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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

強積金保守基金 強積金保守 114.630
2022/10/31
+0.24% +0.19% +0.17% +0.11% +0.23% 0.18%
美洲基金 股票 258.070
2022/10/31
-15.27% -6.19% -6.33% +7.98% -18.31% 0.84%
北美股票基金 股票 309.040
2022/10/31
-13.19% -6.32% -5.56% +8.17% -16.68% 1.67%
65歲後基金 混合資產 1.029
2022/10/31
-15.07% -7.50% -7.29% +0.61% -15.51% 0.80%
亞洲債券基金 債券 99.450
2022/10/31
-14.39% -7.95% -7.49% -0.32% -14.22% 0.78%
核心累積基金 混合資產 1.212
2022/10/31
-16.89% -8.46% -7.46% +3.23% -17.83% 0.79%
綠色退休基金 股票 204.690
2022/10/31
-18.93% -8.92% -7.64% +7.02% -20.78% 1.42%
全球基金 股票 156.000
2022/10/31
-19.49% -9.54% -8.48% +6.23% -20.91% 0.84%
穩定資本組合 混合資產 169.760
2022/10/31
-20.20% -11.00% -9.38% -1.07% -19.67% 1.67%
歐洲股票基金 股票 223.520
2022/10/31
-21.83% -11.69% -6.63% +6.95% -22.72% 1.67%
富達穩定資本基金 混合資產 104.540
2022/10/31
-22.81% -11.98% -10.37% -1.07% -21.93% 1.80%
基金經理精選退休基金 混合資產 167.480
2022/10/31
-22.69% -12.01% -10.24% -1.17% -21.92% 1.46%
環球債券基金 債券 100.650
2022/10/31
-23.73% -12.27% -10.45% -0.37% -23.26% 0.98%
均衡組合 混合資產 188.850
2022/10/31
-23.50% -13.35% -11.21% -1.37% -22.72% 1.67%
富達穩定增長基金 混合資產 117.380
2022/10/31
-26.09% -14.22% -12.06% -1.57% -24.87% 1.80%
亞歐基金 股票 144.440
2022/10/31
-26.43% -15.11% -12.20% +3.08% -25.31% 0.92%
亞洲股票基金 股票 258.080
2022/10/31
-23.96% -16.27% -9.42% +2.08% -23.87% 1.69%
增長組合 混合資產 231.220
2022/10/31
-27.79% -16.48% -13.36% -1.44% -26.50% 1.67%
富達增長基金 混合資產 125.920
2022/10/31
-31.18% -18.03% -14.71% -2.30% -29.44% 1.81%
中港動態資產配置基金 混合資產 79.380
2022/10/31
-31.72% -21.74% -19.26% -10.70% -28.95% 1.29%
中港基金 股票 97.160
2022/10/31
-38.94% -27.83% -25.74% -14.10% -34.96% 0.89%
大中華股票基金 股票 190.270
2022/10/31
-42.61% -28.95% -25.00% -11.90% -40.02% 1.67%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.193
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.56%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 13.144
2022/10/31
-10.65% -6.00% -4.63% -0.57% -10.71% 1.23%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 10.232
2022/10/31
-15.16% -7.14% -7.25% +0.81% -15.60% 0.86%
AMTD 景順環球債券基金 債券 9.441
2022/10/31
-16.40% -7.58% -6.98% +0.11% -16.17% 1.32%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 12.013
2022/10/31
-16.59% -8.17% -7.30% +3.54% -17.67% 0.86%
AMTD 景順歐洲基金 股票 15.573
2022/10/31
-19.86% -8.82% -4.95% +7.90% -19.53% 1.30%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 11.779
2022/10/31
-20.76% -10.55% -9.15% -0.26% -20.01% 1.64%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 11.390
2022/10/31
-20.24% -11.10% -9.32% -0.88% -19.51% 1.18%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 12.864
2022/10/31
-22.51% -11.74% -10.00% -0.37% -21.58% 1.57%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 14.187
2022/10/31
-24.79% -13.34% -11.19% -0.55% -23.64% 1.50%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 12.839
2022/10/31
-23.36% -13.40% -11.18% -1.22% -22.39% 1.16%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 14.387
2022/10/31
-25.60% -15.09% -12.43% -1.33% -24.43% 1.17%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 14.884
2022/10/31
-27.25% -15.09% -12.46% -0.76% -25.85% 1.56%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 16.059
2022/10/31
-28.03% -16.91% -13.82% -1.48% -26.80% 1.16%
AMTD 景順亞洲基金 股票 12.880
2022/10/31
-35.96% -23.94% -18.25% -5.82% -34.24% 1.28%
AMTD 景順香港中國基金 股票 9.176
2022/10/31
-45.71% -30.43% -28.53% -15.63% -40.79% 1.20%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.873
2022/10/31
+0.94% +0.71% +0.49% +0.21% +0.88% 0.47%
交通銀行保證回報成分基金 保證 12.167
2022/10/31
-10.89% -7.03% -6.54% -2.63% -10.27% 1.75%
交通銀行65歲後基金 混合資產 20.462
2022/10/31
-15.52% -7.31% -7.48% +0.85% -15.98% 0.81%
交通銀行環球債券成分基金 債券 20.307
2022/10/31
-16.39% -7.69% -7.25% +0.16% -16.24% 1.19%
交通銀行核心累積基金 混合資產 24.016
2022/10/31
-16.72% -8.23% -7.38% +3.62% -17.82% 0.81%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 14.745
2022/10/31
-24.14% -12.29% -10.36% -0.90% -22.57% 1.67%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 16.841
2022/10/31
-26.39% -13.89% -11.66% -1.28% -24.48% 1.69%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 27.901
2022/10/31
-28.26% -17.05% -13.88% -1.47% -26.98% 1.71%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 30.503
2022/10/31
-30.97% -20.26% -13.21% -3.36% -28.64% 1.69%
交通銀行恒指成分基金 股票 18.303
2022/10/31
-40.10% -27.81% -25.74% -14.03% -35.00% 0.93%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 14.530
2022/10/31
-46.50% -31.20% -28.23% -15.41% -41.09% 1.70%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 19.508
2022/10/31
-45.55% -31.25% -27.17% -14.35% -42.00% 1.69%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 17.321
2022/10/31
-48.91% -32.15% -29.14% -16.50% -44.22% 1.71%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.140
2022/10/31
+0.01% +0.01% 0.00% +0.01% +0.01% 0.30%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.980
2022/10/31
-7.84% -5.15% -5.24% -1.80% -8.21% 1.25%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.552
2022/10/31
-11.00% -6.18% -4.74% -0.60% -10.99% 1.62%
BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.023
2022/10/31
-15.53% -7.30% -7.46% +0.84% -15.98% 0.86%
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.188
2022/10/31
-16.74% -8.23% -7.38% +3.59% -17.83% 0.87%
BCT(行業)環球股票基金 股票 2.801
2022/10/31
-23.89% -8.71% -7.83% +6.80% -24.62% 1.76%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.189
2022/10/31
-17.54% -9.81% -8.57% -2.16% -17.22% 1.66%
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.707
2022/10/31
-20.73% -10.41% -9.13% -0.25% -19.94% 1.69%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 1.804
2022/10/31
-23.20% -11.97% -10.28% -0.51% -22.07% 1.71%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 1.847
2022/10/31
-25.72% -13.64% -11.48% -0.78% -24.27% 1.71%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 2.927
2022/10/31
-32.44% -21.12% -15.41% -4.60% -32.68% 1.73%
BCT(行業)香港股票基金 股票 2.590
2022/10/31
-45.37% -31.64% -28.08% -16.00% -41.05% 1.64%

 BCT積金之選

BCT強積金保守基金 強積金保守 1.151
2022/10/31
+0.02% +0.02% +0.01% +0.02% +0.02% 0.29%
BCT亞洲收益退休基金 混合資產 0.979
2022/10/31
N/A -2.21% -0.81% -0.63% N/A N/A
BCT人民幣債券基金 債券 0.979
2022/10/31
-7.68% -5.00% -5.11% -1.80% -8.05% 1.23%
BCT港元債券基金 債券 1.120
2022/10/31
-10.72% -5.26% -5.92% -1.82% -10.97% 1.06%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.633
2022/10/31
-10.72% -6.03% -4.66% -0.57% -10.75% 1.35%
BCT美國股票基金 股票 0.806
2022/10/31
N/A -6.92% -7.14% +7.39% -20.98% N/A
BCT 65歲後基金 混合資產 1.026
2022/10/31
-15.41% -7.24% -7.42% +0.85% -15.87% 0.79%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.202
2022/10/31
-16.64% -8.17% -7.34% +3.60% -17.74% 0.80%
BCT環球債券基金 債券 1.347
2022/10/31
-18.82% -8.39% -7.85% -0.25% -18.16% 1.45%
BCT世界股票基金 股票 1.994
2022/10/31
-19.51% -10.06% -8.63% +5.80% -20.39% 0.99%
BCT環球股票基金 股票 3.237
2022/10/31
-20.69% -10.10% -7.95% +5.46% -21.57% 1.49%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.128
2022/10/31
-20.04% -10.32% -9.11% -0.41% -19.31% 1.24%
BCT歐洲股票基金 股票 1.200
2022/10/31
-20.51% -10.32% -6.46% +6.92% -20.37% 1.56%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.597
2022/10/31
-22.36% -11.18% -9.85% -0.62% -21.45% 1.50%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 1.791
2022/10/31
-24.74% -13.03% -11.20% -0.85% -23.65% 1.50%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 1.892
2022/10/31
-27.15% -14.95% -12.62% -1.14% -25.89% 1.51%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.152
2022/10/31
-28.42% -15.98% -13.53% -2.01% -26.93% 1.24%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 1.972
2022/10/31
-29.38% -16.82% -14.03% -1.43% -28.02% 1.51%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.096
2022/10/31
-31.02% -17.95% -14.91% -2.42% -29.33% 1.50%
BCT儲蓄易2050 基金 混合資產 0.713
2022/10/31
N/A -18.48% -15.29% -2.40% -29.34% N/A
BCT儲蓄易2045 基金 混合資產 0.707
2022/10/31
N/A -18.48% -15.37% -2.43% -29.45% N/A
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.061
2022/10/31
-31.78% -18.51% -15.28% -2.46% -30.03% 1.50%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.124
2022/10/31
-32.15% -18.73% -15.45% -2.51% -30.33% 1.49%
BCT亞洲股票基金 股票 2.958
2022/10/31
-33.17% -21.56% -16.05% -4.76% -32.57% 1.59%
BCT恒指基金 股票 0.936
2022/10/31
-39.94% -27.83% -25.77% -14.08% -34.86% 0.85%
BCT大中華股票基金 股票 1.102
2022/10/31
-42.39% -29.22% -26.06% -12.86% -39.01% 1.15%
BCT中國及香港股票基金 股票 0.698
2022/10/31
-45.78% -30.05% -27.78% -14.87% -41.02% 1.49%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.890
2022/10/31
+0.14% +0.02% +0.01% +0.01% +0.10% 0.64%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.410
2022/10/31
-6.31% -5.00% -4.41% -1.43% -6.98% 0.79%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.578
2022/10/31
-14.18% -6.92% -6.56% +0.87% -14.49% 0.79%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 12.389
2022/10/31
-16.23% -7.82% -6.66% +3.67% -17.14% 0.78%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 16.803
2022/10/31
-19.96% -10.58% -9.04% -0.70% -19.32% 1.32%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 18.035
2022/10/31
-23.27% -12.68% -10.65% -0.76% -22.39% 1.36%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 20.322
2022/10/31
-25.87% -14.48% -11.95% -0.78% -24.80% 1.39%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 12.801
2022/10/31
-30.84% -21.55% -13.95% -1.67% -30.79% 1.32%
東亞香港追蹤指數基金 股票 9.040
2022/10/31
-39.79% -27.73% -25.71% -14.05% -34.71% 0.70%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 11.825
2022/10/31
-43.69% -30.22% -26.53% -13.70% -42.07% 1.30%
東亞中國追蹤指數基金 股票 5.372
2022/10/31
-43.75% -30.37% -27.97% -16.68% -38.57% 1.25%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 7.814
2022/10/31
-47.67% -30.74% -27.42% -15.25% -42.73% 1.29%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.466
2022/10/31
+0.13% +0.01% +0.01% +0.01% +0.09% 0.64%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.441
2022/10/31
-6.38% -5.03% -4.47% -1.44% -7.08% 0.79%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 8.103
2022/10/31
-17.88% -6.21% -6.94% +3.39% -17.10% 1.70%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 25.750
2022/10/31
-15.57% -6.37% -6.22% +7.83% -18.30% 1.26%
東亞(強積金)保證基金 保證 12.141
2022/10/31
-14.25% -6.68% -6.52% -0.57% -14.21% 2.51%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.554
2022/10/31
-14.19% -6.92% -6.56% +0.87% -14.49% 0.80%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 12.431
2022/10/31
-16.23% -7.82% -6.66% +3.68% -17.14% 0.78%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.308
2022/10/31
-17.41% -8.75% -7.93% -0.78% -17.02% 1.05%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 18.793
2022/10/31
-18.67% -8.87% -6.87% +6.43% -19.99% 1.27%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.624
2022/10/31
-20.18% -10.51% -7.37% +7.47% -19.98% 1.62%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 16.457
2022/10/31
-20.08% -10.67% -9.11% -0.71% -19.43% 1.31%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 17.826
2022/10/31
-23.35% -12.77% -10.73% -0.78% -22.47% 1.35%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 19.685
2022/10/31
-26.00% -14.59% -12.02% -0.76% -24.92% 1.39%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 21.788
2022/10/31
-31.41% -21.84% -14.25% -1.75% -31.34% 1.35%
東亞香港追蹤指數基金 股票 9.061
2022/10/31
-39.82% -27.70% -25.70% -14.04% -34.75% 0.72%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 14.739
2022/10/31
-44.27% -30.39% -26.83% -14.10% -42.33% 1.28%
東亞中國追蹤指數基金 股票 5.210
2022/10/31
-43.81% -30.40% -28.00% -16.68% -38.62% 1.27%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 13.164
2022/10/31
-47.70% -30.69% -27.38% -15.23% -42.74% 1.28%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞強積金保守基金 強積金保守 10.867
2022/10/31
+0.12% +0.01% +0.01% +0.01% +0.09% 0.61%
東亞65歲後基金 混合資產 10.560
2022/10/31
-14.24% -6.94% -6.57% +0.86% -14.53% 0.85%
東亞核心累積基金 混合資產 12.502
2022/10/31
-16.27% -7.86% -6.68% +3.67% -17.17% 0.85%
東亞環球股票基金 股票 19.282
2022/10/31
-18.30% -8.73% -6.69% +6.32% -19.72% 0.96%
東亞環球債券基金 債券 8.999
2022/10/31
-18.06% -9.07% -8.19% -0.59% -17.58% 0.93%
東亞平穩基金 混合資產 11.051
2022/10/31
-19.78% -10.56% -8.84% -0.76% -19.41% 0.94%
東亞均衡基金 混合資產 12.228
2022/10/31
-22.46% -12.32% -10.09% -0.62% -22.01% 0.95%
東亞增長基金 混合資產 13.035
2022/10/31
-25.04% -14.11% -11.27% -0.62% -24.50% 0.95%
東亞亞洲股票基金 股票 11.717
2022/10/31
-30.68% -21.35% -13.68% -1.50% -30.34% 0.96%
東亞香港追蹤指數基金 股票 8.297
2022/10/31
-40.03% -27.74% -25.68% -13.99% -34.96% 0.73%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 10.620
2022/10/31
-43.06% -29.60% -26.11% -12.52% -40.10% 1.07%
東亞大中華股票基金 股票 12.892
2022/10/31
-42.96% -29.70% -26.24% -13.70% -41.44% 0.94%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.095
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.76%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.094
2022/10/31
-4.97% -3.96% -3.59% -1.17% -5.76% 0.61%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 26.637
2022/10/31
-16.95% -6.70% -6.17% +7.77% -19.11% 1.04%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.491
2022/10/31
-17.84% -7.09% -6.76% +3.24% -17.34% 1.68%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.373
2022/10/31
-14.91% -7.30% -6.96% +0.75% -15.25% 0.82%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 12.432
2022/10/31
-16.59% -8.12% -7.08% +3.36% -17.45% 0.80%
中銀保誠環球股票基金 股票 33.562
2022/10/31
-18.74% -9.34% -7.46% +5.82% -20.03% 1.69%
中銀保誠債券基金 債券 11.236
2022/10/31
-19.33% -9.62% -8.48% -0.57% -18.91% 1.52%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.785
2022/10/31
-18.88% -10.84% -7.01% +6.59% -20.10% 1.05%
中銀保誠平穩基金 混合資產 17.120
2022/10/31
-21.76% -11.71% -9.55% -0.42% -20.98% 1.67%
中銀保誠均衡基金 混合資產 18.966
2022/10/31
-23.03% -13.28% -10.94% -0.66% -22.16% 1.67%
中銀保誠增長基金 混合資產 20.970
2022/10/31
-26.30% -16.00% -13.09% -0.96% -25.29% 1.68%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 13.412
2022/10/31
-28.50% -20.79% -15.23% -3.74% -27.32% 1.69%
中銀保誠香港股票基金 股票 26.226
2022/10/31
-43.35% -29.82% -27.34% -14.82% -38.33% 1.66%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 8.603
2022/10/31
-43.30% -30.18% -27.88% -15.50% -38.37% 1.00%
中銀保誠中國股票基金 股票 5.247
2022/10/31
-46.74% -31.02% -29.07% -16.07% -41.92% 1.67%

 我的強積金計劃

我的強積金保守基金 強積金保守 10.162
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.41%
我的港元債券基金 債券 11.033
2022/10/31
-10.70% -5.23% -5.92% -1.81% -10.94% 1.04%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.313
2022/10/31
-6.64% -5.24% -4.46% -1.47% -7.30% 0.39%
我的65歲後基金 混合資產 10.315
2022/10/31
-14.75% -7.30% -6.91% +0.96% -15.24% 0.78%
我的核心累積基金 混合資產 12.238
2022/10/31
-15.61% -7.63% -6.59% +3.93% -16.60% 0.79%
我的環球股票基金 股票 20.258
2022/10/31
-19.52% -8.64% -7.48% +5.47% -20.01% 1.08%
我的環球債券基金 債券 8.463
2022/10/31
-19.93% -10.02% -9.69% -0.48% -19.75% 0.96%
我的平穩基金 混合資產 13.442
2022/10/31
-23.60% -11.96% -10.20% -0.84% -22.10% 1.03%
我的均衡基金 混合資產 15.417
2022/10/31
-25.89% -13.59% -11.52% -1.24% -24.05% 1.03%
我的增長基金 混合資產 15.692
2022/10/31
-30.63% -17.65% -14.53% -2.25% -28.94% 1.05%
我的亞洲股票基金 股票 15.019
2022/10/31
-28.07% -18.69% -12.65% -2.47% -27.07% 1.05%
我的香港追蹤指數基金 股票 8.919
2022/10/31
-40.67% -28.63% -26.58% -14.72% -35.64% 0.72%
我的中國股票基金 股票 15.941
2022/10/31
-48.15% -30.16% -26.28% -12.81% -45.12% 1.07%
我的香港股票基金 股票 10.025
2022/10/31
-45.20% -31.47% -28.00% -15.97% -40.91% 1.05%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金 強積金保守 11.002
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.33%
中國人壽65歲後基金 混合資產 10.147
2022/10/31
-15.51% -7.29% -7.47% +0.85% -15.98% 0.81%
中國人壽核心累積基金 混合資產 11.992
2022/10/31
-16.72% -8.23% -7.42% +3.57% -17.82% 0.82%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 10.858
2022/10/31
-23.58% -9.49% -6.39% +1.35% -21.73% 1.58%
中國人壽樂安心保證基金 保證 12.286
2022/10/31
-17.38% -11.25% -10.33% -5.71% -17.26% 2.03%
中國人壽美國股票基金 股票 6.964
2022/10/31
N/A -11.96% -11.60% +3.42% -30.42% N/A
中國人壽平衡基金 混合資產 21.838
2022/10/31
-28.34% -15.93% -13.34% -1.97% -26.85% 1.39%
中國人壽增長基金 混合資產 23.466
2022/10/31
-30.97% -17.86% -14.65% -2.28% -29.24% 1.39%
中國人壽大中華股票基金 股票 5.651
2022/10/31
N/A -29.77% -26.16% -12.73% -43.73% N/A
中國人壽香港股票基金 股票 10.323
2022/10/31
-44.95% -31.37% -27.94% -15.95% -40.64% 0.85%

 富達退休集成信託

強積金保守基金 強積金保守 11.172
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.11%
香港債券基金 債券 11.990
2022/10/31
-12.39% -6.47% -6.49% -1.83% -12.53% 1.25%
人民幣債券基金 債券 10.017
2022/10/31
-10.99% -7.15% -6.28% -2.51% -11.48% 1.31%
65歲後基金 混合資產 10.221
2022/10/31
-15.22% -7.49% -7.10% +0.71% -15.54% 0.82%
核心累積基金 混合資產 12.096
2022/10/31
-17.19% -8.59% -7.42% +3.25% -18.08% 0.81%
退休易基金 混合資產 7.977
2022/10/31
N/A -9.82% -8.49% +0.28% -19.76% N/A
國際債券基金 債券 12.263
2022/10/31
-20.35% -10.26% -9.80% -0.47% -20.10% 1.50%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 22.766
2022/10/31
-20.11% -10.38% -9.15% -0.41% -19.38% 1.26%
環球股票基金 股票 29.221
2022/10/31
-23.50% -11.21% -8.29% +5.18% -24.09% 1.48%
資本穩定基金 混合資產 18.354
2022/10/31
-22.62% -11.86% -10.30% -1.06% -21.76% 1.49%
平穩增長基金 混合資產 20.740
2022/10/31
-25.90% -14.11% -12.00% -1.54% -24.71% 1.49%
均衡基金 混合資產 22.509
2022/10/31
-28.38% -16.00% -13.33% -1.97% -26.89% 1.50%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 23.000
2022/10/31
-28.53% -16.05% -13.60% -2.04% -27.06% 1.27%
增長基金 混合資產 23.891
2022/10/31
-31.02% -17.92% -14.65% -2.28% -29.30% 1.50%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 22.798
2022/10/31
-31.13% -18.00% -14.96% -2.43% -29.40% 1.52%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 22.777
2022/10/31
-31.89% -18.56% -15.32% -2.49% -30.13% 1.52%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 23.009
2022/10/31
-32.23% -18.77% -15.45% -2.55% -30.40% 1.51%
亞太股票基金 股票 21.930
2022/10/31
-28.44% -18.92% -12.81% -2.56% -27.40% 1.53%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 10.753
2022/10/31
-32.45% -18.94% -15.59% -2.56% -30.62% 1.61%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 10.570
2022/10/31
-32.61% -19.05% -15.65% -2.65% -30.78% 1.57%
富達香港盈富基金 股票 8.430
2022/10/31
-39.92% -27.81% -25.77% -14.08% -34.85% 0.79%
香港股票基金 股票 21.431
2022/10/31
-45.44% -31.74% -28.21% -16.09% -41.14% 1.51%

 海通MPF退休金

強積金保守基金 - T類別 強積金保守 11.500
2022/10/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
強積金保守基金 - A類別 強積金保守 11.300
2022/10/31
+0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 10.330
2022/10/31
-15.95% -8.50% -7.77% -0.96% -17.03% 0.93%
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 10.330
2022/10/31
-15.95% -8.50% -7.77% -0.96% -17.03% 0.92%
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 12.360
2022/10/31
-20.21% -9.78% -7.76% +2.23% -22.65% 0.87%
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 12.440
2022/10/31
-20.26% -9.86% -7.78% +2.22% -22.68% 0.86%
環球分散基金 - T類別 股票 22.910
2022/10/31
-24.86% -11.75% -8.25% +5.28% -28.29% 1.07%
環球分散基金 - A類別 股票 20.130
2022/10/31
-24.94% -11.79% -8.29% +5.28% -28.36% 1.17%
亞太基金 - T類別 股票 16.800
2022/10/31
-29.05% -18.29% -13.04% -1.12% -30.29% 1.80%
亞太基金 - A類別 股票 14.630
2022/10/31
-29.08% -18.31% -13.02% -1.08% -30.30% 1.84%
韓國基金 - A類別 股票 22.320
2022/10/31
-26.24% -21.10% -10.72% +7.46% -27.88% 1.68%
韓國基金 - T類別 股票 24.560
2022/10/31
-26.22% -21.11% -10.72% +7.44% -27.87% 1.67%
香港特區基金 - T類別 股票 55.590
2022/10/31
-39.27% -26.76% -24.15% -14.99% -33.59% 1.53%
香港特區基金 - A類別 股票 50.010
2022/10/31
-39.32% -26.79% -24.16% -14.99% -33.64% 1.62%

 恒生強積金智選計劃

強積金保守基金 強積金保守 12.850
2022/10/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保證基金 保證 9.510
2022/10/31
-10.03% -5.00% -4.71% -1.45% -9.26% 2.05%
北美股票基金 股票 22.500
2022/10/31
-15.19% -5.94% -6.37% +7.50% -17.94% 1.24%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 29.940
2022/10/31
-15.83% -6.50% -6.09% +7.70% -18.86% 0.82%
65歲後基金 混合資產 11.850
2022/10/31
-14.01% -6.77% -6.32% +0.34% -14.44% 0.77%
核心累積基金 混合資產 20.530
2022/10/31
-15.06% -7.73% -6.51% +2.86% -16.44% 0.77%
環球債券基金 債券 10.580
2022/10/31
-18.43% -9.26% -8.48% -0.84% -18.05% 0.82%
環球股票基金 股票 17.570
2022/10/31
-17.04% -9.29% -7.28% +5.72% -19.26% 0.77%
平穩基金 混合資產 10.880
2022/10/31
-19.88% -10.75% -9.56% -1.36% -19.23% 1.29%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 14.380
2022/10/31
-18.94% -10.90% -7.05% +6.76% -20.33% 0.82%
歐洲股票基金 股票 13.030
2022/10/31
-20.11% -11.90% -7.26% +6.80% -21.17% 1.26%
均衡基金 混合資產 18.090
2022/10/31
-23.80% -13.94% -12.14% -1.95% -22.79% 1.39%
智優逸均衡基金 混合資產 12.460
2022/10/31
-25.34% -14.95% -12.93% -1.50% -24.16% 0.91%
增長基金 混合資產 18.450
2022/10/31
-26.23% -15.48% -13.34% -2.02% -25.00% 1.49%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 10.480
2022/10/31
-29.90% -20.30% -15.21% -4.29% -27.47% 0.81%
亞太股票基金 股票 23.590
2022/10/31
-39.67% -26.30% -21.18% -8.46% -38.97% 1.48%
中港股票基金 股票 15.790
2022/10/31
-40.75% -28.29% -25.55% -14.28% -36.30% 1.42%
恒指基金 股票 15.720
2022/10/31
-40.52% -28.42% -26.40% -14.75% -35.47% 0.81%
恒生中國企業指數基金 股票 4.790
2022/10/31
-43.45% -30.28% -27.86% -16.55% -38.35% 0.87%
中國股票基金 股票 10.190
2022/10/31
-45.39% -30.35% -26.32% -15.51% -42.17% 1.47%

 滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金 強積金保守 12.850
2022/10/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保證基金 保證 9.510
2022/10/31
-10.03% -5.00% -4.71% -1.45% -9.26% 2.05%
北美股票基金 股票 22.500
2022/10/31
-15.19% -5.94% -6.37% +7.50% -17.94% 1.24%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 29.940
2022/10/31
-15.83% -6.50% -6.09% +7.70% -18.86% 0.82%
65歲後基金 混合資產 11.850
2022/10/31
-14.01% -6.77% -6.32% +0.34% -14.44% 0.77%
核心累積基金 混合資產 20.530
2022/10/31
-15.06% -7.73% -6.51% +2.86% -16.44% 0.77%
環球債券基金 債券 10.580
2022/10/31
-18.43% -9.26% -8.48% -0.84% -18.05% 0.82%
環球股票基金 股票 17.570
2022/10/31
-17.04% -9.29% -7.28% +5.72% -19.26% 0.77%
平穩基金 混合資產 10.880
2022/10/31
-19.88% -10.75% -9.56% -1.36% -19.23% 1.28%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 14.380
2022/10/31
-18.94% -10.90% -7.05% +6.76% -20.33% 0.83%
歐洲股票基金 股票 13.030
2022/10/31
-20.11% -11.90% -7.26% +6.80% -21.17% 1.26%
均衡基金 混合資產 18.090
2022/10/31
-23.80% -13.94% -12.14% -1.95% -22.79% 1.39%
智優逸均衡基金 混合資產 12.460
2022/10/31
-25.34% -14.95% -12.93% -1.50% -24.16% 0.91%
增長基金 混合資產 18.450
2022/10/31
-26.23% -15.48% -13.34% -2.02% -25.00% 1.49%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 10.480
2022/10/31
-29.90% -20.30% -15.21% -4.29% -27.47% 0.81%
亞太股票基金 股票 23.590
2022/10/31
-39.67% -26.30% -21.18% -8.46% -38.97% 1.48%
中港股票基金 股票 15.790
2022/10/31
-40.75% -28.29% -25.55% -14.28% -36.30% 1.42%
恒指基金 股票 15.720
2022/10/31
-40.52% -28.42% -26.40% -14.75% -35.47% 0.81%
恒生中國企業指數基金 股票 4.790
2022/10/31
-43.45% -30.28% -27.86% -16.55% -38.35% 0.88%
中國股票基金 股票 10.190
2022/10/31
-45.39% -30.35% -26.32% -15.51% -42.17% 1.47%

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.250
2022/10/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 16.770
2022/10/31
-9.01% -3.90% -3.95% -0.18% -8.61% 2.11%
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.210
2022/10/31
-14.63% -7.27% -6.84% +0.99% -15.13% 0.90%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 12.080
2022/10/31
-15.64% -7.65% -6.57% +3.87% -16.63% 0.84%
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 22.820
2022/10/31
-23.65% -11.31% -8.32% +5.06% -24.19% 1.90%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.450
2022/10/31
-24.15% -12.27% -10.33% -0.96% -22.56% 1.81%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 19.290
2022/10/31
-26.21% -13.77% -11.55% -1.28% -24.29% 1.66%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 14.710
2022/10/31
-25.44% -14.97% -14.28% -1.08% -24.68% 1.21%
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 31.880
2022/10/31
-47.41% -32.31% -29.19% -15.68% -41.97% 1.96%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.170
2022/10/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.260
2022/10/31
-9.11% -3.96% -4.01% -0.18% -8.70% 2.21%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.170
2022/10/31
-14.68% -7.29% -6.78% +0.89% -15.11% 0.89%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 12.080
2022/10/31
-15.64% -7.65% -6.57% +3.87% -16.63% 0.82%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 12.950
2022/10/31
-20.65% -10.01% -8.55% -0.61% -19.52% 1.79%
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 21.100
2022/10/31
-23.77% -11.38% -8.34% +5.08% -24.26% 2.00%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 14.040
2022/10/31
-24.23% -12.30% -10.34% -0.92% -22.60% 1.92%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 18.970
2022/10/31
-26.36% -13.81% -11.56% -1.25% -24.42% 1.76%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 14.770
2022/10/31
-25.48% -14.97% -14.28% -1.07% -24.68% 1.21%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 16.870
2022/10/31
-29.47% -16.28% -13.49% -1.40% -27.19% 1.89%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 26.480
2022/10/31
-32.50% -21.07% -15.32% -4.58% -32.69% 2.09%
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 30.780
2022/10/31
-47.44% -32.32% -29.19% -15.69% -41.99% 2.06%

 景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - H 強積金保守 12.010
2022/10/31
+0.01% +0.01% -0.01% +0.01% +0.01% 0.61%
強積金保守基金 - A 強積金保守 12.012
2022/10/31
+0.01% +0.01% -0.01% +0.01% +0.01% 0.61%
人民幣債券基金 - H 債券 9.747
2022/10/31
-7.72% -5.07% -5.21% -1.81% -8.11% 1.12%
人民幣債券基金 - A 債券 9.633
2022/10/31
-7.83% -5.14% -5.24% -1.83% -8.21% 1.24%
回報保證基金 - G 保證 11.505
2022/10/31
-14.21% -6.65% -6.50% -0.57% -14.17% 2.46%
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 10.244
2022/10/31
-15.53% -7.29% -7.46% +0.85% -15.99% 0.81%
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 10.244
2022/10/31
-15.53% -7.29% -7.46% +0.85% -15.99% 0.82%
環球債券基金 - H 債券 13.916
2022/10/31
-16.29% -7.62% -7.23% +0.17% -16.15% 1.13%
環球債券基金 - A 債券 13.570
2022/10/31
-16.39% -7.68% -7.26% +0.16% -16.23% 1.25%
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 12.076
2022/10/31
-16.75% -8.24% -7.39% +3.61% -17.85% 0.80%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 12.076
2022/10/31
-16.75% -8.24% -7.39% +3.61% -17.85% 0.80%
資本穩定基金 - H 混合資產 18.735
2022/10/31
-20.28% -10.16% -9.00% -0.21% -19.56% 1.13%
資本穩定基金 - A 混合資產 18.062
2022/10/31
-20.37% -10.21% -9.02% -0.22% -19.64% 1.26%
均衡基金 - H 混合資產 20.529
2022/10/31
-25.29% -13.40% -11.35% -0.73% -23.90% 1.14%
均衡基金 - A 混合資產 19.407
2022/10/31
-25.38% -13.45% -11.37% -0.74% -23.98% 1.26%
增長基金 - H 股票 21.029
2022/10/31
-28.65% -15.74% -12.93% -1.09% -27.00% 1.14%
增長基金 - A 股票 20.243
2022/10/31
-28.74% -15.79% -12.96% -1.10% -27.07% 1.26%
亞洲股票基金 - H 股票 8.757
2022/10/31
-35.87% -23.87% -18.21% -5.81% -34.16% 1.18%
亞洲股票基金 - A 股票 8.818
2022/10/31
-35.94% -23.91% -18.24% -5.81% -34.22% 1.30%
恒指基金 - H 股票 7.276
2022/10/31
-40.11% -27.98% -25.87% -14.15% -35.01% 0.90%
恒指基金 - A 股票 7.248
2022/10/31
-40.13% -27.99% -25.87% -14.15% -35.03% 0.96%
中港股票基金 - H 股票 24.722
2022/10/31
-46.04% -30.67% -28.78% -15.79% -41.10% 1.13%
中港股票基金 - A 股票 24.843
2022/10/31
-46.11% -30.71% -28.80% -15.80% -41.15% 1.26%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF康健護理基金 股票 27.409
2022/10/31
-3.64% +0.65% -0.93% +8.13% -8.19% 1.92%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.350
2022/10/31
+0.06% +0.05% +0.04% +0.05% +0.05% 0.72%
宏利MPF香港債券基金 債券 13.508
2022/10/31
-11.93% -5.87% -6.05% -2.05% -12.19% 1.18%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.599
2022/10/31
-8.97% -6.12% -5.84% -2.25% -9.74% 1.19%
宏利MPF日本股票基金 股票 12.926
2022/10/31
-18.64% -6.68% -6.49% +2.59% -17.08% 1.80%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.351
2022/10/31
-15.01% -7.47% -7.26% +0.65% -15.45% 0.80%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 12.258
2022/10/31
-16.83% -8.41% -7.41% +3.31% -17.79% 0.76%
宏利MPF國際債券基金 債券 14.088
2022/10/31
-18.96% -9.70% -8.79% -0.35% -18.61% 1.17%
宏利MPF穩健基金 保證 13.424
2022/10/31
-21.76% -11.32% -10.45% -3.18% -20.73% 1.77%
宏利MPF亞太債券基金 債券 9.962
2022/10/31
-17.64% -11.34% -9.30% -2.67% -17.73% 1.24%
宏利MPF北美股票基金 股票 19.992
2022/10/31
-29.61% -11.38% -11.83% +3.53% -29.63% 1.74%
宏利MPF國際股票基金 股票 16.955
2022/10/31
-29.59% -12.76% -11.13% +3.38% -29.64% 1.77%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 10.918
2022/10/31
-25.20% -13.09% -11.18% -1.48% -24.35% 1.05%
宏利MPF退休收益基金 混合資產 8.104
2022/10/31
-24.30% -13.21% -10.58% -1.95% -23.51% N/A
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 12.162
2022/10/31
-25.78% -13.36% -11.33% -1.50% -24.85% 1.06%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 18.840
2022/10/31
-26.07% -14.23% -12.05% -1.56% -24.84% 1.77%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 12.633
2022/10/31
-29.29% -15.45% -13.12% -1.80% -28.07% 1.07%
宏利MPF增長基金 混合資產 17.295
2022/10/31
-29.39% -15.58% -13.16% -1.77% -28.16% 1.78%
宏利MPF亞太股票基金 股票 24.232
2022/10/31
-26.11% -15.87% -12.20% -1.44% -25.08% 1.82%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 12.809
2022/10/31
-31.19% -16.68% -14.17% -1.88% -29.88% 1.07%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 12.025
2022/10/31
-35.53% -17.23% -13.13% +7.18% -36.62% 1.78%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 12.799
2022/10/31
-32.12% -17.24% -14.61% -1.91% -30.78% 1.08%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 12.893
2022/10/31
-32.22% -17.29% -14.64% -1.87% -30.86% 1.06%
宏利MPF進取基金 混合資產 17.331
2022/10/31
-32.92% -17.71% -14.84% -1.93% -31.50% 1.79%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 24.956
2022/10/31
-31.19% -18.01% -14.70% -2.28% -29.43% 1.78%
宏利MPF恒指基金 股票 9.250
2022/10/31
-39.70% -27.45% -25.39% -13.74% -34.64% 1.01%
宏利MPF中華威力基金 股票 17.245
2022/10/31
-46.67% -30.26% -26.67% -13.08% -43.87% 1.96%
宏利MPF香港股票基金 股票 14.297
2022/10/31
-47.08% -31.04% -28.45% -15.13% -42.17% 1.79%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.78%

 萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金 強積金保守 11.055
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.36%
65歲後基金 混合資產 10.236
2022/10/31
-15.51% -7.28% -7.46% +0.85% -15.96% 0.84%
核心累積基金 混合資產 12.002
2022/10/31
-16.71% -8.23% -7.38% +3.60% -17.80% 0.84%
環球證券基金 股票 28.327
2022/10/31
-23.82% -8.67% -7.79% +6.82% -24.56% 1.66%
歐洲股票基金 股票 10.197
2022/10/31
-18.43% -9.07% -7.78% +6.55% -17.40% 1.88%
環球債券基金 債券 10.999
2022/10/31
-17.51% -9.80% -8.56% -2.15% -17.19% 1.58%
保證基金 保證 9.309
2022/10/31
-21.93% -12.04% -9.80% -1.06% -20.92% 3.33%
美國股票基金 股票 26.627
2022/10/31
-35.70% -13.06% -11.80% +3.43% -34.60% 1.08%
環球均衡基金 混合資產 18.683
2022/10/31
-23.58% -13.50% -11.25% -1.24% -22.57% 1.50%
環球增值基金 混合資產 20.787
2022/10/31
-25.82% -15.20% -12.50% -1.35% -24.61% 1.49%
亞洲均衡基金 混合資產 21.556
2022/10/31
-22.85% -15.21% -10.80% -1.47% -22.72% 1.70%
亞太股票基金 股票 11.467
2022/10/31
-34.62% -23.24% -16.80% -4.21% -33.46% 1.73%
香港股票基金 股票 9.290
2022/10/31
-41.93% -30.35% -26.87% -15.33% -37.30% 1.48%
大中華股票基金 股票 12.482
2022/10/31
-48.42% -30.37% -26.41% -12.89% -45.38% 1.51%

 信安強積金計劃800系列

信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.727
2022/10/31
+0.24% +0.24% +0.19% +0.08% +0.24% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.628
2022/10/31
+0.17% +0.17% +0.15% +0.07% +0.17% 1.43%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.518
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.32%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.059
2022/10/31
-2.01% -1.15% -1.16% -0.27% -1.92% 0.99%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.000
2022/10/31
-2.05% -1.17% -1.17% -0.27% -1.95% 1.03%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.265
2022/10/31
-10.94% -5.60% -6.30% -1.91% -11.20% 1.03%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 23.878
2022/10/31
-15.31% -6.26% -6.20% +7.80% -18.25% 1.27%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 22.919
2022/10/31
-15.47% -6.35% -6.25% +7.79% -18.38% 1.46%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 11.982
2022/10/31
-14.27% -6.69% -6.52% -0.58% -14.23% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 11.353
2022/10/31
-14.70% -6.92% -6.65% -0.62% -14.58% 3.04%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.419
2022/10/31
-14.90% -7.01% -6.85% +0.75% -15.26% 0.83%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 12.105
2022/10/31
-17.25% -8.03% -7.13% +3.35% -17.95% 0.83%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 8.523
2022/10/31
-15.04% -8.04% -7.39% -2.55% -15.49% 1.02%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 20.070
2022/10/31
-21.82% -8.09% -6.91% +6.59% -22.56% 1.30%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 19.261
2022/10/31
-21.97% -8.18% -6.96% +6.57% -22.68% 1.48%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 14.679
2022/10/31
-19.60% -9.41% -8.94% -0.71% -18.88% 1.29%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 14.841
2022/10/31
-19.60% -9.41% -8.94% -0.71% -18.88% 1.30%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 16.108
2022/10/31
-21.56% -11.26% -9.97% -1.05% -20.65% 1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 15.712
2022/10/31
-21.72% -11.35% -10.02% -1.07% -20.78% 1.49%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 17.448
2022/10/31
-24.72% -13.39% -11.55% -1.33% -23.58% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 17.018
2022/10/31
-24.88% -13.48% -11.59% -1.35% -23.71% 1.49%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 21.707
2022/10/31
-27.00% -15.10% -12.71% -1.57% -25.64% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 21.171
2022/10/31
-27.15% -15.18% -12.75% -1.59% -25.76% 1.50%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 19.661
2022/10/31
-29.46% -16.88% -13.91% -1.74% -27.92% 1.32%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 19.427
2022/10/31
-29.60% -16.96% -13.96% -1.76% -28.04% 1.52%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 36.126
2022/10/31
-30.70% -20.10% -13.13% -3.34% -28.40% 1.31%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 34.665
2022/10/31
-30.83% -20.18% -13.18% -3.35% -28.51% 1.50%
信安恒指基金 - N類單位 股票 8.852
2022/10/31
-39.88% -27.80% -25.75% -14.07% -34.78% 0.94%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 16.472
2022/10/31
-46.50% -31.20% -28.28% -15.46% -41.11% 1.28%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 16.135
2022/10/31
-46.56% -31.23% -28.29% -15.47% -41.16% 1.38%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 9.404
2022/10/31
-48.87% -32.13% -29.17% -16.56% -44.21% 1.30%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 9.024
2022/10/31
-48.97% -32.20% -29.21% -16.57% -44.30% 1.49%

 宏利退休精選(強積金)計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 16.845
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.61%
安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.174
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.59%
安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 16.850
2022/10/31
+0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.59%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 14.698
2022/10/31
-6.84% -5.34% -4.51% -1.49% -7.45% 1.16%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 14.665
2022/10/31
-6.87% -5.35% -4.52% -1.49% -7.48% 1.19%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 14.657
2022/10/31
-6.87% -5.35% -4.52% -1.49% -7.48% 1.19%
安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 25.525
2022/10/31
-10.63% -5.99% -4.62% -0.57% -10.71% 1.20%
安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 25.115
2022/10/31
-10.66% -6.00% -4.63% -0.57% -10.73% 1.23%
安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 24.219
2022/10/31
-10.84% -6.10% -4.68% -0.59% -10.88% 1.44%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.237
2022/10/31
-15.94% -7.83% -7.18% +0.63% -16.10% 0.80%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.237
2022/10/31
-15.94% -7.83% -7.18% +0.63% -16.10% 0.80%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.041
2022/10/31
-15.93% -7.83% -7.18% +0.64% -16.10% 0.80%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 12.259
2022/10/31
-17.79% -8.76% -7.64% +3.23% -18.70% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 12.259
2022/10/31
-17.79% -8.76% -7.64% +3.23% -18.70% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.972
2022/10/31
-17.79% -8.76% -7.64% +3.23% -18.70% 0.78%
安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 27.715
2022/10/31
-20.27% -11.11% -9.31% -0.87% -19.52% 1.21%
安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 26.929
2022/10/31
-20.30% -11.12% -9.32% -0.88% -19.54% 1.24%
安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 26.039
2022/10/31
-20.46% -11.21% -9.36% -0.89% -19.68% 1.44%
安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 31.264
2022/10/31
-23.37% -13.39% -11.17% -1.21% -22.39% 1.21%
安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 30.279
2022/10/31
-23.39% -13.41% -11.18% -1.22% -22.41% 1.24%
安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 29.215
2022/10/31
-23.54% -13.49% -11.22% -1.23% -22.54% 1.44%
安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 33.308
2022/10/31
-25.58% -15.07% -12.42% -1.33% -24.42% 1.21%
安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 32.830
2022/10/31
-25.60% -15.08% -12.43% -1.33% -24.43% 1.24%
安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 31.960
2022/10/31
-25.75% -15.17% -12.47% -1.35% -24.56% 1.44%
安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 32.934
2022/10/31
-29.18% -15.91% -11.40% +1.64% -31.78% 1.40%
安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 32.882
2022/10/31
-29.20% -15.93% -11.41% +1.64% -31.79% 1.43%
安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 28.573
2022/10/31
-29.34% -16.01% -11.46% +1.62% -31.91% 1.63%
安聯增長基金 - 單位T 混合資產 35.872
2022/10/31
-28.01% -16.89% -13.81% -1.47% -26.78% 1.21%
安聯增長基金 - 單位B 混合資產 35.122
2022/10/31
-28.03% -16.91% -13.82% -1.48% -26.80% 1.24%
安聯增長基金 - 單位A 混合資產 34.014
2022/10/31
-28.17% -16.99% -13.86% -1.49% -26.92% 1.45%
安聯亞洲基金 - 單位T 股票 50.302
2022/10/31
-37.74% -25.50% -18.81% -6.72% -34.36% 1.20%
安聯亞洲基金 - 單位B 股票 49.693
2022/10/31
-37.76% -25.51% -18.81% -6.72% -34.38% 1.23%
安聯亞洲基金 - 單位A 股票 45.440
2022/10/31
-37.89% -25.59% -18.85% -6.74% -34.49% 1.44%
安聯香港基金 - 單位T 股票 42.378
2022/10/31
-41.83% -30.29% -26.85% -15.33% -37.21% 1.19%
安聯香港基金 - 單位B 股票 41.560
2022/10/31
-41.85% -30.30% -26.86% -15.33% -37.23% 1.22%
安聯香港基金 - 單位A 股票 37.885
2022/10/31
-41.97% -30.37% -26.90% -15.34% -37.33% 1.43%
安聯大中華基金 - 單位T 股票 21.011
2022/10/31
-45.43% -31.18% -27.14% -14.39% -41.90% 1.22%
安聯大中華基金 - 單位B 股票 21.803
2022/10/31
-45.44% -31.19% -27.14% -14.39% -41.91% 1.25%
安聯大中華基金 - 單位A 股票 17.941
2022/10/31
-45.55% -31.26% -27.18% -14.41% -42.01% 1.45%

 新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金 強積金保守 11.421
2022/10/31
+0.02% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% 0.57%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.350
2022/10/31
-14.55% -7.20% -6.83% +0.97% -15.07% 0.58%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 12.249
2022/10/31
-15.48% -7.55% -6.56% +3.91% -16.51% 0.58%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 11.332
2022/10/31
-16.30% -9.85% -8.79% -4.64% -16.29% 2.22%
景順環球穩定基金 混合資產 10.126
2022/10/31
-19.94% -9.97% -8.89% -0.17% -19.27% 0.81%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 21.150
2022/10/31
-23.09% -13.25% -11.10% -1.17% -22.16% 0.93%
富達穩定增長基金 混合資產 173.170
2022/10/31
-25.43% -13.87% -11.87% -1.49% -24.30% 0.95%
安聯精選均衡基金 混合資產 30.800
2022/10/31
-25.28% -14.89% -12.33% -1.28% -24.16% 0.93%
富達均衡基金 混合資產 186.480
2022/10/31
-27.90% -15.69% -13.18% -1.93% -26.48% 0.94%
新地強積金基金 混合資產 25.778
2022/10/31
-41.91% -19.19% -14.60% -3.52% -35.99% 0.65%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.129
2022/10/31
+0.02% +0.02% 0.00% +0.01% +0.02% 0.40%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.133
2022/10/31
+0.02% +0.02% 0.00% +0.01% +0.02% 0.39%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.341
2022/10/31
-10.96% -5.21% -5.69% -1.39% -11.06% 1.62%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.287
2022/10/31
-11.14% -5.31% -5.74% -1.40% -11.21% 1.82%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.025
2022/10/31
-6.82% -5.63% -4.88% -1.74% -7.46% 1.18%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.021
2022/10/31
-6.88% -5.66% -4.89% -1.75% -7.49% 1.24%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.028
2022/10/31
-14.76% -7.33% -6.90% +0.96% -15.26% 0.77%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.211
2022/10/31
-15.66% -7.65% -6.61% +3.91% -16.65% 0.78%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.862
2022/10/31
-16.62% -8.11% -7.46% -1.01% -16.44% 1.60%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.840
2022/10/31
-16.80% -8.21% -7.51% -1.04% -16.58% 1.80%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.580
2022/10/31
-20.83% -10.17% -8.78% +4.81% -22.09% 1.58%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.534
2022/10/31
-20.99% -10.26% -8.82% +4.79% -22.22% 1.79%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 1.931
2022/10/31
-22.48% -11.55% -9.44% -1.20% -21.75% 1.59%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 1.852
2022/10/31
-22.63% -11.64% -9.48% -1.22% -21.88% 1.80%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.290
2022/10/31
-25.51% -13.29% -10.44% -1.14% -24.62% 1.60%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.197
2022/10/31
-25.67% -13.38% -10.49% -1.17% -24.75% 1.81%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.662
2022/10/31
-28.61% -15.42% -11.75% -1.43% -27.47% 1.61%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.554
2022/10/31
-28.75% -15.51% -11.79% -1.44% -27.59% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.316
2022/10/31
-36.32% -24.01% -17.74% -6.21% -33.80% 1.72%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.278
2022/10/31
-36.44% -24.09% -17.79% -6.22% -33.91% 1.93%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 4.479
2022/10/31
-41.42% -28.11% -25.60% -13.98% -37.49% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 4.297
2022/10/31
-41.53% -28.18% -25.63% -14.00% -37.60% 1.78%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 0.994
2022/10/31
-47.20% -29.89% -25.84% -13.00% -44.02% 1.93%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 0.966
2022/10/31
-47.30% -29.96% -25.88% -13.02% -44.12% 2.14%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 0.754
2022/10/31
-44.20% -31.07% -28.48% -15.61% -38.07% 0.97%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 0.754
2022/10/31
-44.20% -31.07% -28.48% -15.61% -38.07% 0.98%

 信安強積金 - 易富之選

信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.790
2022/10/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33%
信安65歲後基金 混合資產 10.280
2022/10/31
-15.04% -7.05% -6.88% +0.69% -15.32% 0.97%
信安核心累積基金 混合資產 11.860
2022/10/31
-17.47% -8.13% -7.20% +3.31% -18.15% 1.04%
信安動力環球股票基金 股票 13.690
2022/10/31
-22.08% -9.70% -7.81% +5.63% -22.61% 1.81%
信安動力環球債券基金 債券 9.110
2022/10/31
-20.16% -10.07% -9.53% -0.44% -19.81% 1.55%
信安平穩基金 混合資產 11.470
2022/10/31
-21.17% -11.29% -9.97% -1.29% -20.40% 1.69%
信安均衡基金 混合資產 14.870
2022/10/31
-27.53% -15.46% -12.94% -1.72% -26.24% 1.71%
信安增長基金 混合資產 16.380
2022/10/31
-30.42% -17.48% -14.38% -1.86% -28.97% 1.72%
信安動力亞太股票基金 股票 12.820
2022/10/31
-29.25% -19.37% -13.26% -2.88% -28.38% 1.83%
信安動力香港股票基金 股票 16.410
2022/10/31
-46.86% -31.74% -28.65% -15.76% -41.58% 1.65%

 信安強積金 - 明智之選

信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.110
2022/10/31
+0.09% +0.09% +0.09% +0.09% +0.09% 0.31%
信安流动基金 貨幣市場 11.350
2022/10/31
-1.56% -0.70% -0.79% -0.09% -1.39% 0.98%
信安65歲後基金 混合資產 10.370
2022/10/31
-14.79% -7.00% -6.83% +0.78% -15.14% 0.84%
信安核心累積基金 混合資產 12.010
2022/10/31
-17.17% -7.97% -7.12% +3.36% -17.91% 0.84%
信安動力亞洲債券基金 債券 8.860
2022/10/31
-14.97% -8.09% -7.42% -1.99% -15.13% 1.40%
信安動力環球股票基金 股票 15.140
2022/10/31
-21.96% -9.61% -7.68% +5.65% -22.48% 1.80%
信安動力環球債券基金 債券 8.020
2022/10/31
-20.28% -10.19% -9.68% -0.62% -19.88% 1.53%
信安平穩基金 混合資產 14.560
2022/10/31
-21.13% -11.22% -9.90% -1.29% -20.35% 1.68%
信安均衡基金 混合資產 16.450
2022/10/31
-27.53% -15.47% -12.96% -1.73% -26.23% 1.70%
信安增長基金 混合資產 17.200
2022/10/31
-30.42% -17.51% -14.39% -1.83% -28.98% 1.71%
信安動力亞太股票基金 股票 11.570
2022/10/31
-29.24% -19.37% -13.27% -2.85% -28.36% 1.82%
信安 - 恒指基金 股票 7.360
2022/10/31
-39.77% -27.56% -25.51% -13.92% -34.69% 1.04%
信安動力大中華股票基金 股票 14.490
2022/10/31
-48.43% -30.60% -26.82% -13.44% -45.18% 1.43%
信安動力香港股票基金 股票 7.150
2022/10/31
-46.64% -31.58% -28.57% -15.68% -41.35% 1.64%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.85%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2022/10/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2022/10/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.390
2022/10/31
-8.71% -3.76% -3.92% -0.17% -8.38% 1.70%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.360
2022/10/31
-8.91% -3.88% -3.99% -0.18% -8.55% 1.90%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.120
2022/10/31
-6.30% -4.85% -4.34% -1.33% -6.92% 1.43%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.390
2022/10/31
-6.43% -4.90% -4.36% -1.33% -7.01% 1.59%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 10.230
2022/10/31
-14.82% -7.34% -6.92% +0.99% -15.24% 0.85%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 12.050
2022/10/31
-15.79% -7.73% -6.66% +3.88% -16.78% 0.87%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 20.460
2022/10/31
-19.89% -8.82% -7.55% +5.46% -20.30% 1.52%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 18.860
2022/10/31
-20.05% -8.93% -7.59% +5.42% -20.46% 1.72%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 15.250
2022/10/31
-20.57% -9.98% -8.57% -0.59% -19.44% 1.53%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 14.410
2022/10/31
-20.78% -10.11% -8.68% -0.62% -19.63% 1.72%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 8.210
2022/10/31
-20.45% -10.37% -8.98% -0.48% -19.90% 0.92%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 8.000
2022/10/31
-20.40% -10.41% -8.99% -0.50% -19.84% 0.87%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.850
2022/10/31
-24.04% -12.24% -10.35% -0.89% -22.49% 1.50%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 16.980
2022/10/31
-24.20% -12.34% -10.40% -0.93% -22.64% 1.70%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 20.440
2022/10/31
-26.29% -13.83% -11.59% -1.26% -24.38% 1.51%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 19.550
2022/10/31
-26.42% -13.91% -11.66% -1.26% -24.52% 1.71%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 22.750
2022/10/31
-29.37% -16.27% -13.53% -1.34% -27.13% 1.52%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 21.920
2022/10/31
-29.52% -16.37% -13.60% -1.39% -27.27% 1.72%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 38.350
2022/10/31
-32.28% -21.06% -15.36% -4.58% -32.54% 1.51%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 37.020
2022/10/31
-32.42% -21.13% -15.40% -4.61% -32.65% 1.71%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 27.550
2022/10/31
-47.39% -32.46% -29.40% -15.83% -41.99% 1.46%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 26.170
2022/10/31
-47.49% -32.52% -29.42% -15.85% -42.09% 1.65%
營辦機構平均 -23.29% -13.66% -11.67% -2.17% -22.47% 1.26%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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