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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.62% +17.07% +451.33% 10.43%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 222.52 2024/11/21 N/A +1.28% +6.33% +8.38% +23.93% +29.66% +18.37% +105.20% +1,081.10% 15.86%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.55 2024/11/21 N/A +0.39% +1.30% +3.39% +8.21% +10.21% +18.43% +17.62% +55.50% 3.24%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.04 2024/11/21 N/A -1.31% +0.73% +4.71% +13.62% +21.01% +3.83% +81.90% +380.40% 14.86%
安联美国股票基金 (美元) A 36.60 2024/11/21 N/A +1.35% +5.23% +9.37% +25.81% +29.14% +16.60% +75.79% +266.00% 14.01%
安联美国股票基金 (美元) A 36.60 2024/11/21 N/A +1.35% +5.23% +9.37% +25.81% +29.14% +16.60% +75.79% +266.00% 14.01%
安联美国股票基金 (美元) A 36.60 2024/11/21 N/A +1.35% +5.23% +9.37% +25.81% +29.14% +16.60% +75.79% +266.00% 14.01%
安联美国股票基金 (美元) A 36.60 2024/11/21 N/A +1.35% +5.23% +9.37% +25.81% +29.14% +16.60% +75.79% +266.00% 14.01%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2024/11/21 N/A -0.07% -0.39% +1.52% 0.00% +3.55% -12.98% -19.33% -42.48% 6.17%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 132.92 2024/11/21 0.50 -0.75% +0.17% +2.53% +10.75% +17.57% +17.31% +45.06% N/A 11.03%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.08 2024/11/21 2.47 -0.78% -1.90% +2.67% +1.57% +6.13% -9.05% -3.44% N/A 6.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2024/11/21 N/A -0.25% -0.25% +1.66% +1.53% +5.02% -12.25% -13.59% N/A 6.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.87 2024/11/21 N/A -0.44% -0.65% +0.79% +0.25% +3.71% -14.37% -15.08% N/A 6.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.69 2024/11/21 1.43 +0.17% +1.34% +4.93% +7.23% +12.16% +7.06% +19.73% N/A 6.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2024/11/21 N/A -0.45% -0.45% +1.38% +1.38% +4.76% -11.82% -12.35% N/A 6.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.37 2024/11/21 N/A -0.36% -0.33% +1.50% +1.75% +5.14% -11.08% -10.60% N/A 6.01%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.46 2024/11/21 -5.32 +0.33% +1.12% +2.43% +4.39% +4.98% +10.90% +11.39% N/A 0.49%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.64 2024/11/21 2.89 -0.07% +0.48% +2.95% +3.98% +5.78% +3.39% +6.32% +46.40% 2.34%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 67.22 2024/11/21 0.47 -1.10% -0.34% +2.39% +12.37% +19.12% +17.83% +74.87% +572.20% 11.46%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.52 2024/11/21 2.29 -1.02% -2.27% +2.55% +0.65% +5.47% -10.40% -6.56% N/A 7.81%
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