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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
27.11
(更新 : 2024/04/29)
1個月回報
 
-0.89%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
10.41億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.04 - 27.11
+0.25%
+0.04%
1個月
26.91 - 27.61
-0.89%
-1.18%
3個月
26.91 - 27.61
+0.13%
-0.69%
1年
25.54 - 27.62
+5.68%
+2.40%
3年
23.39 - 29.46
-5.29%
-10.12%
自發行以來
10.00 - 30.09
+171.15%
+79.35%
波幅
3年年度化波幅
6.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (19.70%)
 巴西 (12.20%)
 南非 (9.70%)
 墨西哥 (9.50%)
 未投資現金 (8.70%)
 印尼 (7.40%)
 匈牙利 (7.30%)
 哥倫比亞 (6.50%)
 印度 (4.80%)
 波蘭 (4.50%)
 馬來西亞 (3.60%)
 泰國 (3.20%)
 土耳其 (3.00%)
按 資產
 當地債務 (68.90%)
 外債 (22.40%)
 現金 (8.70%)
按 信用評級
 BB (33.30%)
 BBB (28.30%)
 AA (22.40%)
 B (7.40%)
 A (5.00%)
 CCC (1.50%)
 AAA (1.50%)
 無評等 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 28-Mar-2024
6.10%
B 21-Mar-2024
4.90%
B 21-Mar-2024
4.90%
MBONO 7.5 26-May-2033
4.00%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.60%
POLGB 2.25 25-Oct-2024
3.40%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.30%
TBILL 11-Apr-2024
3.20%
HGB 6.75 22-Oct-2028
3.00%
BNTNF 10 01-Jan-2033
2.80%
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+0.27%
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