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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.81
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+0.32%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.35億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.74 - 24.90
-0.28%
-0.04%
1個月
24.73 - 25.70
+0.32%
-0.41%
3個月
23.62 - 25.70
+3.25%
+1.69%
1年
21.88 - 25.70
+11.81%
+8.08%
3年
19.21 - 25.70
+2.73%
-6.64%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+86.27%
波幅
3年年度化波幅
11.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金內容
按 行業
 地方政府債務 (91.53%)
 現金及衍生產品 (5.07%)
 對外政府債務 (1.89%)
 本地貨幣企業 (0.97%)
 其他 (0.46%)
 強勢貨幣企業 (0.07%)
按 資產
 7-10年 (23.51%)
 5-7年 (19.72%)
 3-5年 (13.59%)
 10-15年 (12.60%)
 2-3年 (9.37%)
 15-20年 (5.82%)
 20+年 (5.26%)
 現金及衍生產品 (5.07%)
 1-2年 (4.22%)
 0-1年 (0.83%)
按 信用評級
 BBB (40.95%)
 BB (24.45%)
 A (21.02%)
 現金及衍生產品 (5.07%)
 AA (4.78%)
 B (2.29%)
 CCC (0.67%)
 未評級 (0.55%)
 AAA (0.22%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.70%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.69%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.66%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.29%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
2.11%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
2.02%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032
1.89%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.72%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.63%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+2.55%
-2.83%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.28
+1.20%
+4.64%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 30.85
+0.88%
+3.38%
景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A 16.94
+0.73%
+2.39%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.05
+0.71%
+3.51%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.68
-4.45%
-1.32%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.15
-2.53%
+2.77%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.15
-2.48%
-0.13%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.05
-2.43%
+0.19%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.83
-2.18%
+2.17%
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