按 行業  |   |  金融機構商業本票 (34.35%) |   |  美國政府機構回購協議 (29.49%) |   |  存款證 (14.17%) |   |  資產抵押商業本票 (12.33%) |   |  定期存款 (6.27%) |   |  商業本票 (2.30%) |   |  美國國庫債券 (0.74%) |   |  其他票據 (0.35%) |  
  |    | 按 資產  |   |  1-7天 (55.81%) |   |  91-180天 (19.53%) |   |  超過180日 (10.34%) |   |  61-90日 (6.64%) |   |  8-30天 (4.05%) |   |  31-60日 (3.64%) |  
  |    | 按 信用評級  |   |  A-1+ (67.51%) |   |  A-1 (30.58%) |   |  AA (1.91%) |  
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