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贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.75
(更新 : 2024/06/13)
1个月回报
 
+1.10%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.42亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.62 - 14.75
+0.07%
+0.04%
1个月
14.53 - 14.75
+1.10%
+0.41%
3个月
14.33 - 14.75
+0.55%
-0.11%
1年
13.43 - 14.75
+6.27%
+3.64%
3年
12.68 - 16.15
-7.12%
-9.88%
自发行以来
7.46 - 16.17
+47.50%
+80.95%
波幅
3年年度化波幅
6.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.07%
-14.93%
-2.04%
+8.10%
+12.34%
基金内容
按 巿场
 美国 (42.40%)
 法国 (11.06%)
 英国 (10.36%)
 德国 (7.15%)
 现金及/或衍生产品 (6.34%)
 荷兰 (3.96%)
 瑞士 (3.84%)
 西班牙 (3.70%)
 意大利 (1.79%)
 加拿大 (1.41%)
按 行业
 工业 (43.31%)
 金融机构 (31.62%)
 公用事业 (12.63%)
 现金及衍生产品 (6.34%)
 国家主权 (2.22%)
 代理 (2.21%)
 地方政府 (0.78%)
 政府 (0.66%)
 资产抵押担保证券 (0.24%)
按 信用评级
 BBB (48.99%)
 AA (30.72%)
 A (30.72%)
 BB (8.95%)
 现金及衍生产品 (6.34%)
 未评级 (0.19%)
 B (0.16%)
 AAA (0.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.11%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/ 2028
0.97%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.89%
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/ 2079
0.81%
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.74%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.70%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.70%
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/ 2030
0.68%
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.66%
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.84
+2.13%
-1.07%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.09
+1.56%
+1.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.28
+1.39%
+0.11%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.54
+1.37%
+0.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.62
+1.12%
+1.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.48
-2.33%
-4.01%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
-2.09%
-3.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.97
-1.53%
-1.96%
邓普顿环球高息基金 5.55
-1.25%
-2.12%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.17
-1.19%
-2.07%
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