美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
287.20
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
+0.29%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.44億
主題 價值
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
287.20 - 292.99
-1.62%
-0.88%
1個月
286.36 - 293.66
+0.29%
+0.54%
3個月
263.39 - 293.66
+7.55%
+6.23%
1年
241.02 - 293.66
+14.30%
+7.25%
3年
209.32 - 293.66
+11.50%
-4.39%
自發行以來
64.43 - 293.66
+187.20%
+367.95%
波幅
3年年度化波幅
12.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (41.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (19.10%)
 新興市場 (11.80%)
 英國 (9.90%)
 日本 (8.50%)
 太平洋(日本除外) (7.70%)
 流動資產 (1.30%)
按 巿場
 美國 (38.80%)
 其他 (16.40%)
 英國 (9.90%)
 日本 (8.50%)
 法國 (4.40%)
 台灣 (4.10%)
 香港 (3.80%)
 意大利 (2.90%)
 加拿大 (2.90%)
 澳洲 (2.30%)
 西班牙 (2.30%)
 南韓 (2.20%)
 流動資產 (1.30%)
按 分類
 金融 (25.40%)
 非必需消費品 (13.70%)
 工業製造 (12.20%)
 資訊科技 (11.70%)
 健康護理 (8.80%)
 通訊服務 (7.30%)
 能源 (6.70%)
 基本消費品 (4.20%)
 原料 (4.10%)
 公用事業 (3.20%)
 其他 (1.30%)
 流動資產 (0.90%)
 衍生工具 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.00%
BHP Group Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.90%
Alphabet Inc
0.80%
TotalEnergies SE
0.80%
Meta Platforms Inc
0.80%
Broadcom Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.88
+12.61%
+17.08%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.57
+12.56%
+17.53%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.77
+12.46%
+15.33%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+7.80%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+16.87%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.55
-5.15%
+4.21%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 561.45
-4.72%
-0.58%
摩根菲律賓基金 (美元) 106.70
-4.54%
-0.11%
安本標準 - 環球可持續股票基金 (美元) A2 25.97
-4.16%
+4.49%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,532.16
-3.79%
-4.60%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】