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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
36.91
(更新 : 2024/04/22)
1個月回報
 
-2.51%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.02億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.60 - 38.05
-3.00%
-1.99%
1個月
36.60 - 38.62
-2.51%
-3.19%
3個月
35.55 - 38.62
+3.83%
+4.14%
1年
33.69 - 38.80
+3.30%
+6.04%
3年
30.55 - 55.10
-30.87%
-6.11%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
12.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (21.46%)
 台灣 (15.57%)
 印度 (15.41%)
 韓國 (12.60%)
 巴西 (9.89%)
 印尼 (5.71%)
 墨西哥 (4.50%)
 現金及/或衍生產品 (4.30%)
 泰國 (2.59%)
 匈牙利 (2.58%)
按 分類
 資訊科技 (28.88%)
 金融 (25.35%)
 基本消費品 (7.68%)
 通訊 (6.64%)
 非必需消費品 (6.51%)
 工業 (4.99%)
 醫療保健 (4.84%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
 原材料 (3.91%)
 能源 (3.13%)
 公用事業 (2.74%)
 房地產 (1.21%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (79.00%)
 中型股 - 20至100億美元 (15.83%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.59%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.66%
TENCENT HOLDINGS LTD
4.00%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.84%
SK HYNIX INC
2.43%
AXIS BANK LTD
2.35%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT
2.32%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.05%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.02%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.00%
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+9.12%
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+6.54%
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+6.32%
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