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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
31.57
(更新 : 2024/05/08)
1个月回报
 
+0.86%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
5.89亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.35 - 32.30
+0.70%
+0.61%
1个月
30.36 - 32.30
+0.86%
-0.54%
3个月
29.20 - 32.30
+6.26%
+1.79%
1年
25.65 - 32.30
+10.58%
+3.93%
3年
24.09 - 32.30
+15.51%
-11.91%
自发行以来
2.16 - 32.30
N/A
+143.63%
波幅
3年年度化波幅
12.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.81%)
 法国 (11.57%)
 英国 (8.78%)
 现金及现金等值 (6.85%)
 爱尔兰 (6.10%)
 德国 (4.62%)
 日本 (4.50%)
 其他 (3.55%)
 南韩 (3.47%)
 台湾 (2.63%)
按 行业
 资讯科技 (17.95%)
 健康护理 (15.90%)
 工业 (13.31%)
 通讯服务 (11.41%)
 物料 (9.02%)
 金融 (8.94%)
 非必需消费品 (7.35%)
 现金及现金等值 (6.85%)
 公用事业 (3.55%)
 必需消费品 (3.54%)
 其他 (2.18%)
按 资产
 股票 (95.97%)
 现金及现金等值 (4.03%)
按 股票-地域分布前十
 >200.0 (29.32%)
 50.0-100.0 (21.46%)
 25.0-50.0 (18.87%)
 100.0-200.0 (12.06%)
 10.0-25.0 (9.63%)
 <10.0 (8.67%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALPHABET INC
4.60%
HONDA MOTOR CO LTD
4.49%
WALT DISNEY CO/THE
4.12%
HCA HEALTHCARE INC
3.75%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.55%
DANONE SA
3.54%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.46%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.45%
ICON PLC
3.23%
SIGNIFY NV
3.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.57
+0.86%
+6.26%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.92
+0.59%
+2.05%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 49.66
+0.44%
+3.93%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.50
+0.43%
+2.90%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.31
+0.24%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.24
-1.81%
+2.01%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.45
-1.60%
+2.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.47
-1.06%
+0.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.62
-1.04%
+0.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.92
-1.04%
-0.01%
基金 - 浏览记录
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