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貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
10,997.00
(更新 : 2024/05/24)
1個月回報
 
+0.07%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
247.02億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10,991.00 - 11,092.00
-0.46%
-0.82%
1個月
10,970.00 - 11,245.00
+0.07%
+3.88%
3個月
10,461.00 - 11,245.00
+5.12%
+5.48%
1年
8,450.00 - 11,245.00
+28.35%
+13.27%
3年
7,642.00 - 11,245.00
+26.59%
-2.89%
自發行以來
2,205.51 - 11,245.00
N/A
+383.30%
波幅
3年年度化波幅
11.26%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金內容
按 行業
 工業 (27.08%)
 資訊科技 (14.72%)
 非必需消費品 (11.76%)
 金融 (11.38%)
 原材料 (10.42%)
 基本消費品 (7.88%)
 房地產 (6.68%)
 現金 (3.51%)
 醫療保健 (3.31%)
 通訊 (1.85%)
 能源 (0.78%)
 公用事業 (0.65%)
按 資產
 小型股-少於20億美元 (49.73%)
 中型股-20至100億美元 (44.45%)
 現金及衍生產品 (3.51%)
 大型股-高於或等於100億美元 (2.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DAI-DAN CO LTD
2.39%
EBARA CORPORATION
2.36%
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD
2.34%
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
2.15%
KYUDENKO CORP
2.14%
KINDEN CORPORATION
1.98%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.90%
VALQUA LTD
1.82%
KAJIMA CORPORATION
1.78%
MARUWA CO LTD (AICHI)
1.63%
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+9.64%
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富達基金 - 歐洲小型公司基金 A (歐元) 72.24
+9.31%
+10.59%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 441.47
+9.29%
+8.87%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 84.14
+8.48%
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 817.44
+8.24%
+6.06%
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-2.43%
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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 9.73
-2.11%
-6.35%
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-2.01%
-3.14%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.68
-1.92%
+10.43%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 24.51
-1.72%
+7.08%
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