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贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.76
(更新 : 2024/06/20)
1个月回报
 
+0.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.72亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.74 - 14.81
+0.07%
+0.19%
1个月
14.53 - 14.81
+0.68%
+0.20%
3个月
14.33 - 14.81
+1.10%
+0.12%
1年
13.43 - 14.81
+6.11%
+3.68%
3年
12.68 - 16.15
-7.40%
-9.48%
自发行以来
7.46 - 16.17
+47.60%
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
7.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.07%
-14.93%
-2.04%
+8.10%
+12.34%
基金内容
按 巿场
 美国 (42.40%)
 法国 (11.06%)
 英国 (10.36%)
 德国 (7.15%)
 现金及/或衍生产品 (6.34%)
 荷兰 (3.96%)
 瑞士 (3.84%)
 西班牙 (3.70%)
 意大利 (1.79%)
 加拿大 (1.41%)
按 行业
 工业 (42.92%)
 金融机构 (35.47%)
 公用事业 (11.63%)
 代理 (3.79%)
 国家主权 (1.71%)
 政府 (1.69%)
 转手按揭抵押证券 (1.18%)
 现金及衍生产品 (0.76%)
 地方政府 (0.50%)
 资产抵押担保证券 (0.36%)
按 资产
 7-10年 (22.38%)
 3-5年 (16.85%)
 1-2年 (12.65%)
 20+年 (11.56%)
 5-7年 (11.21%)
 2-3年 (10.15%)
 10-15年 (6.16%)
 0-1年 (5.42%)
 15-20年 (2.86%)
 现金及衍生产品 (0.76%)
按 信用评级
 BBB (50.26%)
 A (28.86%)
 BB (10.22%)
 AA (8.43%)
 现金及衍生产品 (0.76%)
 未评级 (0.70%)
 AAA (0.51%)
 B (0.25%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.18%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.04%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.95%
TREASURY BOND 2 11/15/2041
0.81%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0.76%
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080
0.75%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.71%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.70%
MORGAN STANLEY 3.79 03/21/2030
0.69%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 4.125 09/26/2032
0.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.91
+1.82%
+0.58%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.32
+1.44%
+1.16%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.10
+1.28%
+1.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.63
+1.25%
+1.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.79
+1.11%
+1.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.53
-3.21%
-2.97%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.05%
-4.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.96
-2.67%
-1.81%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.08
-2.02%
-3.56%
邓普顿环球高息基金 5.54
-1.95%
-2.29%
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