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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
147.10
(更新 : 2025/07/29)
1个月回报
 
+1.94%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.67千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
146.51 - 149.78
+0.40%
+1.19%
1个月
144.12 - 149.78
+1.94%
+3.06%
3个月
134.11 - 149.78
+9.69%
+12.12%
1年
116.35 - 158.13
+2.84%
+13.48%
3年
115.27 - 158.13
+11.22%
+27.19%
自发行以来
0.00 - 158.13
N/A
+432.84%
波幅
3年年度化波幅
16.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.12%
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
基金内容
按 行业
 金融 (27.10%)
 物料 (20.90%)
 工业 (10.70%)
 医疗保健 (10.10%)
 通讯服务 (7.00%)
 必需消费品 (6.90%)
 房地产 (5.90%)
 资讯科技 (4.30%)
 非必需消费品 (4.30%)
 现金 (1.80%)
 能源 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
10.26%
MACQUARIE GROUP LTD
7.44%
CSL LTD
6.22%
GOODMAN GROUP
5.93%
RIO TINTO LTD
5.27%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4.67%
WISETECH GLOBAL LTD
4.31%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3.78%
TREASURY WINE ESTATES LTD
3.49%
WOOLWORTHS GROUP LTD
3.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 492.01
+16.98%
+36.60%
摩根泰国基金 (美元) 166.50
+11.84%
+4.58%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.99
+10.40%
+5.53%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.92
+9.59%
+8.31%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.21
+8.09%
+16.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47
-3.95%
+4.48%
摩根印度基金 (美元) 365.61
-3.44%
+0.04%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 229.83
-3.42%
+0.35%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.88
-3.01%
+3.32%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.68
-3.00%
+4.91%
基金 - 浏览记录
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