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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
7.03
(更新 : 2024/09/04)
1個月回報
 
+2.78%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.90億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.03 - 7.08
-0.57%
-0.08%
1個月
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3個月
6.75 - 7.10
-0.57%
+2.27%
1年
6.30 - 7.33
+3.84%
+6.34%
3年
5.91 - 9.52
-26.16%
-7.99%
自發行以來
5.91 - 21.10
-29.70%
+85.40%
波幅
3年年度化波幅
12.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金內容
按 巿場
 其他 (27.23%)
 超國家 (11.33%)
 埃及 (10.84%)
 烏拉圭 (10.23%)
 厄瓜多爾 (8.70%)
 馬來西亞 (7.60%)
 哈薩克 (6.19%)
 哥倫比亞 (5.67%)
 巴西 (4.82%)
 南非 (4.72%)
 現金及現金等值 (2.67%)
按 行業
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (33.93%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (23.94%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (23.06%)
 超國家 (11.33%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (5.35%)
 現金及現金等值 (2.67%)
 企業債券: 非投資級別 (0.04%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.33%)
按 資產
 固定收益 (97.33%)
 現金及現金等值 (2.67%)
按 貨幣
 其他 (24.33%)
 印度盧比 (14.83%)
 哥倫比亞比索 (10.38%)
 埃及鎊 (10.37%)
 烏拉圭比索 (10.23%)
 馬來西亞令吉 (7.60%)
 哈薩克斯坦坦加 (6.19%)
 匈牙利福林 (5.41%)
 歐元 (5.38%)
 泰銖 (5.28%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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