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貝萊德美國中小型企業特別時機基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
313.97
(更新 : 2023/09/25)
1個月回報
 
-1.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.87億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
313.97 - 323.09
-2.19%
-1.78%
1個月
313.97 - 328.43
-1.82%
-1.21%
3個月
313.97 - 340.95
-1.83%
-2.06%
1年
280.16 - 340.95
+10.35%
+11.61%
3年
206.88 - 351.21
+51.76%
+11.72%
自發行以來
58.91 - 351.21
N/A
+331.52%
波幅
3年年度化波幅
15.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
-11.02%
美元
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
-11.02%
基金內容
按 分類
 金融 (18.76%)
 醫療保健 (13.74%)
 非必需消費品 (13.48%)
 資訊科技 (11.61%)
 工業 (8.94%)
 能源 (5.79%)
 現金及衍生產品 (5.41%)
 通訊 (5.38%)
 基本消費品 (4.97%)
 原材料 (4.76%)
 公用事業 (4.46%)
 房地產 (2.68%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (73.98%)
 中型股-20至100億美元 (18.48%)
 現金及衍生產品 (5.41%)
 小型股-少於20億美元 (2.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR
2.41%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.33%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2.21%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.09%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.01%
KRAFT HEINZ
1.96%
KOMATSU LTD
1.77%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1.75%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
1.66%
CARDINAL HEALTH INC
1.61%
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