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與近似基金比較
摩根南韓基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
65.11
(更新 :2024/11/21)
1個月回報
-5.02%
基金公司
摩根資產管理
基金類型
股票基金
基金規模
1.79億
主題
一般
地域分佈
韓國
基金資料
註冊國家
香港
基金經理
John Cho & Chun Yu Wong
基金公司
摩根資產管理
最低持有額
USD 2,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
1991/12/11
發行價格
USD 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
資產淨值之5.0%
轉換費
資產淨值之1.0%
維護費
信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
管理費
1.50%
贖回費
資產淨值之0.5%
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貝萊德資產管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)
+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2
+4.74%
+10.39%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元)
+4.21%
+15.45%
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元
+3.60%
+3.48%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
+3.47%
+3.79%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2
+3.17%
+3.17%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
+3.01%
+3.58%
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