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施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
454.41
(更新 : 2024/06/21)
1個月回報
 
-0.63%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.22億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
447.46 - 454.41
+1.22%
+0.04%
1個月
443.48 - 457.31
-0.63%
-0.61%
3個月
435.81 - 468.89
-2.10%
+2.09%
1年
364.54 - 468.89
+12.25%
+10.69%
3年
355.23 - 468.89
+3.49%
-4.58%
自發行以來
100.00 - 468.89
+354.41%
+383.03%
波幅
3年年度化波幅
14.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金內容
按 巿場
 美國 (93.10%)
 流動資產 (3.30%)
 英國 (1.30%)
 百慕達 (1.20%)
 印度 (1.10%)
按 行業
 工業製造 (19.70%)
 資訊科技 (18.60%)
 健康護理 (13.70%)
 金融 (13.70%)
 非必需消費品 (11.00%)
 原料 (5.50%)
 房地產 (5.20%)
 通訊服務 (3.70%)
 流動資產 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 公用事業 (2.20%)
 基本消費品 (0.60%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (93.10%)
 流動資產 (3.30%)
 英國 (1.30%)
 其他 (1.20%)
 新興市場 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Masimo Corp
2.40%
LiveRamp Holdings Inc
2.10%
Kemper Corp
2.10%
Lumentum Holdings Inc
2.00%
Assurant Inc
1.90%
Valvoline Inc
1.70%
Entegris Inc
1.70%
Stericycle Inc
1.70%
Kirby Corp
1.60%
ASGN Inc
1.60%
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