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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
241.01
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+3.05%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.19億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
241.01 - 243.44
-0.85%
-1.95%
1個月
232.06 - 246.16
+3.05%
-1.15%
3個月
232.06 - 246.16
+2.77%
+2.01%
1年
211.37 - 246.16
+2.93%
+5.87%
3年
170.81 - 246.16
+13.07%
-4.15%
自發行以來
59.37 - 246.16
+141.01%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
13.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.40%
-7.20%
+18.50%
-6.90%
+15.60%
基金內容
按 巿場
 美國 (38.00%)
 英國 (12.00%)
 日本 (11.50%)
 德國 (8.00%)
 法國 (5.70%)
 其他 (5.60%)
 南非 (3.80%)
 瑞士 (3.30%)
 意大利 (3.10%)
 南韓 (2.60%)
 盧森堡 (2.40%)
 香港 (2.10%)
 流動資產 (1.90%)
按 行業
 通訊服務 (20.90%)
 金融 (17.50%)
 基本消費品 (15.20%)
 非必需消費品 (12.70%)
 健康護理 (12.20%)
 資訊科技 (6.30%)
 工業製造 (6.00%)
 原料 (4.20%)
 能源 (3.10%)
 房地產 (1.30%)
 流動資產 (0.60%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (38.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (28.00%)
 英國 (12.00%)
 日本 (11.50%)
 新興市場 (6.40%)
 太平洋(日本除外) (2.10%)
 流動資產 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BT Group PLC
3.20%
Verizon Communications Inc
3.20%
Tesco PLC
2.70%
Pfizer Inc
2.60%
Continental AG
2.50%
Bristol-Myers Squibb Co
2.40%
Stanley Black & Decker Inc
2.30%
Dentsu Group Inc
2.30%
Bristol-Myers Squibb Co
2.30%
Standard Chartered PLC
2.20%
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