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安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份
最新資產淨值價格
歐元
 
363.94
(更新 :2024/11/21)
1個月回報
 
-5.60%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
38.19億
主題 增長
地域分佈 歐洲 (包括英國)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Andreas Hildebrand & Giovanni Trombello
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
最低持有額
EUR 3,000.00
最低首次投資額
EUR 5000
贖回費
EUR 1,000.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
2006/10/16
發行價格
EUR 100.00
收費
認購費 (首次認購費)
不多於淨資產值的5%
轉換費
不多於淨資產值(轉換至其他基金之資產淨值)的5%
維護費
託管人收費:從行政費支付。行政費:不超過0.75%(年率),本附屬基金每月向管理公司支付劃一的行政費。
管理費
1.50%
贖回費
目前有關方面並無收取贖回費
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