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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產淨值價格
N/A
 
105.74
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
-0.41%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.20億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
105.65 - 105.74
+0.04%
-0.04%
1個月
105.65 - 106.84
-0.41%
-0.41%
3個月
105.65 - 106.84
-0.07%
+1.69%
1年
104.59 - 107.11
+0.69%
+8.08%
3年
102.77 - 107.85
+0.32%
-6.64%
自發行以來
94.98 - 108.07
N/A
+86.27%
波幅
3年年度化波幅
2.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.94%
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
基金內容
按 巿場
 中國內地 (38.18%)
 中國香港 (18.32%)
 印度 (8.43%)
 阿聯酋 (5.90%)
 澳大利亞 (4.87%)
 德國 (3.94%)
 新加坡 (3.91%)
 瑞士 (3.55%)
 現金及現金等值 (3.37%)
 英國 (1.98%)
 紐西蘭 (1.97%)
 法國 (1.96%)
 卡塔爾 (1.95%)
 印尼 (1.71%)
 美國 (0.15%)
 其他 (-0.16%)
按 行業
 銀行 (30.49%)
 主權 (15.65%)
 多元金融服務 (8.13%)
 電力 (7.97%)
 房地產 (6.79%)
 汽車製造 (5.71%)
 商業服務 (4.49%)
 投資公司 (3.91%)
 零售 (3.85%)
 現金及現金等值 (3.37%)
 天然氣 (1.97%)
 食品 (1.97%)
 煤炭 (1.71%)
 保險 (1.56%)
 礦業 (1.55%)
 互聯網 (1.05%)
 其他 (-0.16%)
按 信用評級
 A (48.19%)
 BBB (16.41%)
 AA (15.22%)
 BB (9.08%)
 AAA (4.06%)
 無評級 (3.84%)
 現金及現金等值 (3.37%)
 其他 (-0.16%)
按 貨幣
 人民幣 (73.05%)
 美元 (26.95%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5.50% 29/12/2025
4.17%
CHINA GOVT BOND 2.57% 20/05/2054
4.04%
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 3.15% 24/07/2054
4.03%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 2.30% 22/02/2029
3.95%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.10% 28/08/2054
3.91%
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+2.55%
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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.28
+1.20%
+4.64%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 30.85
+0.88%
+3.38%
景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A 16.94
+0.73%
+2.39%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.05
+0.71%
+3.51%
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1個月回報
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-4.45%
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-2.53%
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-2.48%
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貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.83
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