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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
22.30
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
-1.89%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.42億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.30 - 22.50
-0.89%
-0.41%
1個月
22.30 - 23.03
-1.89%
-1.06%
3個月
21.38 - 23.03
+4.30%
-0.28%
1年
19.21 - 23.03
+5.49%
-4.87%
3年
19.21 - 25.85
-3.00%
-8.73%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+71.65%
波幅
3年年度化波幅
9.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
-12.25%
基金內容
按 巿場
 巴西 (13.72%)
 墨西哥 (13.66%)
 南非 (12.89%)
 印尼 (10.11%)
 馬來西亞 (9.69%)
 哥倫比亞 (7.76%)
 中國 (5.69%)
 捷克 (4.93%)
 現金及/或衍生產品 (4.12%)
 波蘭 (3.82%)
按 分類
 地方政府債務 (89.76%)
 對外政府債務 (4.33%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
 本地貨幣企業 (1.62%)
 強勢貨幣企業 (0.17%)
按 信貸評級
 BBB (39.69%)
 BB (29.03%)
 A (20.76%)
 AA (4.93%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
 CCC (0.65%)
 未評級 (0.35%)
 B (0.21%)
 AAA (0.18%)
 CC (0.07%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031
3.01%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2024
2.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.54%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
2.18%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2026
1.94%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031
1.81%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
1.64%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032
1.58%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.56%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.50%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.90
+1.71%
-1.55%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.70%
-0.72%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.27
-7.14%
-10.84%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 28.06
-3.36%
-1.27%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 10.62
-3.01%
-0.35%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-3.00%
+0.39%
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-3.00%
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