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施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
26.96
(更新 : 2024/06/20)
1个月回报
 
-2.67%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
10.41亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.89 - 26.97
-0.02%
+0.19%
1个月
26.89 - 27.70
-2.67%
+0.20%
3个月
26.89 - 27.70
-1.81%
+0.12%
1年
25.54 - 27.70
+2.10%
+3.68%
3年
23.39 - 29.00
-6.49%
-9.48%
自发行以来
10.00 - 30.09
+169.62%
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
7.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (19.70%)
 巴西 (12.20%)
 南非 (9.70%)
 墨西哥 (9.50%)
 未投资现金 (8.70%)
 印尼 (7.40%)
 匈牙利 (7.30%)
 哥伦比亚 (6.50%)
 印度 (4.80%)
 波兰 (4.50%)
 马来西亚 (3.60%)
 泰国 (3.20%)
 土耳其 (3.00%)
按 资产
 当地债务 (68.90%)
 外债 (22.40%)
 现金 (8.70%)
按 信用评级
 BB (33.30%)
 BBB (28.30%)
 AA (22.40%)
 B (7.40%)
 A (5.00%)
 CCC (1.50%)
 AAA (1.50%)
 无评等 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TBILL 28-Mar-2024
6.10%
B 21-Mar-2024
4.90%
B 21-Mar-2024
4.90%
MBONO 7.5 26-May-2033
4.00%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.60%
POLGB 2.25 25-Oct-2024
3.40%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.30%
TBILL 11-Apr-2024
3.20%
HGB 6.75 22-Oct-2028
3.00%
BNTNF 10 01-Jan-2033
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.91
+1.82%
+0.58%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.32
+1.44%
+1.16%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.10
+1.28%
+1.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.63
+1.25%
+1.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.79
+1.11%
+1.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.53
-3.21%
-2.97%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.05%
-4.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.96
-2.67%
-1.81%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.08
-2.02%
-3.56%
邓普顿环球高息基金 5.54
-1.95%
-2.29%
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