產	10.880 2022/10/31	-19.88%	-10.75%	-9.56%	-1.36%	-19.23%	1.29%
	智優逸歐洲股票追蹤指數基金	股票	14.380 2022/10/31	-18.94%	-10.90%	-7.05%	+6.76%	-20.33%	0.82%
	歐洲股票基金	股票	13.030 2022/10/31	-20.11%	-11.90%	-7.26%	+6.80%	-21.17%	1.26%
	均衡基金	混合資產	18.090 2022/10/31	-23.80%	-13.94%	-12.14%	-1.95%	-22.79%	1.39%
	智優逸均衡基金	混合資產	12.460 2022/10/31	-25.34%	-14.95%	-12.93%	-1.50%	-24.16%	0.91%
	增長基金	混合資產	18.450 2022/10/31	-26.23%	-15.48%	-13.34%	-2.02%	-25.00%	1.49%
	智優逸亞太股票追蹤指數基金	股票	10.480 2022/10/31	-29.90%	-20.30%	-15.21%	-4.29%	-27.47%	0.81%
	亞太股票基金	股票	23.590 2022/10/31	-39.67%	-26.30%	-21.18%	-8.46%	-38.97%	1.48%
	中港股票基金	股票	15.790 2022/10/31	-40.75%	-28.29%	-25.55%	-14.28%	-36.30%	1.42%
	恒指基金	股票	15.720 2022/10/31	-40.52%	-28.42%	-26.40%	-14.75%	-35.47%	0.81%
	恒生中國企業指數基金	股票	4.790 2022/10/31	-43.45%	-30.28%	-27.86%	-16.55%	-38.35%	0.87%
	中國股票基金	股票	10.190 2022/10/31	-45.39%	-30.35%	-26.32%	-15.51%	-42.17%	1.47%
滙豐強積金智選計劃
	強積金保守基金	強積金保守	12.850 2022/10/31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%
	保證基金	保證	9.510 2022/10/31	-10.03%	-5.00%	-4.71%	-1.45%	-9.26%	2.05%
	北美股票基金	股票	22.500 2022/10/31	-15.19%	-5.94%	-6.37%	+7.50%	-17.94%	1.24%
	智優逸北美股票追蹤指數基金	股票	29.940 2022/10/31	-15.83%	-6.50%	-6.09%	+7.70%	-18.86%	0.82%
	65歲後基金	混合資產	11.850 2022/10/31	-14.01%	-6.77%	-6.32%	+0.34%	-14.44%	0.77%
	核心累積基金	混合資產	20.530 2022/10/31	-15.06%	-7.73%	-6.51%	+2.86%	-16.44%	0.77%
	環球債券基金	債券	10.580 2022/10/31	-18.43%	-9.26%	-8.48%	-0.84%	-18.05%	0.82%
	環球股票基金	股票	17.570 2022/10/31	-17.04%	-9.29%	-7.28%	+5.72%	-19.26%	0.77%
	平穩基金	混合資產	10.880 2022/10/31	-19.88%	-10.75%	-9.56%	-1.36%	-19.23%	1.28%
	智優逸歐洲股票追蹤指數基金	股票	14.380 2022/10/31	-18.94%	-10.90%	-7.05%	+6.76%	-20.33%	0.83%
	歐洲股票基金	股票	13.030 2022/10/31	-20.11%	-11.90%	-7.26%	+6.80%	-21.17%	1.26%
	均衡基金	混合資產	18.090 2022/10/31	-23.80%	-13.94%	-12.14%	-1.95%	-22.79%	1.39%
	智優逸均衡基金	混合資產	12.460 2022/10/31	-25.34%	-14.95%	-12.93%	-1.50%	-24.16%	0.91%
	增長基金	混合資產	18.450 2022/10/31	-26.23%	-15.48%	-13.34%	-2.02%	-25.00%	1.49%
	智優逸亞太股票追蹤指數基金	股票	10.480 2022/10/31	-29.90%	-20.30%	-15.21%	-4.29%	-27.47%	0.81%
	亞太股票基金	股票	23.590 2022/10/31	-39.67%	-26.30%	-21.18%	-8.46%	-38.97%	1.48%
	中港股票基金	股票	15.790 2022/10/31	-40.75%	-28.29%	-25.55%	-14.28%	-36.30%	1.42%
	恒指基金	股票	15.720 2022/10/31	-40.52%	-28.42%	-26.40%	-14.75%	-35.47%	0.81%
	恒生中國企業指數基金	股票	4.790 2022/10/31	-43.45%	-30.28%	-27.86%	-16.55%	-38.35%	0.88%
	中國股票基金	股票	10.190 2022/10/31	-45.39%	-30.35%	-26.32%	-15.51%	-42.17%	1.47%
永明強積金基本計劃
	永明強積金基本計劃強積金保守投資組合	強積金保守	11.250 2022/10/31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%
	永明強積金基本計劃本金保證投資組合	保證	16.770 2022/10/31	-9.01%	-3.90%	-3.95%	-0.18%	-8.61%	2.11%
	永明強積金基本計劃65歲後投資組合	混合資產	10.210 2022/10/31	-14.63%	-7.27%	-6.84%	+0.99%	-15.13%	0.90%
	永明強積金基本計劃核心累積投資組合	混合資產	12.080 2022/10/31	-15.64%	-7.65%	-6.57%	+3.87%	-16.63%	0.84%
	永明強積金基本計劃國際股票投資組合	股票	22.820 2022/10/31	-23.65%	-11.31%	-8.32%	+5.06%	-24.19%	1.90%
	永明強積金基本計劃平穩增長投資組合	混合資產	15.450 2022/10/31	-24.15%	-12.27%	-10.33%	-0.96%	-22.56%	1.81%
	永明強積金基本計劃均衡增長投資組合	混合資產	19.290 2022/10/31	-26.21%	-13.77%	-11.55%	-1.28%	-24.29%	1.66%
	永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合	股票	14.710 2022/10/31	-25.44%	-14.97%	-14.28%	-1.08%	-24.68%	1.21%
	永明強積金基本計劃香港股票投資組合	股票	31.880 2022/10/31	-47.41%	-32.31%	-29.19%	-15.68%	-41.97%	1.96%
永明強積金綜合計劃
	永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合	強積金保守	11.170 2022/10/31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%
	永明強積金綜合計劃本金保證投資組合	保證	16.260 2022/10/31	-9.11%	-3.96%	-4.01%	-0.18%	-8.70%	2.21%
	永明強積金綜合計劃65歲後投資組合	混合資產	10.170 2022/10/31	-14.68%	-7.29%	-6.78%	+0.89%	-15.11%	0.89%
	永明強積金綜合計劃核心累積投資組合	混合資產	12.080 2022/10/31	-15.64%	-7.65%	-6.57%	+3.87%	-16.63%	0.82%
	永明強積金綜合計劃平穩投資組合	混合資產	12.950 2022/10/31	-20.65%	-10.01%	-8.55%	-0.61%	-19.52%	1.79%
	永明強積金綜合計劃國際股票投資組合	股票	21.100 2022/10/31	-23.77%	-11.38%	-8.34%	+5.08%	-24.26%	2.00%
	永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合	混合資產	14.040 2022/10/31	-24.23%	-12.30%	-10.34%	-0.92%	-22.60%	1.92%
	永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合	混合資產	18.970 2022/10/31	-26.36%	-13.81%	-11.56%	-1.25%	-24.42%	1.76%
	永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合	股票	14.770 2022/10/31	-25.48%	-14.97%	-14.28%	-1.07%	-24.68%	1.21%
	永明強積金綜合計劃增長投資組合	混合資產	16.870 2022/10/31	-29.47%	-16.28%	-13.49%	-1.40%	-27.19%	1.89%
	永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合	股票	26.480 2022/10/31	-32.50%	-21.07%	-15.32%	-4.58%	-32.69%	2.09%
	永明強積金綜合計劃香港股票投資組合	股票	30.780 2022/10/31	-47.44%	-32.32%	-29.19%	-15.69%	-41.99%	2.06%
景順強積金策略計劃
	強積金保守基金 - H	強積金保守	12.010 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	-0.01%	+0.01%	+0.01%	0.61%
	強積金保守基金 - A	強積金保守	12.012 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	-0.01%	+0.01%	+0.01%	0.61%
	人民幣債券基金 - H	債券	9.747 2022/10/31	-7.72%	-5.07%	-5.21%	-1.81%	-8.11%	1.12%
	人民幣債券基金 - A	債券	9.633 2022/10/31	-7.83%	-5.14%	-5.24%	-1.83%	-8.21%	1.24%
	回報保證基金 - G	保證	11.505 2022/10/31	-14.21%	-6.65%	-6.50%	-0.57%	-14.17%	2.46%
	65歲後基金 - 單位類別 A	混合資產	10.244 2022/10/31	-15.53%	-7.29%	-7.46%	+0.85%	-15.99%	0.81%
	65歲後基金 - 單位類別 H	混合資產	10.244 2022/10/31	-15.53%	-7.29%	-7.46%	+0.85%	-15.99%	0.82%
	環球債券基金 - H	債券	13.916 2022/10/31	-16.29%	-7.62%	-7.23%	+0.17%	-16.15%	1.13%
	環球債券基金 - A	債券	13.570 2022/10/31	-16.39%	-7.68%	-7.26%	+0.16%	-16.23%	1.25%
	核心累積基金 - 單位類別 A	混合資產	12.076 2022/10/31	-16.75%	-8.24%	-7.39%	+3.61%	-17.85%	0.80%
	核心累積基金 - 單位類別 H	混合資產	12.076 2022/10/31	-16.75%	-8.24%	-7.39%	+3.61%	-17.85%	0.80%
	資本穩定基金 - H	混合資產	18.735 2022/10/31	-20.28%	-10.16%	-9.00%	-0.21%	-19.56%	1.13%
	資本穩定基金 - A	混合資產	18.062 2022/10/31	-20.37%	-10.21%	-9.02%	-0.22%	-19.64%	1.26%
	均衡基金 - H	混合資產	20.529 2022/10/31	-25.29%	-13.40%	-11.35%	-0.73%	-23.90%	1.14%
	均衡基金 - A	混合資產	19.407 2022/10/31	-25.38%	-13.45%	-11.37%	-0.74%	-23.98%	1.26%
	增長基金 - H	股票	21.029 2022/10/31	-28.65%	-15.74%	-12.93%	-1.09%	-27.00%	1.14%
	增長基金 - A	股票	20.243 2022/10/31	-28.74%	-15.79%	-12.96%	-1.10%	-27.07%	1.26%
	亞洲股票基金 - H	股票	8.757 2022/10/31	-35.87%	-23.87%	-18.21%	-5.81%	-34.16%	1.18%
	亞洲股票基金 - A	股票	8.818 2022/10/31	-35.94%	-23.91%	-18.24%	-5.81%	-34.22%	1.30%
	恒指基金 - H	股票	7.276 2022/10/31	-40.11%	-27.98%	-25.87%	-14.15%	-35.01%	0.90%
	恒指基金 - A	股票	7.248 2022/10/31	-40.13%	-27.99%	-25.87%	-14.15%	-35.03%	0.96%
	中港股票基金 - H	股票	24.722 2022/10/31	-46.04%	-30.67%	-28.78%	-15.79%	-41.10%	1.13%
	中港股票基金 - A	股票	24.843 2022/10/31	-46.11%	-30.71%	-28.80%	-15.80%	-41.15%	1.26%
宏利環球精選（強積金）計劃
	宏利MPF康健護理基金	股票	27.409 2022/10/31	-3.64%	+0.65%	-0.93%	+8.13%	-8.19%	1.92%
	宏利MPF保守基金	強積金保守	11.350 2022/10/31	+0.06%	+0.05%	+0.04%	+0.05%	+0.05%	0.72%
	宏利MPF香港債券基金	債券	13.508 2022/10/31	-11.93%	-5.87%	-6.05%	-2.05%	-12.19%	1.18%
	宏利 MPF 人民幣債券基金	債券	10.599 2022/10/31	-8.97%	-6.12%	-5.84%	-2.25%	-9.74%	1.19%
	宏利MPF日本股票基金	股票	12.926 2022/10/31	-18.64%	-6.68%	-6.49%	+2.59%	-17.08%	1.80%
	宏利MPF 65歲後基金	混合資產	10.351 2022/10/31	-15.01%	-7.47%	-7.26%	+0.65%	-15.45%	0.80%
	宏利MPF核心累積基金	混合資產	12.258 2022/10/31	-16.83%	-8.41%	-7.41%	+3.31%	-17.79%	0.76%
	宏利MPF國際債券基金	債券	14.088 2022/10/31	-18.96%	-9.70%	-8.79%	-0.35%	-18.61%	1.17%
	宏利MPF穩健基金	保證	13.424 2022/10/31	-21.76%	-11.32%	-10.45%	-3.18%	-20.73%	1.77%
	宏利MPF亞太債券基金	債券	9.962 2022/10/31	-17.64%	-11.34%	-9.30%	-2.67%	-17.73%	1.24%
	宏利MPF北美股票基金	股票	19.992 2022/10/31	-29.61%	-11.38%	-11.83%	+3.53%	-29.63%	1.74%
	宏利MPF國際股票基金	股票	16.955 2022/10/31	-29.59%	-12.76%	-11.13%	+3.38%	-29.64%	1.77%
	宏利 MPF 智優裕退休基金	混合資產	10.918 2022/10/31	-25.20%	-13.09%	-11.18%	-1.48%	-24.35%	1.05%
	宏利MPF退休收益基金	混合資產	8.104 2022/10/31	-24.30%	-13.21%	-10.58%	-1.95%	-23.51%	N/A
	宏利MPF 2025退休基金	混合資產	12.162 2022/10/31	-25.78%	-13.36%	-11.33%	-1.50%	-24.85%	1.06%
	宏利MPF富達平穩增長基金	混合資產	18.840 2022/10/31	-26.07%	-14.23%	-12.05%	-1.56%	-24.84%	1.77%
	宏利MPF 2030退休基金	混合資產	12.633 2022/10/31	-29.29%	-15.45%	-13.12%	-1.80%	-28.07%	1.07%
	宏利MPF增長基金	混合資產	17.295 2022/10/31	-29.39%	-15.58%	-13.16%	-1.77%	-28.16%	1.78%
	宏利MPF亞太股票基金	股票	24.232 2022/10/31	-26.11%	-15.87%	-12.20%	-1.44%	-25.08%	1.82%
	宏利MPF 2035退休基金	混合資產	12.809 2022/10/31	-31.19%	-16.68%	-14.17%	-1.88%	-29.88%	1.07%
	宏利MPF歐洲股票基金	股票	12.025 2022/10/31	-35.53%	-17.23%	-13.13%	+7.18%	-36.62%	1.78%
	宏利MPF 2040退休基金	混合資產	12.799 2022/10/31	-32.12%	-17.24%	-14.61%	-1.91%	-30.78%	1.08%
	宏利MPF 2045退休基金	混合資產	12.893 2022/10/31	-32.22%	-17.29%	-14.64%	-1.87%	-30.86%	1.06%
	宏利MPF進取基金	混合資產	17.331 2022/10/31	-32.92%	-17.71%	-14.84%	-1.93%	-31.50%	1.79%
	宏利MPF富達增長基金	混合資產	24.956 2022/10/31	-31.19%	-18.01%	-14.70%	-2.28%	-29.43%	1.78%
	宏利MPF恒指基金	股票	9.250 2022/10/31	-39.70%	-27.45%	-25.39%	-13.74%	-34.64%	1.01%
	宏利MPF中華威力基金	股票	17.245 2022/10/31	-46.67%	-30.26%	-26.67%	-13.08%	-43.87%	1.96%
	宏利MPF香港股票基金	股票	14.297 2022/10/31	-47.08%	-31.04%	-28.45%	-15.13%	-42.17%	1.79%
	宏利MPF利息基金	保證	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.78%
萬全強制性公積金計劃
	強積金保守基金	強積金保守	11.055 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.36%
	65歲後基金	混合資產	10.236 2022/10/31	-15.51%	-7.28%	-7.46%	+0.85%	-15.96%	0.84%
	核心累積基金	混合資產	12.002 2022/10/31	-16.71%	-8.23%	-7.38%	+3.60%	-17.80%	0.84%
	環球證券基金	股票	28.327 2022/10/31	-23.82%	-8.67%	-7.79%	+6.82%	-24.56%	1.66%
	歐洲股票基金	股票	10.197 2022/10/31	-18.43%	-9.07%	-7.78%	+6.55%	-17.40%	1.88%
	環球債券基金	債券	10.999 2022/10/31	-17.51%	-9.80%	-8.56%	-2.15%	-17.19%	1.58%
	保證基金	保證	9.309 2022/10/31	-21.93%	-12.04%	-9.80%	-1.06%	-20.92%	3.33%
	美國股票基金	股票	26.627 2022/10/31	-35.70%	-13.06%	-11.80%	+3.43%	-34.60%	1.08%
	環球均衡基金	混合資產	18.683 2022/10/31	-23.58%	-13.50%	-11.25%	-1.24%	-22.57%	1.50%
	環球增值基金	混合資產	20.787 2022/10/31	-25.82%	-15.20%	-12.50%	-1.35%	-24.61%	1.49%
	亞洲均衡基金	混合資產	21.556 2022/10/31	-22.85%	-15.21%	-10.80%	-1.47%	-22.72%	1.70%
	亞太股票基金	股票	11.467 2022/10/31	-34.62%	-23.24%	-16.80%	-4.21%	-33.46%	1.73%
	香港股票基金	股票	9.290 2022/10/31	-41.93%	-30.35%	-26.87%	-15.33%	-37.30%	1.48%
	大中華股票基金	股票	12.482 2022/10/31	-48.42%	-30.37%	-26.41%	-12.89%	-45.38%	1.51%
信安強積金計劃800系列
	信安資本保證基金 - D類單位	保證	11.727 2022/10/31	+0.24%	+0.24%	+0.19%	+0.08%	+0.24%	1.29%
	信安資本保證基金 - I類單位	保證	11.628 2022/10/31	+0.17%	+0.17%	+0.15%	+0.07%	+0.17%	1.43%
	信安強積金保守基金 - N類單位	強積金保守	11.518 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.32%
	信安港元儲蓄基金 - D類單位	其他	11.059 2022/10/31	-2.01%	-1.15%	-1.16%	-0.27%	-1.92%	0.99%
	信安港元儲蓄基金 - I類單位	其他	11.000 2022/10/31	-2.05%	-1.17%	-1.17%	-0.27%	-1.95%	1.03%
	信安香港債券基金 - N類單位	債券	10.265 2022/10/31	-10.94%	-5.60%	-6.30%	-1.91%	-11.20%	1.03%
	信安美國股票基金 - D類單位	股票	23.878 2022/10/31	-15.31%	-6.26%	-6.20%	+7.80%	-18.25%	1.27%
	信安美國股票基金 - I類單位	股票	22.919 2022/10/31	-15.47%	-6.35%	-6.25%	+7.79%	-18.38%	1.46%
	信安長線保證基金 - D類單位	保證	11.982 2022/10/31	-14.27%	-6.69%	-6.52%	-0.58%	-14.23%	2.55%
	信安長線保證基金 - I類單位	保證	11.353 2022/10/31	-14.70%	-6.92%	-6.65%	-0.62%	-14.58%	3.04%
	信安65歲後基金 - N類單位	混合資產	10.419 2022/10/31	-14.90%	-7.01%	-6.85%	+0.75%	-15.26%	0.83%
	信安核心累積基金 - N類單位	混合資產	12.105 2022/10/31	-17.25%	-8.03%	-7.13%	+3.35%	-17.95%	0.83%
	信安亞洲債券基金 - N類單位	債券	8.523 2022/10/31	-15.04%	-8.04%	-7.39%	-2.55%	-15.49%	1.02%
	信安國際股票基金 - D類單位	股票	20.070 2022/10/31	-21.82%	-8.09%	-6.91%	+6.59%	-22.56%	1.30%
	信安國際股票基金 - I類單位	股票	19.261 2022/10/31	-21.97%	-8.18%	-6.96%	+6.57%	-22.68%	1.48%
	信安國際債券基金 - I類單位	債券	14.679 2022/10/31	-19.60%	-9.41%	-8.94%	-0.71%	-18.88%	1.29%
	信安國際債券基金 - D類單位	債券	14.841 2022/10/31	-19.60%	-9.41%	-8.94%	-0.71%	-18.88%	1.30%
	信安平穩回報基金 - D類單位	混合資產	16.108 2022/10/31	-21.56%	-11.26%	-9.97%	-1.05%	-20.65%	1.30%
	信安平穩回報基金 - I類單位	混合資產	15.712 2022/10/31	-21.72%	-11.35%	-10.02%	-1.07%	-20.78%	1.49%
	信安長線增值基金 - D類單位	混合資產	17.448 2022/10/31	-24.72%	-13.39%	-11.55%	-1.33%	-23.58%	1.30%
	信安長線增值基金 - I類單位	混合資產	17.018 2022/10/31	-24.88%	-13.48%	-11.59%	-1.35%	-23.71%	1.49%
	信安環球增長基金 - D類單位	混合資產	21.707 2022/10/31	-27.00%	-15.10%	-12.71%	-1.57%	-25.64%	1.30%
	信安環球增長基金 - I類單位	混合資產	21.171 2022/10/31	-27.15%	-15.18%	-12.75%	-1.59%	-25.76%	1.50%
	信安進取策略基金 - D類單位	混合資產	19.661 2022/10/31	-29.46%	-16.88%	-13.91%	-1.74%	-27.92%	1.32%
	信安進取策略基金 - I類單位	混合資產	19.427 2022/10/31	-29.60%	-16.96%	-13.96%	-1.76%	-28.04%	1.52%
	信安亞洲股票基金 - D類單位	股票	36.126 2022/10/31	-30.70%	-20.10%	-13.13%	-3.34%	-28.40%	1.31%
	信安亞洲股票基金 - I類單位	股票	34.665 2022/10/31	-30.83%	-20.18%	-13.18%	-3.35%	-28.51%	1.50%
	信安恒指基金 - N類單位	股票	8.852 2022/10/31	-39.88%	-27.80%	-25.75%	-14.07%	-34.78%	0.94%
	信安香港股票基金 - D類單位	股票	16.472 2022/10/31	-46.50%	-31.20%	-28.28%	-15.46%	-41.11%	1.28%
	信安香港股票基金 - I類單位	股票	16.135 2022/10/31	-46.56%	-31.23%	-28.29%	-15.47%	-41.16%	1.38%
	信安中國股票基金 - D類單位	股票	9.404 2022/10/31	-48.87%	-32.13%	-29.17%	-16.56%	-44.21%	1.30%
	信安中國股票基金 - I類單位	股票	9.024 2022/10/31	-48.97%	-32.20%	-29.21%	-16.57%	-44.30%	1.49%
宏利退休精選(強積金)計劃
	安聯強積金保守基金 - 單位A	強積金保守	16.845 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.61%
	安聯強積金保守基金 - 單位T	強積金保守	17.174 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.59%
	安聯強積金保守基金 - 單位B	強積金保守	16.850 2022/10/31	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.59%
	安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T	貨幣市場	14.698 2022/10/31	-6.84%	-5.34%	-4.51%	-1.49%	-7.45%	1.16%
	安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B	貨幣市場	14.665 2022/10/31	-6.87%	-5.35%	-4.52%	-1.49%	-7.48%	1.19%
	安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A	貨幣市場	14.657 2022/10/31	-6.87%	-5.35%	-4.52%	-1.49%	-7.48%	1.19%
	安聯靈活均衡基金 - 單位T	混合資產	25.525 2022/10/31	-10.63%	-5.99%	-4.62%	-0.57%	-10.71%	1.20%
	安聯靈活均衡基金 - 單位B	混合資產	25.115 2022/10/31	-10.66%	-6.00%	-4.63%	-0.57%	-10.73%	1.23%
	安聯靈活均衡基金 - 單位A	混合資產	24.219 2022/10/31	-10.84%	-6.10%	-4.68%	-0.59%	-10.88%	1.44%
	安聯強積金65歲後基金 - 單位T	混合資產	10.237 2022/10/31	-15.94%	-7.83%	-7.18%	+0.63%	-16.10%	0.80%
	安聯強積金65歲後基金 - 單位B	混合資產	10.237 2022/10/31	-15.94%	-7.83%	-7.18%	+0.63%	-16.10%	0.80%
	安聯強積金65歲後基金 - 單位A	混合資產	10.041 2022/10/31	-15.93%	-7.83%	-7.18%	+0.64%	-16.10%	0.80%
	安聯強積金核心累積基金 - 單位T	混合資產	12.259 2022/10/31	-17.79%	-8.76%	-7.64%	+3.23%	-18.70%	0.78%
	安聯強積金核心累積基金 - 單位B	混合資產	12.259 2022/10/31	-17.79%	-8.76%	-7.64%	+3.23%	-18.70%	0.78%
	安聯強積金核心累積基金 - 單位A	混合資產	11.972 2022/10/31	-17.79%	-8.76%	-7.64%	+3.23%	-18.70%	0.78%
	安聯穩定資本基金 - 單位T	混合資產	27.715 2022/10/31	-20.27%	-11.11%	-9.31%	-0.87%	-19.52%	1.21%
	安聯穩定資本基金 - 單位B	混合資產	26.929 2022/10/31	-20.30%	-11.12%	-9.32%	-0.88%	-19.54%	1.24%
	安聯穩定資本基金 - 單位A	混合資產	26.039 2022/10/31	-20.46%	-11.21%	-9.36%	-0.89%	-19.68%	1.44%
	安聯穩定增長基金 - 單位T	混合資產	31.264 2022/10/31	-23.37%	-13.39%	-11.17%	-1.21%	-22.39%	1.21%
	安聯穩定增長基金 - 單位B	混合資產	30.279 2022/10/31	-23.39%	-13.41%	-11.18%	-1.22%	-22.41%	1.24%
	安聯穩定增長基金 - 單位A	混合資產	29.215 2022/10/31	-23.54%	-13.49%	-11.22%	-1.23%	-22.54%	1.44%
	安聯均衡基金 - 單位T	混合資產	33.308 2022/10/31	-25.58%	-15.07%	-12.42%	-1.33%	-24.42%	1.21%
	安聯均衡基金 - 單位B	混合資產	32.830 2022/10/31	-25.60%	-15.08%	-12.43%	-1.33%	-24.43%	1.24%
	安聯均衡基金 - 單位A	混合資產	31.960 2022/10/31	-25.75%	-15.17%	-12.47%	-1.35%	-24.56%	1.44%
	安聯東方太平洋基金 - 單位T	混合資產	32.934 2022/10/31	-29.18%	-15.91%	-11.40%	+1.64%	-31.78%	1.40%
	安聯東方太平洋基金 - 單位B	混合資產	32.882 2022/10/31	-29.20%	-15.93%	-11.41%	+1.64%	-31.79%	1.43%
	安聯東方太平洋基金 - 單位A	混合資產	28.573 2022/10/31	-29.34%	-16.01%	-11.46%	+1.62%	-31.91%	1.63%
	安聯增長基金 - 單位T	混合資產	35.872 2022/10/31	-28.01%	-16.89%	-13.81%	-1.47%	-26.78%	1.21%
	安聯增長基金 - 單位B	混合資產	35.122 2022/10/31	-28.03%	-16.91%	-13.82%	-1.48%	-26.80%	1.24%
	安聯增長基金 - 單位A	混合資產	34.014 2022/10/31	-28.17%	-16.99%	-13.86%	-1.49%	-26.92%	1.45%
	安聯亞洲基金 - 單位T	股票	50.302 2022/10/31	-37.74%	-25.50%	-18.81%	-6.72%	-34.36%	1.20%
	安聯亞洲基金 - 單位B	股票	49.693 2022/10/31	-37.76%	-25.51%	-18.81%	-6.72%	-34.38%	1.23%
	安聯亞洲基金 - 單位A	股票	45.440 2022/10/31	-37.89%	-25.59%	-18.85%	-6.74%	-34.49%	1.44%
	安聯香港基金 - 單位T	股票	42.378 2022/10/31	-41.83%	-30.29%	-26.85%	-15.33%	-37.21%	1.19%
	安聯香港基金 - 單位B	股票	41.560 2022/10/31	-41.85%	-30.30%	-26.86%	-15.33%	-37.23%	1.22%
	安聯香港基金 - 單位A	股票	37.885 2022/10/31	-41.97%	-30.37%	-26.90%	-15.34%	-37.33%	1.43%
	安聯大中華基金 - 單位T	股票	21.011 2022/10/31	-45.43%	-31.18%	-27.14%	-14.39%	-41.90%	1.22%
	安聯大中華基金 - 單位B	股票	21.803 2022/10/31	-45.44%	-31.19%	-27.14%	-14.39%	-41.91%	1.25%
	安聯大中華基金 - 單位A	股票	17.941 2022/10/31	-45.55%	-31.26%	-27.18%	-14.41%	-42.01%	1.45%
新地強積金僱主營辦計劃
	景順強積金保守基金	強積金保守	11.421 2022/10/31	+0.02%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	+0.01%	0.57%
	施羅德強積金65歲後基金	混合資產	10.350 2022/10/31	-14.55%	-7.20%	-6.83%	+0.97%	-15.07%	0.58%
	施羅德強積金核心累積基金	混合資產	12.249 2022/10/31	-15.48%	-7.55%	-6.56%	+3.91%	-16.51%	0.58%
	宏利在職平均回報保證基金 - 新地	保證	11.332 2022/10/31	-16.30%	-9.85%	-8.79%	-4.64%	-16.29%	2.22%
	景順環球穩定基金	混合資產	10.126 2022/10/31	-19.94%	-9.97%	-8.89%	-0.17%	-19.27%	0.81%
	安聯精選穩定增長基金	混合資產	21.150 2022/10/31	-23.09%	-13.25%	-11.10%	-1.17%	-22.16%	0.93%
	富達穩定增長基金	混合資產	173.170 2022/10/31	-25.43%	-13.87%	-11.87%	-1.49%	-24.30%	0.95%
	安聯精選均衡基金	混合資產	30.800 2022/10/31	-25.28%	-14.89%	-12.33%	-1.28%	-24.16%	0.93%
	富達均衡基金	混合資產	186.480 2022/10/31	-27.90%	-15.69%	-13.18%	-1.93%	-26.48%	0.94%
	新地強積金基金	混合資產	25.778 2022/10/31	-41.91%	-19.19%	-14.60%	-3.52%	-35.99%	0.65%
永明彩虹強積金計劃
	永明強積金保守基金 - A	強積金保守	1.129 2022/10/31	+0.02%	+0.02%	0.00%	+0.01%	+0.02%	0.40%
	永明強積金保守基金 - B	強積金保守	1.133 2022/10/31	+0.02%	+0.02%	0.00%	+0.01%	+0.02%	0.39%
	永明強積金港元債券基金 - B	債券	1.341 2022/10/31	-10.96%	-5.21%	-5.69%	-1.39%	-11.06%	1.62%
	永明強積金港元債券基金 - A	債券	1.287 2022/10/31	-11.14%	-5.31%	-5.74%	-1.40%	-11.21%	1.82%
	永明強積金人民幣及港元基金 - B	貨幣市場	1.025 2022/10/31	-6.82%	-5.63%	-4.88%	-1.74%	-7.46%	1.18%
	永明強積金人民幣及港元基金 - A	貨幣市場	1.021 2022/10/31	-6.88%	-5.66%	-4.89%	-1.75%	-7.49%	1.24%
	永明強積金65歲後基金	混合資產	1.028 2022/10/31	-14.76%	-7.33%	-6.90%	+0.96%	-15.26%	0.77%
	永明強積金核心累積基金	混合資產	1.211 2022/10/31	-15.66%	-7.65%	-6.61%	+3.91%	-16.65%	0.78%
	永明強積金環球債券基金 - B	債券	0.862 2022/10/31	-16.62%	-8.11%	-7.46%	-1.01%	-16.44%	1.60%
	永明強積金環球債券基金 - A	債券	0.840 2022/10/31	-16.80%	-8.21%	-7.51%	-1.04%	-16.58%	1.80%
	永明強積金行業股票基金 - B	股票	1.580 2022/10/31	-20.83%	-10.17%	-8.78%	+4.81%	-22.09%	1.58%
	永明強積金行業股票基金 - A	股票	1.534 2022/10/31	-20.99%	-10.26%	-8.82%	+4.79%	-22.22%	1.79%
	永明強積金平穩基金 - B	混合資產	1.931 2022/10/31	-22.48%	-11.55%	-9.44%	-1.20%	-21.75%	1.59%
	永明強積金平穩基金 - A	混合資產	1.852 2022/10/31	-22.63%	-11.64%	-9.48%	-1.22%	-21.88%	1.80%
	永明強積金均衡基金 - B	混合資產	2.290 2022/10/31	-25.51%	-13.29%	-10.44%	-1.14%	-24.62%	1.60%
	永明強積金均衡基金 - A	混合資產	2.197 2022/10/31	-25.67%	-13.38%	-10.49%	-1.17%	-24.75%	1.81%
	永明強積金增長基金 - B	混合資產	2.662 2022/10/31	-28.61%	-15.42%	-11.75%	-1.43%	-27.47%	1.61%
	永明強積金增長基金 - A	混合資產	2.554 2022/10/31	-28.75%	-15.51%	-11.79%	-1.44%	-27.59%	1.81%
	永明強積金亞洲股票基金 - B	股票	1.316 2022/10/31	-36.32%	-24.01%	-17.74%	-6.21%	-33.80%	1.72%
	永明強積金亞洲股票基金 - A	股票	1.278 2022/10/31	-36.44%	-24.09%	-17.79%	-6.22%	-33.91%	1.93%
	永明強積金香港股票基金 - B	股票	4.479 2022/10/31	-41.42%	-28.11%	-25.60%	-13.98%	-37.49%	1.58%
	永明強積金香港股票基金 - A	股票	4.297 2022/10/31	-41.53%	-28.18%	-25.63%	-14.00%	-37.60%	1.78%
	永明強積金大中華股票基金 - B	股票	0.994 2022/10/31	-47.20%	-29.89%	-25.84%	-13.00%	-44.02%	1.93%
	永明強積金大中華股票基金 - A	股票	0.966 2022/10/31	-47.30%	-29.96%	-25.88%	-13.02%	-44.12%	2.14%
	永明富時強積金香港指數基金 - B	股票	0.754 2022/10/31	-44.20%	-31.07%	-28.48%	-15.61%	-38.07%	0.97%
	永明富時強積金香港指數基金 - A	股票	0.754 2022/10/31	-44.20%	-31.07%	-28.48%	-15.61%	-38.07%	0.98%
信安強積金 - 易富之選
	信安 - 強積金保守基金	強積金保守	10.790 2022/10/31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%
	信安65歲後基金	混合資產	10.280 2022/10/31	-15.04%	-7.05%	-6.88%	+0.69%	-15.32%	0.97%
	信安核心累積基金	混合資產	11.860 2022/10/31	-17.47%	-8.13%	-7.20%	+3.31%	-18.15%	1.04%
	信安動力環球股票基金	股票	13.690 2022/10/31	-22.08%	-9.70%	-7.81%	+5.63%	-22.61%	1.81%
	信安動力環球債券基金	債券	9.110 2022/10/31	-20.16%	-10.07%	-9.53%	-0.44%	-19.81%	1.55%
	信安平穩基金	混合資產	11.470 2022/10/31	-21.17%	-11.29%	-9.97%	-1.29%	-20.40%	1.69%
	信安均衡基金	混合資產	14.870 2022/10/31	-27.53%	-15.46%	-12.94%	-1.72%	-26.24%	1.71%
	信安增長基金	混合資產	16.380 2022/10/31	-30.42%	-17.48%	-14.38%	-1.86%	-28.97%	1.72%
	信安動力亞太股票基金	股票	12.820 2022/10/31	-29.25%	-19.37%	-13.26%	-2.88%	-28.38%	1.83%
	信安動力香港股票基金	股票	16.410 2022/10/31	-46.86%	-31.74%	-28.65%	-15.76%	-41.58%	1.65%
信安強積金 - 明智之選
	信安 - 強積金保守基金	強積金保守	11.110 2022/10/31	+0.09%	+0.09%	+0.09%	+0.09%	+0.09%	0.31%
	信安流动基金	貨幣市場	11.350 2022/10/31	-1.56%	-0.70%	-0.79%	-0.09%	-1.39%	0.98%
	信安65歲後基金	混合資產	10.370 2022/10/31	-14.79%	-7.00%	-6.83%	+0.78%	-15.14%	0.84%
	信安核心累積基金	混合資產	12.010 2022/10/31	-17.17%	-7.97%	-7.12%	+3.36%	-17.91%	0.84%
	信安動力亞洲債券基金	債券	8.860 2022/10/31	-14.97%	-8.09%	-7.42%	-1.99%	-15.13%	1.40%
	信安動力環球股票基金	股票	15.140 2022/10/31	-21.96%	-9.61%	-7.68%	+5.65%	-22.48%	1.80%
	信安動力環球債券基金	債券	8.020 2022/10/31	-20.28%	-10.19%	-9.68%	-0.62%	-19.88%	1.53%
	信安平穩基金	混合資產	14.560 2022/10/31	-21.13%	-11.22%	-9.90%	-1.29%	-20.35%	1.68%
	信安均衡基金	混合資產	16.450 2022/10/31	-27.53%	-15.47%	-12.96%	-1.73%	-26.23%	1.70%
	信安增長基金	混合資產	17.200 2022/10/31	-30.42%	-17.51%	-14.39%	-1.83%	-28.98%	1.71%
	信安動力亞太股票基金	股票	11.570 2022/10/31	-29.24%	-19.37%	-13.27%	-2.85%	-28.36%	1.82%
	信安 - 恒指基金	股票	7.360 2022/10/31	-39.77%	-27.56%	-25.51%	-13.92%	-34.69%	1.04%
	信安動力大中華股票基金	股票	14.490 2022/10/31	-48.43%	-30.60%	-26.82%	-13.44%	-45.18%	1.43%
	信安動力香港股票基金	股票	7.150 2022/10/31	-46.64%	-31.58%	-28.57%	-15.68%	-41.35%	1.64%
	信安保證基金	保證	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.85%
永明強積金集成信託計劃
	施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位	強積金保守	11.450 2022/10/31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位	強積金保守	11.410 2022/10/31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位	保證	17.390 2022/10/31	-8.71%	-3.76%	-3.92%	-0.17%	-8.38%	1.70%
	施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位	保證	16.360 2022/10/31	-8.91%	-3.88%	-3.99%	-0.18%	-8.55%	1.90%
	施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位	債券	14.120 2022/10/31	-6.30%	-4.85%	-4.34%	-1.33%	-6.92%	1.43%
	施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位	債券	13.390 2022/10/31	-6.43%	-4.90%	-4.36%	-1.33%	-7.01%	1.59%
	施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位	混合資產	10.230 2022/10/31	-14.82%	-7.34%	-6.92%	+0.99%	-15.24%	0.85%
	施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位	混合資產	12.050 2022/10/31	-15.79%	-7.73%	-6.66%	+3.88%	-16.78%	0.87%
	施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位	股票	20.460 2022/10/31	-19.89%	-8.82%	-7.55%	+5.46%	-20.30%	1.52%
	施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位	股票	18.860 2022/10/31	-20.05%	-8.93%	-7.59%	+5.42%	-20.46%	1.72%
	施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位	混合資產	15.250 2022/10/31	-20.57%	-9.98%	-8.57%	-0.59%	-19.44%	1.53%
	施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位	混合資產	14.410 2022/10/31	-20.78%	-10.11%	-8.68%	-0.62%	-19.63%	1.72%
	施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位	債券	8.210 2022/10/31	-20.45%	-10.37%	-8.98%	-0.48%	-19.90%	0.92%
	施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位	債券	8.000 2022/10/31	-20.40%	-10.41%	-8.99%	-0.50%	-19.84%	0.87%
	施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位	混合資產	17.850 2022/10/31	-24.04%	-12.24%	-10.35%	-0.89%	-22.49%	1.50%
	施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位	混合資產	16.980 2022/10/31	-24.20%	-12.34%	-10.40%	-0.93%	-22.64%	1.70%
	施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位	混合資產	20.440 2022/10/31	-26.29%	-13.83%	-11.59%	-1.26%	-24.38%	1.51%
	施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位	混合資產	19.550 2022/10/31	-26.42%	-13.91%	-11.66%	-1.26%	-24.52%	1.71%
	施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位	混合資產	22.750 2022/10/31	-29.37%	-16.27%	-13.53%	-1.34%	-27.13%	1.52%
	施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位	混合資產	21.920 2022/10/31	-29.52%	-16.37%	-13.60%	-1.39%	-27.27%	1.72%
	施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位	股票	38.350 2022/10/31	-32.28%	-21.06%	-15.36%	-4.58%	-32.54%	1.51%
	施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位	股票	37.020 2022/10/31	-32.42%	-21.13%	-15.40%	-4.61%	-32.65%	1.71%
	施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位	股票	27.550 2022/10/31	-47.39%	-32.46%	-29.40%	-15.83%	-41.99%	1.46%
	施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位	股票	26.170 2022/10/31	-47.49%	-32.52%	-29.42%	-15.85%	-42.09%	1.65%
	營辦機構平均			-23.29%	-13.66%	-11.67%	-2.17%	-22.47%	1.26%

	成分基金	類別	價格	1年回報	6個月回報	3個月回報	1個月回報	本年迄今回報	開支比率基金開支比率? 基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。

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