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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.94% +4.57% +451.33% 4.34%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 253.60 2025/10/09 N/A +1.98% +5.70% +28.48% +13.59% +16.39% +96.39% +81.09% +1,246.07% 13.80%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.45 2025/10/09 N/A +0.55% +1.86% +4.51% +5.11% +6.20% +31.28% +33.31% +64.50% 2.04%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.89 2025/10/09 N/A +2.09% +4.44% +26.30% +7.68% +2.76% +52.48% +44.15% +398.90% 12.39%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/09 N/A +2.12% +5.09% +21.72% +9.37% +11.07% +77.23% +71.49% +297.35% 11.64%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/09 N/A +2.12% +5.09% +21.72% +9.37% +11.07% +77.23% +71.49% +297.35% 11.64%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/09 N/A +2.12% +5.09% +21.72% +9.37% +11.07% +77.23% +71.49% +297.35% 11.64%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/09 N/A +2.12% +5.09% +21.72% +9.37% +11.07% +77.23% +71.49% +297.35% 11.64%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2025/10/09 N/A +0.30% +1.48% +5.30% +2.02% +1.55% +6.71% -11.83% -41.63% 3.44%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 147.57 2025/10/09 0.50 +0.73% +2.70% +18.69% +14.33% +10.45% +49.12% +76.48% N/A 9.45%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.94 2025/10/09 2.47 +1.51% +2.64% +2.92% +6.07% +4.17% +15.09% -4.61% N/A 4.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/10/09 N/A -0.25% -0.13% +2.32% +0.76% -0.38% +7.59% -10.99% N/A 3.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.33 2025/10/09 N/A -0.48% -0.76% +1.29% -0.57% -2.12% +3.16% -15.05% N/A 3.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.44 2025/10/09 1.43 +0.63% +1.79% +6.39% +6.44% +6.78% +31.56% +22.97% N/A 3.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/10/09 N/A 0.00% 0.00% +2.80% +0.92% -0.45% +7.32% -10.93% N/A 3.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.19 2025/10/09 N/A -0.19% +0.02% +2.45% +0.83% -0.51% +8.01% -8.77% N/A 3.04%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 181.79 2025/10/09 -5.32 +0.49% +1.06% +2.07% +3.11% +4.10% +14.26% +14.85% N/A 0.20%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.34 2025/10/09 2.89 +0.72% +1.59% +2.61% +4.28% +4.71% +15.77% +8.64% +53.40% 1.37%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.33 2025/10/09 0.47 +2.30% +8.96% +36.65% +20.91% +23.01% +79.94% +96.81% +733.30% 12.02%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.36 2025/10/09 2.29 +1.57% +2.16% +1.63% +4.71% +2.60% +10.82% -7.01% N/A 4.84%
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