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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.50 2026/01/26 N/A +1.06% +1.87% +7.28% +1.26% +13.64% +38.07% +29.73% N/A 5.57%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 326.02 2026/01/26 N/A +10.33% +10.70% +18.98% +9.38% +41.04% +46.39% +26.70% +397.89% 13.64%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.57% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.00 2026/01/26 N/A +3.43% +2.80% +9.29% +2.18% +11.22% +21.21% +21.28% N/A 6.66%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.35 2026/01/26 0.50 +2.27% +2.68% +7.96% +1.33% +17.86% +38.20% +28.91% N/A 7.62%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2026/01/26 N/A +1.10% +1.10% +2.24% +0.98% +3.63% +4.03% -11.27% N/A 5.61%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.77 2026/01/26 N/A +1.17% +1.17% +2.34% +0.91% +3.88% +3.46% -11.50% N/A 5.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.87 2026/01/26 N/A +1.16% +1.16% +2.22% +1.03% +3.69% +5.35% -10.47% N/A 5.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.87 2026/01/26 N/A +1.02% +0.85% +1.41% +0.89% +2.11% -0.17% -15.12% N/A 5.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.95 2026/01/26 N/A +1.15% +1.15% +2.15% +0.89% +3.25% +3.92% -11.07% N/A 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.14 2026/01/26 N/A +1.68% +1.85% +5.10% +1.00% +10.81% +24.67% +19.03% +81.40% 5.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.52 2026/01/26 N/A +1.07% +1.07% +2.33% +0.95% +3.90% +4.28% -10.50% N/A 5.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/01/26 1.43 +1.18% +1.61% +4.00% +0.51% +8.23% +26.56% +20.50% N/A 4.03%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.48 2026/01/26 1.32 +1.35% +0.04% +5.46% +0.86% +13.98% -2.42% -21.96% +34.80% 7.93%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.97 2026/01/26 N/A +2.26% +2.13% +2.78% +2.44% +3.21% -3.95% -6.47% -0.30% 6.86%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.75 2026/01/26 N/A +4.74% +2.73% +9.09% +3.72% +19.42% +20.17% -11.45% +167.77% 7.74%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.01 2026/01/26 0.00 +1.90% +2.29% +8.15% +1.73% +14.05% +36.47% +31.80% +270.10% 6.58%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.78 2026/01/26 0.93 +2.85% +2.51% +10.10% +2.20% +21.08% +20.27% +7.58% +157.74% 6.69%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.70 2026/01/26 N/A +8.17% +7.53% +19.03% +5.60% +39.34% +52.65% +25.21% N/A 10.24%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.48 2026/01/26 N/A +8.99% +9.03% +17.75% +7.07% +20.28% +23.87% +40.63% N/A 15.99%
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