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施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
17.83
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-4.77%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
58.36億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.56 - 17.83
-0.01%
-0.85%
1個月
17.56 - 18.73
-4.77%
-3.81%
3個月
16.15 - 18.73
+10.42%
+8.23%
1年
14.86 - 18.73
+17.35%
+16.32%
3年
13.03 - 20.70
-12.68%
-4.63%
自發行以來
2.82 - 103.70
+256.58%
+396.15%
波幅
3年年度化波幅
14.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 中國 (25.90%)
 台灣 (18.80%)
 印度 (16.20%)
 南韓 (10.00%)
 其他 (7.60%)
 巴西 (7.60%)
 南非 (3.10%)
 流動資產 (2.40%)
 墨西哥 (2.30%)
 波蘭 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 香港 (1.40%)
 新興市場 (1.30%)
按 行業
 資訊科技 (26.80%)
 金融 (23.00%)
 非必需消費品 (13.70%)
 通訊服務 (9.10%)
 工業製造 (6.30%)
 基本消費品 (5.20%)
 能源 (4.60%)
 流動資產 (2.40%)
 健康護理 (2.40%)
 原料 (2.40%)
 其他 (2.00%)
 公用事業 (1.70%)
 房地產 (0.60%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (92.60%)
 其他 (3.00%)
 流動資產 (2.40%)
 太平洋(日本除外) (1.40%)
 美洲 (0.40%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Samsung Electronics Co Ltd
4.30%
Meituan
2.80%
ICICI Bank Ltd
2.40%
Alibaba Group Holding Ltd
2.30%
Axis Bank Ltd
2.00%
MediaTek Inc
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.70%
Reliance Industries Ltd
1.60%
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