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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
42.61
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-4.89%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.44億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.13 - 42.61
+1.14%
-0.42%
1個月
42.13 - 44.98
-4.89%
-2.85%
3個月
41.35 - 47.11
-1.41%
+0.29%
1年
37.03 - 47.11
+10.19%
+12.59%
3年
32.57 - 47.62
-9.65%
-5.08%
自發行以來
0.00 - 55.55
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
13.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金內容
按 巿場
 中國 (28.80%)
 印度 (16.70%)
 台灣 (15.50%)
 韓國 (12.30%)
 香港 (3.90%)
 巴西 (3.90%)
 南非 (3.60%)
 沙特阿拉伯 (3.00%)
 現金 (2.80%)
 印尼 (2.50%)
按 行業
 金融 (29.00%)
 醫療保健 (21.60%)
 非必需消費品 (13.70%)
 通訊服務 (10.20%)
 房地產 (5.90%)
 工業 (5.80%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 現金 (2.80%)
 必需消費品 (2.50%)
 公用事業 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.46%
Tencent
6.75%
Samsung Electronics
5.04%
Alibaba Group Holding Limited
4.85%
Reliance Industries
3.31%
Hana Financial Group Inc.
3.00%
HDFC BANK LTD
2.70%
Axis Bank Limited
2.63%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.26%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.20
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-13.43%
-2.61%
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-11.83%
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-10.37%
-8.95%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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