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貝萊德世界科技基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
88.12
(更新 : 2024/06/13)
1個月回報
 
+9.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
115.11億
主題 科技
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
84.80 - 88.12
+3.92%
-0.19%
1個月
80.50 - 88.12
+9.47%
+0.13%
3個月
75.00 - 88.12
+9.05%
+3.18%
1年
58.69 - 88.12
+37.52%
+8.83%
3年
46.17 - 90.34
+10.23%
-5.10%
自發行以來
5.95 - 90.34
N/A
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
22.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+49.78%
-43.06%
+8.01%
+85.50%
+43.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (83.87%)
 荷蘭 (3.90%)
 加拿大 (2.48%)
 現金及/或衍生產品 (1.78%)
 台灣 (1.76%)
 澳洲 (1.37%)
 英國 (1.28%)
 法國 (1.17%)
 德國 (0.94%)
 日本 (0.74%)
按 行業
 軟件及服務 (34.32%)
 半導體及半導體設備 (31.82%)
 科技硬件及設備 (9.63%)
 媒體與娛樂 (8.19%)
 金融服務 (5.25%)
 非必需消費品分銷零售 (4.03%)
 商業及專業服務 (2.32%)
 現金及衍生產品 (1.78%)
 自動化零件及組件 (1.16%)
 運輸 (1.06%)
 資本貨品 (0.44%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (94.27%)
 中型股 - 20至100億美元 (2.43%)
 現金及衍生產品 (1.78%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.52%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
9.91%
MICROSOFT CORP
9.31%
APPLE INC
7.07%
BROADCOM INC
3.45%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.42%
META PLATFORMS INC CLASS A
3.06%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
3.04%
ASML HOLDING NV
2.97%
AMAZON COM INC
2.49%
MASTERCARD INC CLASS A
2.16%
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