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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.56 2024/12/23 N/A -0.49% -0.34% +4.16% +10.34% +10.67% +5.69% +10.07% N/A 7.60%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.70 2024/12/23 N/A -2.18% -2.59% -5.30% +0.99% +3.03% -10.11% +46.82% +244.69% 17.10%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.83% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.68 2024/12/23 N/A -1.01% +1.29% +1.71% +6.44% +6.84% -3.53% +21.26% N/A 8.12%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.30 2024/12/23 0.50 -1.33% -0.18% +2.14% +8.81% +9.32% +3.05% +31.27% N/A 9.28%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2024/12/23 N/A -1.98% -2.82% 0.00% +0.25% +0.63% -15.28% -15.64% N/A 7.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.44 2024/12/23 N/A -2.11% -3.00% -0.40% -0.13% +0.27% -15.55% -15.84% N/A 7.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.54 2024/12/23 N/A -1.95% -2.84% 0.00% +0.53% +1.07% -14.51% -14.32% N/A 7.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.83 2024/12/23 N/A -2.02% -3.18% -0.68% -0.99% -0.54% -17.48% -17.13% N/A 7.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.66 2024/12/23 N/A -2.05% -3.04% -0.26% +0.13% +0.52% -14.79% -14.98% N/A 7.48%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.19 2024/12/23 N/A -1.46% -1.40% +2.99% +5.96% +6.44% +1.70% +13.30% +61.90% 7.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.15 2024/12/23 N/A -1.93% -2.86% -0.12% +0.25% +0.74% -14.66% -14.12% N/A 7.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.74 2024/12/23 1.43 -0.14% +0.24% +4.40% +7.36% +7.83% +6.64% +17.61% N/A 6.16%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.49 2024/12/23 1.32 -0.16% 0.00% +1.22% +3.23% +4.78% -20.19% -18.68% +24.90% 10.15%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.54 2024/12/23 N/A -3.54% -4.89% -1.85% -3.05% -2.65% -17.04% -15.28% -4.60% 7.92%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.47 2024/12/23 N/A -0.13% -0.88% +0.22% +5.44% +7.82% -14.40% -11.95% +124.92% 9.59%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.80 2024/12/23 0.00 -1.73% -1.58% +2.42% +9.39% +10.11% +4.85% +32.44% +218.00% 8.48%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.79 2024/12/23 0.93 -0.90% -1.16% -1.22% +3.60% +4.98% -7.95% -1.85% +115.77% 8.83%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.42 2024/12/23 N/A -1.70% -2.53% +0.48% +4.62% +6.22% -2.62% -0.19% N/A 10.97%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.05 2024/12/23 N/A -6.98% -6.77% -9.56% -4.06% -3.97% +1.08% +34.49% N/A 14.33%
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