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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
150.33
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
-0.01%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.46千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
149.61 - 151.86
-1.01%
-0.59%
1個月
147.73 - 151.86
-0.01%
+2.22%
3個月
139.76 - 154.29
-1.87%
+3.97%
1年
139.76 - 178.25
-12.15%
+11.86%
3年
137.91 - 299.25
-47.52%
-1.04%
自發行以來
9.21 - 322.10
+1,403.30%
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
20.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.10%
-29.00%
-14.80%
+47.50%
+20.20%
基金內容
按 巿場
 香港 (34.00%)
 中國A股 (30.00%)
 美國 (14.00%)
 國企 (11.00%)
 現金 (8.00%)
 其他 (3.00%)
按 分類
 非日常生活消費品 (36.00%)
 通訊服務 (16.00%)
 日常消費品 (11.00%)
 現金 (8.00%)
 銀行 (7.00%)
 能源 (5.00%)
 信息技術 (4.00%)
 公用事業 (3.00%)
 工業 (3.00%)
 保險 (3.00%)
 醫療保健 (2.00%)
 原材料 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
8.70%
PDD Holdings Inc
零售業
7.30%
貴州茅臺酒股份有限公司
食品、飲料與煙草
6.30%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
5.80%
美的集團股份有限公司
耐用消費品與服裝
4.70%
網易公司
媒體與娛樂
4.60%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
3.80%
安踏體育用品有限公司
耐用消費品與服裝
3.20%
TAL Education Group
消費者服務
3.20%
新東方教育科技(集團)有限公司
消費者服務
3.10%
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+16.25%
-4.11%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.09
+13.83%
-4.40%
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+9.16%
+6.06%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 32.41
+8.29%
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+7.85%
+7.54%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-3.98%
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-3.01%
-3.55%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 38.05
-2.93%
-7.51%
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 325.25
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-3.71%
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-2.68%
+2.00%
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