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首源亞洲鐵橋基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
11.65
(更新 : 2024/04/25)
1個月回報
 
-2.02%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.98億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.54 - 11.65
+0.26%
+0.98%
1個月
11.54 - 11.92
-2.02%
-1.64%
3個月
11.54 - 12.00
-0.60%
+1.02%
1年
11.15 - 13.04
-9.81%
+3.13%
3年
11.15 - 16.97
-30.32%
-12.43%
自發行以來
8.94 - 17.56
+16.50%
+141.02%
波幅
3年年度化波幅
10.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金內容
按 行業
 金融 (14.00%)
 資訊科技 (12.40%)
 非必需消費品 (6.70%)
 基本消費品 (5.60%)
 健康護理 (5.50%)
 通訊服務 (3.10%)
 工業 (2.60%)
 房地產 (0.80%)
 公共事業 (0.70%)
 材料 (0.50%)
按 信用評級
 BBB (52.20%)
 A (24.60%)
 AA (7.20%)
 BB (4.70%)
 CCC 及以下 (4.10%)
 AAA (3.90%)
 B (1.60%)
 流動資金 (1.50%)
 未獲評級 (0.20%)
按 股票-地域分佈前十
 中國 (13.60%)
 印度 (12.20%)
 台灣 (7.20%)
 新加坡 (3.30%)
 香港 (3.20%)
 印尼 (2.90%)
 日本 (2.50%)
 南韓 (2.50%)
 澳洲 (2.10%)
 其他 (1.40%)
 新西蘭 (0.80%)
 流動資金 (-0.20%)
按 固定收益-地域分佈前十
 中國 (8.70%)
 香港 (8.60%)
 印尼 (8.00%)
 南韓 (5.10%)
 馬來西亞 (3.20%)
 其他 (3.20%)
 美國 (2.90%)
 新加坡 (2.70%)
 泰國 (2.10%)
 澳洲 (1.40%)
 印度 (1.20%)
 流動資金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
4.40%
HDFC Bank
金融
4.40%
Midea Group
非必需消費品
2.70%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
2.50%
ICICI Bank Limited
金融
2.10%
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-2.02%
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-2.01%
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