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施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
292.59
(更新 : 2021/12/07)
1個月回報
 
-6.44%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.37億
主題 一般
地域分佈 金磚四國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
284.93 - 295.36
-0.94%
+0.86%
1個月
284.93 - 318.50
-6.44%
-3.10%
3個月
284.93 - 330.95
-11.59%
-2.54%
1年
284.93 - 368.83
-7.56%
+11.51%
3年
196.76 - 368.83
+29.25%
+41.92%
自發行以來
82.95 - 368.83
+192.59%
+406.85%
波幅
3年年度化波幅
16.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+17.70%
+27.20%
-10.25%
+42.54%
+9.37%
基金內容
按 巿場
 中國 (54.20%)
 印度 (15.30%)
 巴西 (12.10%)
 俄羅斯 (9.80%)
 流動資產 (2.40%)
 南非 (2.20%)
 新加坡 (1.70%)
 香港 (1.60%)
 阿根廷 (0.80%)
按 分類
 非必需消費品 (32.00%)
 金融 (20.60%)
 通訊服務 (12.20%)
 工業製造 (7.70%)
 資訊科技 (5.20%)
 能源 (4.70%)
 原料 (4.30%)
 基本消費品 (3.90%)
 公用事業 (3.60%)
 房地產 (2.70%)
 流動資產 (2.40%)
 健康護理 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.10%
Alibaba Group Holding Ltd
8.90%
JD.com Inc
4.00%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3.90%
Tata Consultancy Services Ltd
3.70%
Itau Unibanco Holding SA
3.20%
HDFC Bank Ltd
3.10%
ENN Energy Holdings Ltd
2.40%
ICICI Bank Ltd
2.30%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.20%
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+3.21%
+3.95%
摩根台灣 (美元) 34.53
+3.07%
+4.60%
富達基金 - 環球基建基金 A股 - 累積 - 歐元 10.13
+2.17%
+3.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 60.22
+1.65%
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+1.61%
+9.97%
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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,180.69
-16.13%
-0.97%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 92.22
-13.47%
-8.29%
摩根俄羅斯 (美元) 12.76
-11.88%
-5.27%
貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2 132.90
-10.77%
-2.03%
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-10.40%
-4.42%
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