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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 21.896
2025/10/31
+33.33% +37.01% +13.91% -0.29% +36.37% 1.30%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 22.018
2025/10/31
+28.47% +33.15% +14.90% +6.01% +31.83% 1.29%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.833
2025/10/31
+33.97% +22.72% +6.97% -4.03% +36.06% 1.28%
東亞香港追蹤指數基金 股票 17.262
2025/10/31
+30.66% +19.14% +5.18% -3.36% +31.88% 0.58%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 30.311
2025/10/31
+18.30% +15.77% +6.59% +0.90% +19.45% 1.37%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.600
2025/10/31
+28.05% +14.71% +3.42% -4.17% +28.02% 1.17%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 18.013
2025/10/31
+13.13% +12.60% +4.82% +1.57% +12.30% 0.78%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 24.389
2025/10/31
+13.36% +11.52% +4.97% +0.66% +14.63% 1.34%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 20.574
2025/10/31
+8.94% +7.41% +3.43% +0.49% +10.19% 1.31%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.501
2025/10/31
+5.95% +4.87% +2.48% +0.99% +6.05% 0.78%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.183
2025/10/31
+1.40% +1.75% +0.32% +0.10% +2.86% 0.79%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 15.142
2025/10/31
+2.08% +0.68% +0.22% +0.11% +1.59% 0.81%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 27.508
2025/10/31
+33.60% +37.18% +13.97% -0.30% +36.40% 1.29%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 37.791
2025/10/31
+28.91% +33.67% +15.04% +6.05% +32.33% 1.32%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 43.876
2025/10/31
+20.55% +22.97% +7.41% +2.77% +16.36% 1.25%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 23.267
2025/10/31
+33.92% +22.70% +6.94% -4.05% +36.06% 1.28%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 14.369
2025/10/31
+26.49% +22.32% +13.12% +5.50% +23.58% 1.36%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 32.342
2025/10/31
+19.60% +20.08% +7.06% +2.19% +17.79% 1.25%
東亞香港追蹤指數基金 股票 17.255
2025/10/31
+30.60% +19.12% +5.19% -3.35% +31.88% 0.60%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 29.412
2025/10/31
+18.36% +15.80% +6.64% +0.93% +19.49% 1.37%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.255
2025/10/31
+27.96% +14.63% +3.39% -4.17% +27.93% 1.19%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 18.074
2025/10/31
+13.12% +12.59% +4.82% +1.57% +12.30% 0.78%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 24.158
2025/10/31
+13.43% +11.49% +4.96% +0.64% +14.71% 1.34%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 19.656
2025/10/31
+19.78% +10.60% +5.44% +1.78% +23.03% 1.40%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 20.165
2025/10/31
+8.93% +7.49% +3.49% +0.49% +10.19% 1.31%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 12.476
2025/10/31
+5.95% +4.87% +2.48% +1.00% +6.05% 0.78%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.246
2025/10/31
+1.39% +1.68% +0.30% +0.08% +2.76% 0.80%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.047
2025/10/31
+2.84% +0.82% +0.87% -0.02% +4.43% 1.05%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.765
2025/10/31
+2.10% +0.71% +0.25% +0.11% +1.62% 0.81%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞大中華股票基金 股票 24.135
2025/10/31
+34.28% +38.37% +14.63% +0.19% +37.20% 0.96%
東亞亞洲股票基金 股票 20.085
2025/10/31
+29.57% +33.36% +15.09% +5.57% +32.75% 0.98%
東亞環球股票基金 股票 33.387
2025/10/31
+19.49% +19.92% +6.93% +2.07% +17.82% 0.95%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.752
2025/10/31
+30.61% +18.95% +5.19% -3.36% +31.78% 0.69%
東亞增長基金 混合資產 20.035
2025/10/31
+20.49% +16.70% +6.99% +0.92% +21.34% 0.98%
東亞核心累積基金 混合資產 18.154
2025/10/31
+13.08% +12.58% +4.82% +1.57% +12.26% 0.82%
東亞均衡基金 混合資產 17.041
2025/10/31
+15.36% +12.20% +5.29% +0.64% +16.37% 0.96%
東亞平穩基金 混合資產 13.969
2025/10/31
+10.71% +8.12% +3.80% +0.47% +11.74% 0.96%
東亞65歲後基金 混合資產 12.455
2025/10/31
+5.89% +4.85% +2.48% +0.99% +6.02% 0.84%
東亞環球債券基金 債券 9.561
2025/10/31
+2.74% +0.74% +0.97% -0.04% +4.38% 0.93%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.848
2025/10/31
+1.99% +0.61% +0.22% +0.12% +1.51% 0.79%
營辦機構平均 +17.73% +15.16% +5.87% +0.48% +18.53% 1.05%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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基金價格為最新資料,僅作參考之用。
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