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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.02
(更新 : 2024/05/09)
1个月回报
 
-0.50%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.18亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.51 - 24.02
+2.17%
+0.93%
1个月
23.27 - 24.14
-0.50%
-0.18%
3个月
23.27 - 24.46
-0.33%
+0.40%
1年
21.66 - 24.71
+4.53%
+3.15%
3年
19.21 - 25.46
-3.50%
-9.73%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
10.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (11.95%)
 巴西 (11.91%)
 南非 (10.60%)
 印尼 (9.85%)
 马来西亚 (8.25%)
 哥伦比亚 (7.61%)
 波兰 (7.50%)
 现金及/或衍生产品 (5.38%)
 中国 (4.71%)
 捷克 (4.55%)
按 行业
 地方政府债务 (89.75%)
 现金及衍生产品 (5.38%)
 对外政府债务 (3.86%)
 本地货币企业 (0.51%)
 其他 (0.43%)
 强势货币企业 (0.07%)
按 信用评级
 BBB (38.75%)
 BB (23.69%)
 A (22.32%)
 AA (6.49%)
 现金及衍生产品 (5.38%)
 未评级 (1.74%)
 CCC (0.84%)
 B (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.63%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.36%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.22%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
1.98%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2026
1.97%
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025
1.94%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026
1.70%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.67%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/ 03/2027
1.64%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031
1.57%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.98
+0.88%
+2.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.49
+0.84%
+0.62%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
+0.81%
+0.13%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69
+0.75%
+0.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.69
+0.69%
+0.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-2.39%
-1.59%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.66%
+2.48%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.30
-1.08%
+4.21%
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