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貝萊德美國中型企業價值基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
365.58
(更新 :2024/05/24)
1個月回報
 
+3.09%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.49億
主題 一般
地域分佈 美國
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基金類型  :  股票基金 按時期排名 
20大升幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2 +9.64% +16.59% +4.91%
02
富達基金 - 歐洲小型公司基金 A (歐元) +9.31% +13.02% -4.46%
03
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) +9.29% -35.32% -62.40%
04
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 +8.48% +38.96% +10.54%
05
聯博 - 國際科技基金 (美元) A +8.24% +38.73% +13.34%
06
貝萊德中國基金 (美元) A2 +8.14% +5.49% -44.65%
07
景順亞洲消費動力基金(美元) A股 累積股份 +8.06% +8.71% -30.33%
08
國泰君安大中華增長基金(港元) +7.76% -4.06% -31.43%
09
景順亞洲機遇股票基金(美元) A +7.64% +14.27% -25.12%
10
摩根台灣基金 (美元) +7.52% +23.22% +2.11%
11
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 +7.44% -1.36% -50.50%
12
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 +7.36% +3.67% +0.94%
13
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 +7.28% +45.74% +31.03%
14
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 +7.19% +26.77% -13.26%
15
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位 +6.97% +8.83% +8.78%
16
施羅德環球基金系列 -環球氣候變化策略(美元) A類股份 累積單位 +6.92% +11.41% -5.57%
17
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 +6.84% +12.07% -0.64%
18
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 +6.83% +11.28% -34.36%
19
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位 +6.78% +17.46% +3.13%
20
富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元 +6.74% +32.63% +30.01%
20大跌幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 -2.43% +20.51% +75.57%
02
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) -2.11% +7.16% +20.87%
03
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) -2.01% +15.96% +18.50%
04
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) -1.92% +18.42% +48.89%
05
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 -1.72% +12.90% +16.05%
06
摩根環球天然資源基金 (歐元) A -1.40% +11.87% +32.42%
07
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) -1.39% +7.36% -7.84%
08
摩根菲律賓基金 (美元) -1.10% -0.34% -9.80%
09
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 -0.64% +26.72% +79.18%
10
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 -0.43% -2.41% -25.10%
11
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 -0.20% +6.56% +4.43%
12
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 -0.13% +19.17% +19.84%
13
首源亞洲房地產基金 (美元) I -0.12% -3.84% -27.60%
14
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算) -0.11% +17.05% +2.98%
15
安本標準 - 日本小型公司可持續發展股票基金 (日圓) A2 -0.06% +14.95% +5.80%
平均表現
+4.19% +13.48% -3.13%
平均表現
-1.05% +11.47% +16.95%
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