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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
231.96
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.66%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.43億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
231.96 - 236.67
-1.99%
-1.95%
1個月
228.17 - 239.08
+1.66%
-1.15%
3個月
224.50 - 239.08
+2.55%
+2.01%
1年
208.78 - 241.34
-2.97%
+5.87%
3年
208.04 - 293.61
-13.57%
-4.15%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
11.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (32.50%)
 泰國 (22.80%)
 印尼 (22.10%)
 菲律賓 (9.70%)
 馬來西亞 (7.70%)
 越南 (3.30%)
 現金 (0.90%)
 香港 (0.60%)
 中國 (0.40%)
按 行業
 金融 (44.10%)
 工業 (11.20%)
 必需消費品 (10.00%)
 資訊科技 (7.30%)
 通訊服務 (7.20%)
 非必需消費品 (5.90%)
 醫療保健 (5.40%)
 房地產 (3.00%)
 物料 (2.40%)
 公用事業 (1.50%)
 能源 (1.10%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS
10.15%
Oversea-Chinese Banking
8.17%
PT Bank Central Asia
8.08%
Sea Ltd.
5.61%
PT Bank Rakyat Indonesia
5.27%
CP ALL
3.54%
Bangkok Dusit Medical Services
3.44%
International Container Terminal Services
2.84%
United Overseas Bank Limited
2.09%
Frontken Corp. Bhd.
2.06%
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-7.29%
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