美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
7.17
(更新 : 2024/05/10)
1个月回报
 
+0.84%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.90亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.05 - 7.17
+1.70%
+0.75%
1个月
6.99 - 7.17
+0.84%
+0.01%
3个月
6.99 - 7.33
+2.14%
+0.55%
1年
6.30 - 7.33
+6.22%
+2.96%
3年
5.91 - 9.99
-27.13%
-9.49%
自发行以来
5.91 - 21.10
-28.30%
+80.57%
波幅
3年年度化波幅
13.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金内容
按 巿场
 其他 (28.61%)
 哥伦比亚 (12.22%)
 巴西 (9.92%)
 埃及 (8.28%)
 马来西亚 (8.21%)
 厄瓜多尔 (8.03%)
 多米尼加共和国 (5.83%)
 印尼 (5.76%)
 匈牙利 (5.32%)
 乌拉圭 (5.30%)
 现金及现金等值 (2.52%)
按 行业
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (45.03%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (31.17%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (11.52%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (5.10%)
 超国家 (4.57%)
 现金及现金等值 (2.52%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (0.05%)
 企业债券: 非投资级别 (0.04%)
按 资产
 固定收益 (97.48%)
 现金及现金等值 (2.52%)
按 货币
 其他 (17.21%)
 哥伦比亚比索 (16.79%)
 印度卢比 (14.32%)
 巴西雷亚尔 (9.92%)
 美元 (8.90%)
 泰铢 (8.26%)
 马来西亚令吉 (8.21%)
 印尼盾 (5.76%)
 匈牙利福林 (5.32%)
 乌拉圭比索 (5.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
暂时没有相关资料。
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.25
+1.35%
+0.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51
+1.08%
+0.54%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68
+0.98%
+0.68%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 54.33
+0.92%
+1.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.30
+0.90%
+1.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.66%
+2.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.30
-1.08%
+4.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-0.78%
-1.87%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】