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摩根菲律賓基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
101.95
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
-9.39%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.48千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
101.95 - 107.98
-5.58%
-2.35%
1個月
101.95 - 113.24
-9.39%
-1.31%
3個月
101.95 - 114.69
-2.68%
+5.75%
1年
92.75 - 114.69
+0.32%
+5.44%
3年
85.63 - 128.67
-7.12%
-5.79%
自發行以來
0.00 - 136.63
N/A
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
16.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金內容
按 分類
 工業 (33.60%)
 金融 (24.80%)
 房地產 (21.70%)
 非必需消費 (6.50%)
 必需消費 (5.10%)
 公用事業 (4.00%)
 通訊服務 (3.40%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ayala Land
菲律賓-房地產
10.00%
International Container Terminal Services
菲律賓-工業
9.90%
BDO Unibank
菲律賓-金融
9.70%
SM Prime Holdings
菲律賓-房地產
9.50%
SM Investments
菲律賓-工業
9.50%
BPI
菲律賓-金融
9.10%
Ayala
菲律賓-工業
8.20%
Jollibee Foods
菲律賓-非必需消費
5.10%
Metrobank
菲律賓-金融
4.80%
URC
菲律賓-必需消費
4.30%
相關基金(相同基金類型)
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+12.15%
+21.38%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
+19.44%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.62
+9.97%
+18.43%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根菲律賓基金 (美元) 101.95
-9.39%
-2.68%
摩根印尼基金 (美元) 26.57
-7.29%
-5.78%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98
-7.29%
-7.11%
摩根南韓基金 (美元) 68.92
-7.13%
+5.74%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
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