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施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.83
(更新 : 2024/05/06)
1個月回報
 
+1.79%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
47.05億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.48 - 16.83
+1.73%
+1.28%
1個月
15.88 - 16.83
+1.79%
+1.06%
3個月
15.67 - 16.83
+7.25%
+5.63%
1年
14.35 - 16.83
+11.24%
+10.11%
3年
13.03 - 22.15
-22.44%
-4.20%
自發行以來
2.82 - 103.70
+236.63%
+374.62%
波幅
3年年度化波幅
11.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.90%)
 台灣 (18.40%)
 印度 (13.40%)
 南韓 (12.30%)
 巴西 (9.20%)
 其他 (6.50%)
 南非 (4.60%)
 墨西哥 (2.80%)
 印尼 (2.40%)
 流動資產 (1.90%)
 波蘭 (1.50%)
 沙地阿拉伯 (1.50%)
 新興市場 (1.40%)
按 行業
 資訊科技 (28.90%)
 金融 (25.60%)
 非必需消費品 (12.50%)
 通訊服務 (7.70%)
 基本消費品 (5.00%)
 能源 (4.70%)
 工業製造 (4.20%)
 原料 (3.50%)
 健康護理 (2.10%)
 流動資產 (1.90%)
 公用事業 (1.60%)
 其他 (1.40%)
 房地產 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (93.60%)
 其他 (2.90%)
 流動資產 (1.90%)
 太平洋(日本除外) (1.10%)
 美洲 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Samsung Electronics Co Ltd
6.30%
Tencent Holdings Ltd
4.30%
Alibaba Group Holding Ltd
2.80%
SK Hynix Inc
2.20%
Axis Bank Ltd
2.10%
Reliance Industries Ltd
1.90%
HDFC Bank Ltd
1.80%
ICICI Bank Ltd
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.80%
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-3.98%
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-3.86%
-0.26%
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