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貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份
最新資產淨值價格
N/A
 
7.69
(更新 : 2024/11/25)
1個月回報
 
-0.04%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
44.18億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.63 - 7.69
+0.79%
+0.67%
1個月
7.62 - 7.72
-0.04%
-0.82%
3個月
7.62 - 7.79
-0.30%
+0.48%
1年
7.19 - 7.79
+6.95%
+10.05%
3年
6.86 - 8.85
-12.01%
-6.88%
自發行以來
6.86 - 10.36
N/A
+154.63%
波幅
3年年度化波幅
7.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+8.68%
-14.34%
+5.43%
+3.66%
+11.28%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (72.19%)
 歐洲 (19.54%)
 現金及/或衍生產品 (4.06%)
 新興市場 (3.22%)
 亞太區(不包括日本) (0.54%)
 日本 (0.42%)
 其他 (0.04%)
按 資產
 美國股票 (35.07%)
 美國定息收益 (34.94%)
 非美國固定收益 (14.41%)
 非美國股票 (9.45%)
 其他 (2.07%)
 現金及衍生產品 (0.02%)
按 信用評級
 其他 (47.59%)
 BB (13.15%)
 B (9.90%)
 AAA (7.24%)
 BBB (6.76%)
 A (6.54%)
 AA (4.94%)
 CCC (3.25%)
 CC (0.61%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
4.02%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
2.04%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.61%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI
1.24%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.03%
MICROSOFT CORP
0.82%
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024
0.52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.47%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024
0.46%
NOVO NORDISK CLASS B
0.42%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+1.43%
+2.47%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 26.81
+1.02%
+1.98%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 41.80
+0.63%
+1.26%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 80.37
+0.55%
+0.87%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 31.23
+0.22%
+2.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 52.69
-6.33%
+11.92%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 232.30
-3.33%
-3.53%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.50
-2.77%
-1.57%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.60
-2.39%
-0.84%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.50
-2.04%
-0.16%
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