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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
141.24
(更新 : 2024/05/10)
1个月回报
 
-0.09%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.30千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
137.54 - 141.24
+2.69%
+1.24%
1个月
134.50 - 141.37
-0.09%
+1.92%
3个月
134.50 - 146.39
+2.78%
+6.73%
1年
117.09 - 146.39
+8.81%
+11.17%
3年
115.27 - 156.54
0.00%
-0.98%
自发行以来
0.00 - 156.54
N/A
+377.90%
波幅
3年年度化波幅
16.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金内容
按 行业
 金融 (24.20%)
 物料 (22.10%)
 医疗保健 (11.60%)
 工业 (10.90%)
 非必需消费品 (8.10%)
 现金 (5.50%)
 必需消费品 (4.40%)
 房地产 (3.90%)
 能源 (3.90%)
 通讯服务 (3.70%)
 资讯科技 (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CSL
8.93%
BHP Group
8.90%
Macquarie Group, Ltd.
6.23%
National Australia Bank Limited
5.73%
Rio Tinto Limited
5.20%
Commonwealth Bank of Australia
4.27%
Goodman Group
3.92%
Woodside Energy Group Ltd
3.91%
Brambles Limited
3.81%
ANZ Group Holdings Limited
3.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 68.68
+13.58%
+18.84%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.02
+12.36%
+22.47%
摩根中国基金 (美元) 59.98
+12.05%
+17.89%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.95
+11.35%
+19.76%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.90
+11.25%
+16.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.79
-7.66%
-9.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.04
-6.42%
-7.54%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.24
-4.28%
+0.96%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.35
-3.73%
+12.70%
摩根日本股票基金 (美元) 22.81
-3.18%
-1.55%
基金 - 浏览记录
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