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摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.85
(更新 : 2025/09/11)
1个月回报
 
+2.07%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.99亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.76 - 9.85
+0.94%
+0.02%
1个月
9.63 - 9.85
+2.07%
+0.41%
3个月
9.37 - 9.85
+4.68%
+1.39%
1年
8.92 - 9.85
+3.14%
+2.03%
3年
8.00 - 9.85
+10.18%
+8.04%
自发行以来
8.00 - 16.57
-27.63%
+94.47%
波幅
3年年度化波幅
7.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金内容
按 巿场
 其他 (58.50%)
 墨西哥 (7.30%)
 哥伦比亚 (4.50%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.40%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和国 (4.20%)
 智利 (3.30%)
 南非 (3.20%)
 罗马尼亚 (3.10%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行业
 主权 (73.70%)
 半主权债券 (15.20%)
 现金 (3.90%)
 企业 (3.80%)
 半企业债券 (2.50%)
 本币债券 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.30%
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔尔
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿马
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多尔
1.00%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 16.51
+3.45%
+6.93%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.85
+2.07%
+4.68%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.21
+1.97%
+1.46%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.85
+1.89%
+5.39%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.17
+1.84%
+2.94%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02
-0.62%
+0.78%
富兰克林欧元高息基金 5.19
-0.38%
-0.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97
-0.37%
+1.24%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 23.20
-0.27%
+1.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.84
-0.23%
+1.03%
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