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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
39.46
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+7.37%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
23.51億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.97 - 39.46
+0.25%
+0.64%
1個月
36.75 - 40.31
+7.37%
+7.35%
3個月
35.15 - 40.31
-1.18%
+3.34%
1年
33.69 - 40.31
+12.49%
+20.76%
3年
30.55 - 50.99
-21.88%
-0.39%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
18.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (25.81%)
 印度 (14.56%)
 台灣 (14.14%)
 韓國 (8.20%)
 巴西 (7.53%)
 墨西哥 (4.86%)
 印尼 (4.15%)
 多個國家 (3.74%)
 現金及/或衍生產品 (3.22%)
 匈牙利 (2.37%)
按 行業
 金融 (25.37%)
 資訊科技 (21.91%)
 非必需消費品 (11.29%)
 工業 (8.79%)
 通訊 (8.04%)
 公用事業 (5.17%)
 醫療保健 (4.40%)
 房地產 (4.20%)
 基本消費品 (3.57%)
 現金及衍生產品 (3.22%)
 原材料 (2.60%)
 能源 (1.43%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (71.37%)
 中型股 - 20至100億美元 (23.87%)
 現金及衍生產品 (3.22%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.54%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.52%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.18%
SK HYNIX INC
2.86%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.84%
PDD HOLDINGS INC
2.57%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.42%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.21%
CIPLA LTD
1.98%
LOJAS RENNER SA
1.95%
PRUDENTIAL PLC
1.93%
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+31.64%
+20.85%
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+30.10%
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+28.58%
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+28.14%
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