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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
46.01
(更新 : 2025/12/10)
1個月回報
 
-0.17%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.71億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.36 - 46.01
+1.01%
+0.37%
1個月
43.65 - 46.21
-0.17%
-0.35%
3個月
43.65 - 46.46
+5.26%
+2.98%
1年
32.58 - 46.46
+22.33%
+15.62%
3年
32.58 - 46.46
+29.94%
+36.27%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+457.45%
波幅
3年年度化波幅
12.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.52%)
 台灣 (17.95%)
 印度 (13.45%)
 其他 (11.15%)
 韓國 (7.70%)
 巴西 (7.26%)
 墨西哥 (4.35%)
 印尼 (3.49%)
 多個國家 (3.40%)
 匈牙利 (2.71%)
 土耳其 (2.04%)
按 行業
 金融 (25.31%)
 資訊科技 (24.80%)
 非必需消費品 (11.84%)
 通訊 (8.01%)
 工業 (7.75%)
 公用事業 (5.33%)
 房地產 (4.32%)
 醫療保健 (3.92%)
 其他 (3.26%)
 基本消費品 (3.08%)
 原材料 (2.38%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (72.27%)
 中型股 - 20至100億美元 (23.59%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.59%)
 現金及衍生產品 (1.55%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.66%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.15%
SK HYNIX INC
3.89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.74%
PDD HOLDINGS INC
2.35%
LOJAS RENNER SA
2.11%
CIPLA LTD
2.05%
PRUDENTIAL PLC
1.89%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.87%
OTP BANK NYRT
1.80%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+9.65%
+22.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 59.37
+8.66%
+29.80%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 91.17
+7.45%
+19.16%
惠理台灣基金 (美元) 60.79
+6.24%
+12.70%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 256.23
+4.14%
+6.92%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元 75.65
-5.20%
-2.44%
國泰君安大中華增長基金(港元) 119.58
-4.63%
-1.16%
施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位 274.58
-4.42%
+1.19%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 432.06
-4.24%
-1.66%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,305.70
-3.67%
-0.56%
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