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首域盈信亚洲增长基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
50.26
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+9.14%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.10亿
主题 增长
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.22 - 50.26
+2.12%
+1.57%
1个月
46.05 - 50.26
+9.14%
+7.41%
3个月
46.05 - 50.26
+6.28%
+7.31%
1年
44.07 - 50.88
+1.09%
+12.67%
3年
42.23 - 60.99
-10.88%
-0.55%
自发行以来
10.00 - 62.19
+402.59%
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
13.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-16.50%
+3.40%
+17.60%
+15.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (33.80%)
 中国 (15.40%)
 台湾 (13.80%)
 香港 (11.30%)
 新加坡 (7.80%)
 印尼 (6.00%)
 日本 (4.10%)
 美国 (3.00%)
 南韩 (2.80%)
 其他 (2.10%)
 流动资金 (0.20%)
按 行业
 资讯科技 (24.00%)
 金融 (23.30%)
 基本消费品 (20.70%)
 非必需消费品 (10.20%)
 工业 (7.90%)
 通讯服务 (7.30%)
 材料 (4.10%)
 健康护理 (1.50%)
 房地产 (1.10%)
 流动资金 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.80%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
5.80%
Axis Bank Limited
金融
5.10%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
5.00%
Midea Group
非必需消费品
4.50%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.40%
HDFC Bank
金融
4.10%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.10%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消费品
3.70%
Godrej Consumer Products Limited
基本消費品
3.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 62.49
+19.16%
+19.28%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.07%
+17.12%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,056.93
+16.93%
+18.13%
摩根大中华基金 (美元) 50.00
+16.93%
+15.98%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.54%
+21.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-1.58%
-5.51%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-0.72%
+9.76%
基金 - 浏览记录
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