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鄧普頓亞洲小型公司基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
59.92
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-0.42%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.37億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
58.99 - 59.92
+1.42%
+0.85%
1個月
58.99 - 61.22
-0.42%
-1.66%
3個月
56.63 - 61.22
+5.46%
+3.98%
1年
50.50 - 61.22
+15.59%
+7.93%
3年
45.03 - 65.50
+0.18%
-5.44%
自發行以來
8.73 - 65.50
N/A
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
11.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.96%
-20.62%
+27.15%
+11.60%
+3.19%
基金內容
按 巿場
 印度 (40.01%)
 台灣 (19.28%)
 南韓 (10.76%)
 越南 (7.54%)
 菲律賓 (6.90%)
 中國 (5.99%)
 泰國 (3.59%)
 印尼 (2.20%)
 香港 (1.57%)
 現金及現金等值 (1.45%)
 其他 (0.71%)
按 分類
 資訊科技 (23.99%)
 非必需消費品 (23.88%)
 金融 (21.37%)
 工業 (8.24%)
 物料 (6.92%)
 健康護理 (6.28%)
 必需消費品 (5.06%)
 通訊服務 (2.51%)
 現金及現金等值 (1.45%)
 房地產 (0.30%)
按 類別
 股票 (98.55%)
 現金及現金等值 (1.45%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (33.17%)
 1.0-2.0 (24.87%)
 >10.0 (21.21%)
 5.0-10.0 (10.73%)
 <1.0 (10.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
7.14%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
4.71%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.28%
FEDERAL BANK LTD
3.94%
FPT CORP
3.94%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
3.52%
ZOMATO LTD
3.35%
MAKEMYTRIP LTD
3.11%
DALMIA BHARAT LTD
2.73%
PB FINTECH LTD
2.68%
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+7.40%
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+5.82%
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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
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+4.71%
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富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
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