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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.23 2025/07/10 N/A +2.10% +10.49% +7.38% +6.53% +9.08% +31.73% +31.98% N/A 7.22%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 264.12 2025/07/10 N/A +3.85% +27.34% +18.60% +17.28% +6.42% +46.10% +37.06% +303.36% 17.60%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.95% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.95 2025/07/10 N/A +1.12% +9.43% +1.37% +1.06% +1.99% +6.34% +18.68% N/A 7.80%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.76 2025/07/10 0.50 +2.19% +13.37% +9.32% +9.39% +9.39% +34.76% +39.37% N/A 9.59%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/07/10 N/A +0.62% +5.62% +2.02% +2.02% +1.00% +2.54% -7.87% N/A 6.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.59 2025/07/10 N/A +0.80% +5.71% +2.15% +2.15% +0.80% +2.29% -8.44% N/A 6.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.70 2025/07/10 N/A +0.79% +5.62% +2.26% +2.39% +1.18% +3.63% -6.78% N/A 6.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.88 2025/07/10 N/A +0.44% +5.19% +1.64% +1.67% -0.06% -0.54% -11.11% N/A 6.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2025/07/10 N/A +0.78% +5.56% +1.83% +1.83% +0.52% +2.64% -7.60% N/A 6.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.17 2025/07/10 N/A +1.30% +7.51% +5.73% +5.79% +7.78% +23.88% +23.17% +71.70% 6.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.33 2025/07/10 N/A +0.85% +5.84% +2.46% +2.46% +1.34% +3.35% -7.13% N/A 6.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.62 2025/07/10 1.43 +1.25% +5.93% +4.20% +4.48% +8.24% +28.22% +26.58% N/A 5.31%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.82 2025/07/10 1.32 0.00% +8.37% +4.57% +3.15% +2.89% +0.63% -14.99% +28.20% 9.69%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/07/10 N/A +1.68% +7.53% +1.64% +1.04% -0.41% -3.48% -1.72% -2.90% 8.08%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.13 2025/07/10 N/A +0.67% +9.63% +8.30% +7.58% +5.93% +11.66% -6.91% +141.54% 8.81%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.96 2025/07/10 0.00 +2.32% +11.60% +7.13% +6.29% +6.86% +31.99% +41.38% +239.60% 8.75%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.88 2025/07/10 0.93 +1.53% +11.93% +10.39% +9.47% +6.31% +14.54% +14.58% +137.42% 8.53%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.19 2025/07/10 N/A +2.78% +19.74% +16.87% +17.78% +14.03% +44.09% +19.86% N/A 11.82%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.23 2025/07/10 N/A +3.14% +20.20% +1.72% +3.10% -5.88% +21.50% +51.00% N/A 16.02%
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