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摩根亞洲股票高息基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
44.47
(更新 : 2024/04/23)
1個月回報
 
-2.52%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.86千萬
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.28 - 45.01
-0.04%
-0.01%
1個月
44.28 - 46.14
-2.52%
-3.30%
3個月
43.77 - 46.32
+1.60%
+3.81%
1年
38.13 - 46.32
+4.41%
+5.83%
3年
34.55 - 48.22
-1.29%
-6.29%
自發行以來
0.00 - 48.22
N/A
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
17.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.50%)
 澳洲 (19.90%)
 台灣 (15.70%)
 南韓 (9.70%)
 印度 (8.80%)
 香港 (6.50%)
 其他 (5.80%)
 流動資金 (5.10%)
 印尼 (4.90%)
按 分類
 金融 (27.50%)
 資訊科技 (24.90%)
 非必需消費 (9.50%)
 通訊服務 (8.10%)
 必需消費 (5.30%)
 流動資金 (5.10%)
 物料 (4.60%)
 公用事業 (4.30%)
 工業 (3.00%)
 健康護理 (2.80%)
 房地產 (2.70%)
 能源 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing
台灣-資訊科技
8.70%
Samsung Electronics
南韓-資訊科技
6.10%
Tencent Holdings
中國-通訊服務
3.30%
Infosys
印度-資訊科技
2.90%
HDFC Bank
印度-金融
2.80%
Bank Rakyat Indonesia
印尼-金融
2.40%
Santos
澳洲-能源
2.20%
CSL
澳洲-健康護理
2.00%
CLP Holdings
香港-公用事業
1.90%
Rio Tinto
澳洲-物料
1.90%
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+10.26%
+21.98%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.19
+8.03%
+19.16%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
+5.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
摩根菲律賓基金 (美元) 101.71
-10.18%
-4.72%
摩根印尼基金 (美元) 26.09
-10.10%
-5.64%
摩根日本股票基金 (美元) 22.13
-9.78%
-2.68%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
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