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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
7.06
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-0.70%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.51億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.04 - 7.06
+0.28%
+0.23%
1個月
7.04 - 7.11
-0.70%
-1.37%
3個月
7.04 - 7.11
+0.21%
-0.36%
1年
6.78 - 7.11
+3.15%
+2.33%
3年
6.67 - 7.31
-1.67%
-10.24%
自發行以來
6.43 - 9.88
-25.13%
+79.20%
波幅
3年年度化波幅
2.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金內容
按 分類
 其他 (30.76%)
 健康護理 (12.38%)
 科技 (11.15%)
 服務 (7.59%)
 金融 (7.03%)
 現金及現金等值 (6.41%)
 博彩/悠閒 (5.70%)
 航天與國防 (5.64%)
 運輸 (5.35%)
 化學品 (4.21%)
 零售商 (3.77%)
按 類別
 固定收益 (87.94%)
 股票 (6.12%)
 現金及現金等值 (5.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
QUARTERNORTH ENERGY HOLDING INC
4.35%
UTEX INDUSTRIES INC
1.76%
ASURION LLC
1.59%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.58%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.50%
INVESCO SENIOR LOAN ETF
1.41%
GLOBAL TEL-LINK CORP
1.22%
ALLOY FINCO LIMITED
1.05%
PITNEY BOWES INC
1.02%
RAND PARENT LLC
1.01%
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-3.29%
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