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施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
298.66
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+6.51%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.44亿
主题 价值
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
294.42 - 298.66
+1.44%
+1.57%
1个月
280.40 - 298.66
+6.51%
+7.41%
3个月
276.34 - 298.66
+7.69%
+7.31%
1年
241.02 - 298.66
+20.15%
+12.67%
3年
209.32 - 298.66
+14.49%
-0.55%
自发行以来
64.43 - 298.66
+198.66%
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
12.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (38.80%)
 其他 (16.40%)
 英国 (9.90%)
 日本 (8.50%)
 法国 (4.40%)
 台湾 (4.10%)
 香港 (3.80%)
 意大利 (2.90%)
 加拿大 (2.90%)
 澳洲 (2.30%)
 西班牙 (2.30%)
 南韩 (2.20%)
 流动资产 (1.30%)
按 行业
 金融 (25.40%)
 非必需消费品 (13.70%)
 工业制造 (12.20%)
 资讯科技 (11.70%)
 健康护理 (8.80%)
 通讯服务 (7.30%)
 能源 (6.70%)
 基本消費品 (4.20%)
 原料 (4.10%)
 公用事业 (3.20%)
 其他 (1.30%)
 流动资产 (0.90%)
 衍生工具 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (41.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (19.10%)
 新兴市场 (11.80%)
 英国 (9.90%)
 日本 (8.50%)
 太平洋(日本除外) (7.70%)
 流动资产 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.00%
BHP Group Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.90%
Alphabet Inc
0.80%
TotalEnergies SE
0.80%
Meta Platforms Inc
0.80%
Broadcom Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 62.49
+19.16%
+19.28%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.07%
+17.12%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,056.93
+16.93%
+18.13%
摩根大中华基金 (美元) 50.00
+16.93%
+15.98%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.54%
+21.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-1.58%
-5.51%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-0.72%
+9.76%
基金 - 浏览记录
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