美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
摩根菲律宾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
103.52
(更新 : 2024/04/26)
1个月回报
 
-6.86%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.48千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
101.71 - 103.92
+1.78%
+1.71%
1个月
101.52 - 112.03
-6.86%
-1.85%
3个月
101.52 - 114.69
-1.88%
+3.95%
1年
92.75 - 114.69
-2.38%
+7.55%
3年
85.63 - 128.67
-6.13%
-6.35%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+365.53%
波幅
3年年度化波幅
18.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金内容
按 行业
 工业 (33.60%)
 金融 (24.80%)
 房地产 (21.70%)
 非必需消费 (6.50%)
 必需消费 (5.10%)
 公用事业 (4.00%)
 通讯服务 (3.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Ayala Land
菲律宾-房地产
10.00%
International Container Terminal Services
菲律宾-工业
9.90%
BDO Unibank
菲律宾-金融
9.70%
SM Prime Holdings
菲律宾-房地产
9.50%
SM Investments
菲律宾-工业
9.50%
BPI
菲律宾-金融
9.10%
Ayala
菲律宾-工业
8.20%
Jollibee Foods
菲律宾-非必需消费
5.10%
Metrobank
菲律宾-金融
4.80%
URC
菲律宾-必需消费
4.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 57.20
+6.78%
+11.83%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.09
+6.35%
+12.23%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.75
+5.63%
+9.98%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.58
+5.62%
+15.85%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,602.17
+5.17%
+9.99%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.57
-9.90%
-5.37%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.90
-9.37%
-4.70%
摩根日本股票基金 (美元) 22.26
-8.21%
-1.07%
摩根印尼基金 (美元) 26.20
-8.04%
-4.34%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 75.70
-7.33%
+0.03%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】