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貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
80.88
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+0.16%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.95億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
80.88 - 81.52
-0.79%
-0.79%
1個月
80.75 - 81.98
+0.16%
-0.27%
3個月
80.47 - 82.34
-1.47%
-1.54%
1年
77.03 - 82.38
+2.73%
+1.80%
3年
72.25 - 86.00
-5.95%
-6.71%
自發行以來
51.65 - 87.19
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
5.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金內容
按 行業
 政府 (35.94%)
 證券化 (35.33%)
 企業 (27.19%)
 政府有關 (8.94%)
 備兌 (0.04%)
 市政債券 (0.03%)
 現金及衍生產品 (-7.47%)
按 資產
 7-10年 (25.43%)
 5-7年 (19.22%)
 3-5年 (18.20%)
 2-3年 (11.81%)
 1-2年 (10.23%)
 20+年 (9.29%)
 10-15年 (5.92%)
 0-1年 (5.19%)
 15-20年 (2.17%)
 現金及衍生產品 (-7.47%)
按 信用評級
 AA (31.92%)
 A (31.19%)
 AAA (20.06%)
 BBB (16.40%)
 BB (3.63%)
 B (1.86%)
 CCC (1.10%)
 CC (0.67%)
 未評級 (0.62%)
 現金及衍生產品 (-7.47%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
8.05%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
2.30%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
2.25%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.64%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.56%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.44%
FNMA 30YR UMBS
1.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4 10/01/2026
1.26%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.11%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
1.00%
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基金名稱
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+1.43%
+6.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 103.32
-2.51%
-3.09%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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