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東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
25.50
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-1.66%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.53千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.47 - 25.58
+0.12%
+0.01%
1個月
25.47 - 25.93
-1.66%
-0.37%
3個月
25.47 - 26.95
-3.12%
-0.39%
1年
24.75 - 26.95
+2.91%
+5.43%
3年
23.42 - 29.72
-13.94%
-6.94%
自發行以來
0.00 - 32.24
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
7.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金內容
按 巿場
 GERMANY (16.13%)
 UNITED KINGDOM (8.40%)
 UNITED STATES OF AMERICA (8.35%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (7.03%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.95%)
 BRAZIL (4.88%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.04%)
 BELGIUM (3.84%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.84%)
 JAPAN (3.65%)
 NEW ZEALAND (2.87%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.27%)
 ROMANIA (1.79%)
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI (1.56%)
 SOUTH AFRICA (1.53%)
按 貨幣
 美元 (2.10%)
 歐元 (1.49%)
 英磅 (1.09%)
 日圓 (0.91%)
 澳元 (0.36%)
 紐元 (0.20%)
 巴西雷亞爾 (0.17%)
 墨西哥比索 (0.12%)
 南非蘭特 (0.11%)
 波蘭幣 (0.08%)
 NOK (0.04%)
 其他 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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