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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.55% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 241.87 2026/03/05 N/A -0.49% -4.60% -1.77% -3.36% +13.90% +68.99% +67.13% +1,183.81% 14.88%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.76 2026/03/05 N/A +0.06% +1.09% +2.44% +0.72% +5.41% +27.65% +30.12% +67.60% 1.53%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.97 2026/03/05 N/A -3.35% -6.10% -3.25% -4.04% +7.24% +26.37% +26.57% +369.70% 12.39%
安联美国股票基金 (美元) A 39.19 2026/03/05 N/A -1.00% -3.72% +0.91% -2.26% +10.52% +62.82% +48.50% +291.90% 11.30%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/03/05 N/A -0.08% +0.82% +1.59% -0.16% +5.87% +3.60% -13.61% -41.86% 4.15%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 159.61 2026/03/05 0.50 -1.79% +4.32% +9.56% +2.62% +19.93% +42.93% +54.12% N/A 9.52%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.52 2026/03/05 2.47 +0.34% +1.00% +3.20% +0.71% +5.78% +13.63% -1.52% N/A 4.88%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2026/03/05 N/A -0.50% -0.75% -0.88% -0.75% -0.38% +4.37% -13.49% N/A 2.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.92 2026/03/05 N/A -0.67% -1.25% -1.78% -1.12% -2.15% -0.32% -17.74% N/A 2.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.41 2026/03/05 1.43 +0.04% +0.87% +2.83% +0.31% +7.10% +27.56% +20.13% N/A 3.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2026/03/05 N/A -0.68% -0.91% -0.91% -0.91% -0.23% +3.81% -13.49% N/A 2.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.62 2026/03/05 N/A -0.56% -0.85% -0.90% -0.79% -0.43% +4.63% -11.56% N/A 2.89%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.35 2026/03/05 -5.32 +0.24% +0.83% +1.91% +0.58% +3.80% +14.08% +16.49% N/A 0.45%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.57 2026/03/05 2.89 0.00% +0.84% +2.23% +0.39% +4.71% +15.68% +9.26% +55.70% 1.67%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.97 2026/03/05 0.47 +0.47% +2.11% +12.24% +0.52% +33.37% +69.60% +82.95% +789.70% 12.81%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.47% 0.00% +2.87% +8.84% -7.29% N/A 5.26%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.19 2026/03/05 N/A +1.97% -3.74% -0.53% -2.85% +14.93% +88.14% +55.98% N/A 15.45%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 427.62 2026/03/05 0.48 -1.43% +3.82% +5.69% +2.93% +15.55% +30.52% +47.71% N/A 10.09%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 427.62 2026/03/05 0.48 -1.43% +3.82% +5.69% +2.93% +15.55% +30.52% +47.71% N/A 10.09%
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