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貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
7.24
(更新 : 2015/03/25)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.50千萬
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.24 - 7.24
0.00%
-1.18%
1個月
7.24 - 7.24
0.00%
+5.91%
3個月
7.24 - 7.24
0.00%
+4.06%
1年
7.24 - 7.24
0.00%
+21.46%
3年
7.24 - 7.24
0.00%
+1.03%
自發行以來
6.71 - 9.35
N/A
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
美元
+3.10%
+3.20%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.60%)
 英國 (22.80%)
 加拿大 (10.50%)
 其他 (5.30%)
 現金及衍生產品 (3.70%)
 香港 (3.50%)
 瑞士 (2.20%)
 挪威 (1.70%)
 愛爾蘭 (1.70%)
 法國 (1.60%)
 日本 (1.50%)
按 行業
 能源 (36.00%)
 農業 (32.60%)
 礦業 (27.60%)
 現金及衍生產品 (3.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Exxon Mobil Corp
美國
5.40%
Chevron Corp
美國
4.90%
BHP Billiton Plc
英國
4.40%
ConocoPhillips
美國
4.30%
Rio Tinto PLC
英國
4.20%
Royal Dutch Shell PLC
荷蘭
4.10%
Monsanto Company
美國
4.10%
Tyson Foods Inc
美國
3.70%
Freeport-McMoRan Inc
美國
3.20%
BP PLC
英國
2.80%
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