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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
232.30
(更新 : 2024/11/25)
1個月回報
 
-3.33%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
11.47億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
229.89 - 232.30
+0.26%
+0.67%
1個月
229.80 - 246.12
-3.33%
-0.82%
3個月
226.18 - 250.77
-3.53%
+0.48%
1年
206.45 - 252.11
+11.14%
+10.05%
3年
164.50 - 255.28
-5.71%
-6.88%
自發行以來
49.74 - 277.13
+254.76%
+154.63%
波幅
3年年度化波幅
17.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.95%
-22.49%
+9.20%
+47.68%
+39.37%
基金內容
按 巿場
 日本 (38.00%)
 台灣 (20.30%)
 中國 (13.90%)
 韓國 (10.20%)
 新西蘭 (5.80%)
 印度 (2.60%)
 香港 (2.00%)
 其他 (1.90%)
 新加坡 (1.40%)
 澳洲 (1.40%)
 流動資金 (1.30%)
 越南 (1.10%)
按 行業
 資訊科技 (37.40%)
 工業 (27.90%)
 健康護理 (11.00%)
 金融 (8.90%)
 非主要消費 (6.00%)
 材料 (3.20%)
 能源 (3.00%)
 流動資金 (1.30%)
 房地產 (0.70%)
 傳訊服務 (0.50%)
按 資產
 股票 (98.70%)
 流動資金 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MAINFREIGHT LTD(新西蘭)
工業
5.80%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP(台灣)
資訊科技
5.10%
HITACHI LTD(日本)
工業
5.10%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES(日本)
工業
4.90%
HOYA CORP(日本)
健康護理
4.50%
HON HAI PRECISION INDUSTRY(台灣)
資訊科技
3.90%
ASPEED TECHNOLOGY INC(台灣)
資訊科技
3.50%
MITSUI & CO LTD(日本)
工業
3.40%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H(中國)
金融
3.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中國)
非主要消費
3.10%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 19.88
+1.43%
+2.47%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 26.81
+1.02%
+1.98%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 41.80
+0.63%
+1.26%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 80.37
+0.55%
+0.87%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 31.23
+0.22%
+2.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 52.69
-6.33%
+11.92%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 232.30
-3.33%
-3.53%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.50
-2.77%
-1.57%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.60
-2.39%
-0.84%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.50
-2.04%
-0.16%
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